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×××公司自查报告国家外汇管理局常熟市支局：根据贵局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：一、公司基本情况包括但不限于： 1.公司成立时间（××年××月）、经济类型、地址、注册资金、进出口及收付汇规模、主营业务经营及盈利情况介绍； 2.主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）、交易对手及特点。二、核查期内进出口、收付汇比对情况（对涉及按规定需办理贸易信贷或融资报告的业务应进行说明）本公司在××年××月---××年××月核查期内，共发生收汇××笔××万美元，进口××笔××万美元，付汇××笔××万美元，出口××笔××万美元，总量差额××万美元(总量差额＝收汇+进口-付汇-出口）。企业贸易信贷及融资报告总体情况。（一）核查期内收汇已匹配××万美元，多收汇××笔××万美元。其中：1.核查期前出口××笔××万美元，超过90天的延收是否按规定办理了贸易信贷报告或登记手续；2.核查期后出口××笔××万美元，是否按规定办理了预收货款贸易信贷报告手续；3.其他情况（企业自行说明）（二）核查期内进口已匹配××万美元，多进口××笔××万美元。其中：1. 核查期前付汇××笔××万美元，是否按规定办理了预付货款贸易信贷报告或登记手续； 2. 核查期后付汇××笔××万美元，超过90天的延付是否按规定办理了贸易信贷报告手续；3.其他情况（企业自行说明）（三）核查期内付汇已匹配××万美元，多付汇××笔××万美元。其中：1. 核查期前进口××笔××万美元，超过90天的延付是否按规定办理了贸易信贷报告或登记手续； 2. 核查期后进口××笔××万美元，是否按规定办理了预付货款贸易信贷报告手续；3.其他情况（企业自行说明）（四）核查期内出口已匹配××万美元，多出口××笔××万美元。其中：1. 核查期前收汇××笔××万美元，是否按规定办理预收货款贸易信贷报告或登记手续；2. 核查期后收汇××笔××万美元，超过90天的延收是否按规定办理贸易信贷报告手续；3.其他情况（企业自行说明）（五）核查期内是否发生转口贸易、来料加工及其他特殊贸易，如有发生，需详细说明核查期内的特殊交易情况。三、自查结论对自查情况进行总结，主要包括本核查期总量差额产生的原因，并对资金流入和流程产生异常的原因及交易动机等背景情况（如是否存在融资目的等）进行说明；是否存在不规范或违规操作行为，如有需汇总相关笔数和金额、简要分析原因，并提出相应的整改措施。 ××××××公司（盖章）法人代表或授权人：（签章）年月日 - 4 - 企业贸易外汇收支报告表主要业务数据序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源 1 出口额核查期　美元货物贸易外汇监测系统 2 进口额核查期　美元货物贸易外汇监测系统 3 收汇额核查期　美元货物贸易外汇监测系统 4 付汇额核查期　美元货物贸易外汇监测系统 5 出口主营业务收入核查期　元利润表 6 出口其他业务收入核查期元利润表 7 出口主营业务成本核查期　元利润表 8 出口其他业务成本核查期元利润表 9 进口商品存货发生额核查期　美元原材料、固定资产等科目发生额贸易信贷余额数据序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源 10 应收账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分）其中：未报告应收账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分） 12 预收账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分）其中：未报告预收账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分） 13 应付账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分）其中：未报告应付账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分） 14 预付账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分）其中：未报告预付账款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分）其他业务数据序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源 15 其他应收款核查点　美元　企业分户账　　　（外汇部分） 16 其他应付款核查点　美元企业分户账　　　（外汇部分） 17 长期应付款核查点　美元　企业分户账　　　（外汇部分） 18 短期对外投资核查点　美元　企业分户账　　　（外汇部分） 19 短期对外借款核查点　美元　企业分户账　　　（外汇部分）贸易方式报告序号指标名称指标期间指标数值指标单位数据来源 20 一般贸易及其他全额付汇进口核查期　美元企业分户账 21 一般贸易及其他全额收汇出口核查期　美元企业分户账 22 转口贸易核查期　美元企业分户账 23 来料加工核查期　美元企业分户账 24 其他方式：核查期　美元企业分户账　　　　1、核查期　美元企业分户账　　　　2、核查期　美元企业分户账　　　　3、　核查期　美元企业分户账注：核查期是指XX年X月X日-XX年X月X日，核查点是指XX年X月末。本表须加盖单位公章。

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