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杭州创意服务公司创业计划书

45
2020年4月19日
文档仅供参考

序 号:
编 码:

浙江省第二届高职高专”挑战杯”
创新创业竞赛作品申报书

作 品 名 称 杭州哇哇创意服务有限公司创业计划书
学 校 全 称 浙江商业职业技术学院
申 报 者 姓 名 陆琦宏,蓝倩,金盈盈,屠何丹
(集体名称) 经贸学院

类别:
□生产工艺革新竞赛
□工作流程优化竞赛
■创业计划竞赛
□社会调研论文竞赛

二 ○ ○ 九 年 九 月
申报作品情况(创业计划竞赛)
作品名称
哇哇创意城服务发展有限公司
学校全称
浙江商业职业技术学院
指导老师及联系电话
杨敏,程燕婉
竞赛团队
姓名
性别
学院/系
年级专业
电话
电子邮箱
负责人
陆琦宏
女
经贸学院
企管0816

@
其它成员
金盈盈
女
经贸学院
企管0816

蓝 倩
女
经贸学院
企管0816

屠何丹
女
经贸学院
企管0816

吕瑛珺
男
设计系
林学院家具073

陈 琳
女
计算机系
传媒电科02

竞 赛 作 品 简 介
在这个文化创意产业蓬勃发展的时代,人们越来越多的开始关注产品的文化内涵,不再仅仅满足于纯粹物质的需求。特别是年轻一代,越来越多的开始崇尚一种独创的个性。
当前,创业已广泛应用于各类产品之中,从吃、穿、住、行等各方面给人们生活带来新意与享受。一般创意成果主要以无形方式和有形产品予以呈现。”哇哇创意城”网站正是根据这一客观需求应运而生,主要致力于日用有形创意产品的开发、展示与销售。这个虚拟”创业集市”将给有思想有创意的年轻人一个自由发挥的空间,给她们一个能够将自己的创意转化为实际产品获得经济效益的舞台。同时经过这个平台汇集各种创意,为我公司自主开发创意产品提供广泛优秀的创意支持。
为此,”哇哇创意城”以建立一个属于创意人才和产品的”硅谷”为目标,提出”让无限创意从哇哇开始”的口号,欢迎各行各业有创意的人士加入这个属于”创客”们的天地,在这里展示自己的构想与才华并实现自己的梦想。让自己的创意成为可能,让梦想照进现实!
基于创业的阶段性发展,网站规划中将产品主要分为:服饰类、家居类、休闲类、美容类、文体类等几大类。在创业初期,公司自主研发的创意产品主要为服饰类,其中包括创意袜与饰品,随着公司经营发展与规模化。将逐步在多个领域开发新产品,推向新市场。公司经营理念先进、经营模式新颖、经过网络销售与加盟店连锁经营相结合。将以最快速度构建营销网络,从而快速打开市场,占据有利地位。
公司自有创意产品由本公司与浙江理工大学设计中心合作研发,知识产权归本公司所有。
由于创意经济时代的来临,创意产品开发将其有广阔的市场前景。因此,本公司的业务发展将充满活力。具有广泛社会价值与经济效益。
学校科研
管理部门
签章

年 月 日

目录

一．项目介绍
1.项目简介
Ø 时代背景 在这个经济迅速发展的时代,人们已不再单纯的满足物质方面的需求,而是更多的开始注重产品的文化内涵,文化创意产业也因此应运而生,并开始作为一种新兴产业不断地发展壮大。不但如此,如今这个时代也是个崇尚标新立异的时代,因此越来越多年轻人开始追求一种独创的个性。
Ø 创意城由来 根据这一客观需求,我们欲建立”哇哇创意城”网站这一属于创意者的虚拟”创意集市”,经过它给有思想有创意的年轻人一个自由发挥的空间,给她们一个能够将自己的创意转化为实际产品而且换取经济效益的舞台。同时经过这个平台收集各种创意,为我公司自主开发创意产品开发提供优秀的创意支持。当前,中国文化创意产业人才相当的缺乏,专业创意人才总量、结构和素质还不能够适应产业快速发展的要求,而且全国还没有类似”哇哇创意城’这样的将创意产品最终投入生产销售,转化为实际经济效益为目的的创意产品设计平台,具有很高的市场价值和社会意义。
Ø 创意城的目标 哇哇创意城以建立一个属于创意产品和人才的”硅谷”为目标,提出”让无限创意从哇哇开始”的口号,欢迎各行各业有创意的人士加入这个属于”创客”们的天地,在这里展示自己的构想并实现自己的梦想。让自己的创意成为可能,让梦想照进现实!
2.经营模式
Ø 杭州哇哇创意服务发展有限公司,将以网站(”哇哇创意城”)与实体店相结合的方式来推广经营,以开发创意产品并投入销售为主,以经过平台提供给顾客创意获利为辅,意在促成创意产品与传统制造业的完美结合。同时,我公司将定期举办创意类文化交流活动,组织创意大赛,挖掘创意人才,推广创意产品,打造”创意集市”的新概念,从而推动文化创意产业的发展。在推动整个行业的蓬勃发展中寻求自身的发展,为自身开拓更广阔的前景,”把创意变生意,把智慧变实惠”。让”哇哇”走出杭州,走出浙江,走向全中国,走向全世界!
Ø 基于创业的阶段性发展,网站规划中将产品主要分为:服饰类、家居类、休闲类、美容类、文体类等几大类。在创业初期,公司自主研发的创意产品主要为服饰类,其中包括创意袜与饰品,随着公司经营发展与规模化。将逐步在多个领域开发新产品,推向新市场。
Ø 公司运作分为二个部分:网络经营、实体经营
(1)网络经营:
l 开创”哇哇创意城”这个平台,广泛搜集创意与展示作品。
l 选购适合研发自主产品的创意并投入生产销售
l 开拓与企业,厂商,顾客多方面的渠道,让其在哇哇创意城这个平 台上选购或者定制自己需要的创意产品,并投入生产
l 为保证网上销售的便利与效果,我们将前期经过淘宝网建立网上购物服务,后期赢得稳定后将加大自有网站开发投资,逐步形成专业的电子商务网站,真正形成完整的”创意城”
(2)实体经营:
l 选择下沙高教园区为依托,在创意园开一家实体展示经营店
l 实体店的主要作用:a选取哇哇创意城中的优秀创意将其转化为实物产品展出
b.销售我公司主打产品(近期:创意袜,饰品;远期:各种日用品类的创意产品)
l 创业加盟店:将我公司产品以较低的价格出售给有意向自主创业的 人士,使其成为加盟商,帮助其创业,特别是大学生创业,同时实现公司的盈利,达到双赢的结果。

二、产品与服务
1.产品与服务规划
(1)”哇哇创意城”介绍
l ”哇哇创意城”的产品
a.自主研发的创意产品,现阶段主要是以哇哇创意袜为主,同时开发销售一部分的创意饰品。
b.代理日用创意产品,经过哇哇创意城的网站进行展示与销售。
c.经过”哇哇创意城”网站收集各种创意,经过评比排名,从中挑选一部分优秀的创意,投入生产而且进行销售。
d.为各类企业提供创意的支持,企业可经过”哇哇”平台选购自身所需要的”创意”。
l 服务项目
a.为创意人士提供一个展示自己的创意而且有机会让自己的创意成为现实产品进行销售的平台
b.免费提供给厂家一个能够展示而且销售其创意产品的平台,而厂商给予设计要素的支持,签订合作协议,促成双赢的局面。
c.与社会各类相关创意工作室合作,进行创意资源的交换。
(2) 哇哇创意袜介绍
l Ø按设计分:
a、混搭袜系列 b、故事系列
c、搞怪整蛊系列 d、情人专属系列,
e、特立独行系列 f、运动系列
g、动漫卡通系列 h、礼品系列
l 按功能分:
a、果香袜
b、保健袜
c、驱蚊袜
l 按价格分为:
Ø a、低档袜
b、中档袜
c、高档袜
(3)创意袜样品图:
l 礼品系列高档袜高档袜

l 运动系列高档袜

l 搞怪整蛊系列的中档袜

l 故事系列的中档袜

l 情侣专属系列的低档袜

(4)饰品类简介:
银饰品:手链、项链、戒指、耳环、胸针、吊坠等。
精品类:茶具、碗碟、咖啡杯、相框、陶瓷精品等。
休闲类:休闲包、围巾丝巾、帽子等。
其它:毛绒玩具、发饰头巾、手表等小件物品。
2.产品的研究与开发
l 创意袜的主要技术路线研发:
a、制定产品设计和推广策略,形成独特的风格走向,和面料配比颜色搭配。
b、使用珍珠纤维混纺纱线,在面料上保证质量问题。
c、利用网状立体编织防勾设计、雕空设计、真跟设计、五趾设计的技术,不断更新产品。
d、面向青年市场,研发更适合青年心里的创意袜产品系列。
l 技术支持:
a、组建专业优秀的创意设计团队。
b、采纳好的创意,与厂商进行合作进行生产销售。
c、网站与创客合作。
d、浙江理工大学工业设计中心合作研发。
3.未来产品和服务规划
在未来的三年内,以创意袜为主打产品,开发新款式,不断扩大市场份额。同时不断开拓创意饰品市场,把市场做细,争取更大的市场份额。
五年内的目标是进军其它日用品市场,把市场做大,给予哇哇巨大的业务增长空间。同时,专门针对日用品市场,保证产品的创新性和流通性,控制经营风险。
哇哇创意城上持续收集创意和发展创客,形成一定规模的创意库与人才库,为企业未来的运作提供服务。

三、行业与产品市场分析
1.目标市场
本公司产品的目标人群定位于创客和消费者,着重面向大学生、年轻的上班族等追求时尚个性的人群。就当前而言,我们主要针对大学生市场,大学生既是创客也是消费者。据有关数据显示,当前全国16-25岁的人口有2.4亿,而全国大学生约有1800多万人,浙江将近83万人,杭州在校大学生将近52万人,公司所在的下沙则有20多万的大学生,这是个非常庞大的消费市场。
为此,我们针对杭州市场专门进行调查。在我们发放的100份问卷中,回收93份。其中100人中有70%的人愿意尝试购买2双以上”哇哇”创意袜,调查显示平均每人每年要买10双袜子,哇哇就有占领其中2双的可能。据此预测,杭州52万学生中有70%将成为客户,即35万人。按每人两双计,则市场市场容量可达140万只,根据市场推进的阶段性,我们计划第一年将有30%的市场份额,即销售量约计40万只,由此可见市场容量相当的庞大。未来三至五年经过产品的推广与宣传,不断的扩大市场份额,逐步走向全国市场。
2．竞争力分析
在此,我们主要以梦娜袜业和威客代表型企业作为竞争者进行分析
产品

优势
劣势
袜子
梦娜
1. 高品牌知名度
2. 建立了稳定而强大的销售网络,市场占有率高
3. 出口量是中国最大的
1. 只是一般性的袜子,缺乏新意,创新发展跟不上需求
2. 营销渠道不够全面

哇哇
1. 以创意性见长
2. 系列众多,产品丰富多元化
3. 消费者以年轻人为主,目标市场明集中确突出
1． 消费人群单一,当前只针对年轻人等
2． 新创的品牌,知名度低
3． 销售渠道不够宽
网站
威客
1. 有一定知名度,广告效应强
2. 分类众多,服务多元化
3. 相对传统网站具有一定拓新性,开辟另一新的市场,相对竞争者少
1. 网站内容过杂,不够细分、明确,难以定位
2. 搜索引擎跟不上
3. 智力成果标价、分类和适用性还存在一定弊端

哇哇
1. 目标专一、突出,以创意为主
2. 以专业独特的形式出现,占据先机市场
3. 为创意者提供平台,吸纳创意,提供一定创业机会
4. 活动丰富,形式众多,是专为年轻人而设
1. 新建网站,知名度低
2. 前期投入大,市场较难拓宽
3. 网站体系不够全面
4. 销售渠道不宽,缺少网民支持

哇哇
机会
1. 主推创意主打,以创意出新,独一无二,吸引消费者
2. 该领域还刚崛起未充分开发,市场前景广阔
3. 当前中国文化创意产业蓬勃发展,国家政策大力扶持文化创意产业
威胁
1. 创意具有风险性,消费者的接受能力无法控制
2. 消费人群单一,存在相对风险性
3. 知名度欠缺,易受限制

总结: 我们将”哇哇”定位于文化创意产业,而文化创意产业又是一种新兴的产业。”哇哇”它运用一种全新的经营模式,欲以创意带动产业,在发展中不断创新。相对于我们的竞争对手---梦娜,它是传统袜业的代表,我们的”创意”就是卖点,让我们得以在袜业中开辟一个新的空间,占据新的市场。而作为我们网站的竞争者----威客,它是以一种类似于中介平台的网站,从中获取一定的”中介”利润,主要从事无形类创意项目的服务,与”哇哇”从事有形创意产品销售和服务是有很大的区别,而且我们的网站是一个吸收平台,吸收创意为己用,再输出创意产品,从而使我们与创客都获得一定利润,达到另一种双赢。同时我们的网站把大学生既当作消费者也当作创业合作伙伴,关系亲密,发挥大学生服务自身的优势,有利于市场开拓。
但在与梦娜、威客比较中我们”哇哇”也存在诸多问题,即我们的实力背景是与其无法匹敌的,她们已有一定的品牌知名度和品牌效应。袜业方面我们的消费目标没有梦娜全面与丰富,在销售渠道方面的力量也不足,而网站方面这是我们的产品和服务比较专一集中,没有威客网涉及领域广泛。这些也是我们未来规划发展的目标。

四．营销策略
基于上述市场分析与预测,以及对竞争对手情况的分析,我们将自啊营销方面采取以下策略。
1．价格
l 袜子价格分为三类:低档袜子:5-10元/只;
中档袜子:10-30元/只;
高档袜子:大于30元/只。
饰品类:均价15元/件
注:第一年重点首推袜类,饰品作为辅助,因此饰品只做一个价位的产品,后期将逐渐进一步开发
2．销售渠道
在销售渠道方面,我们分为两大类:
l 网络直销:
a、 以自己的网站”哇哇创意城”网站为平台,建立电子商务系统,展示、销售产品、创意作品,便于消费者网上查询、购买,也可便于加盟商直接网上下单。
b、 开设创客服务区、顾客服务区,适用于消费者、创客、加盟商、有意者、我们之间的交流、沟通。
l 加盟店:
a、 ”哇哇”加盟店面向大学生,我们将开展一定的比赛进行创业人才选拔,选出合适相应人才,加以培训成为我们的加盟者,从而帮助大学生创业与就业为国家社会分忧解难。
b、 而对非大学生加盟者我们有相应的资金和人力的要求,并提供经营指导。
3．产品的推广措施
l 针对于网站,也是对整个”哇哇”创意平台的推广
a) 举办和参加拍卖会、创意产品展销会,创意之星评选大赛。
b) 联合各大高校,开展”创意在高校””创新创业大赛”等公益性活动,从中选取我们的加盟商,并给与创业指导。
c) 在百度、谷歌等网站投放搜索引擎广告。
d) 与其它创意工作室合作,建立链接,达到双赢。
e) 在大学生比较集中的”校内网”上投放广告,或联合开展一些”创意”竞赛。
f) 联合一些高校创意或创业社团,扶持社团的建设。这样即能够为网站做宣传又能够吸纳人才。
g) 充分利用媒体,邀请她们进行采访报道,发布软性广告,作为大学生创业项目进行推荐与宣传。
l 针对于实体,袜类产品
a) 在一些人群聚集的地方分发广告单、宣传册。
b) 举办一些走秀活动(利用自身优势请学生参与,一则能够降低活动成本;二则能够更有效的宣传)。
c) 搞一些促销活动,免费DIY样品赠送,分发推广装的创意袜进行产品推广。
d) 利用一些特殊节日搞一些活动促销。
e) 利用在校生优势,在自己附近高校、同学、朋友、老师间推广。
f)扶持加盟商开展新产品展示与促销路演活动。
g)鼓励和帮助加盟店在网络上如淘宝网开设网店、促销销售。

五．经营管理
1．组织结构
由董事会,总经理,销售部、财务部、企划部、人力资源部、创意开发部、网络技术部组成。
董事会
网络技术部
<Name>
总经理
营销部

<Name>
财务部

<Name>
企划部

<Name>
人力资源部
<Name>
创意企划部

<Name>

2．主要业务部门的职责
(1) 销售部:
l 根据市场的需求制定销售方案并实施。
l 不断的拓宽销售渠道,加强销售渠道的管理。
l 协调客户,统筹售前、售后的服务。
l 不断提高自身的营销素质,提高销售量。
（2） 企划部:
l 确定企划目标
l 根据市场的变化和产品特点制定而且实施企划方案,进行产品的推广
l 制定哇哇创意城的形象设计及发展规划
l 为各部门提供促销宣传和广告服务,制定并组织各类相关活动
l 组织和实施公司不同时期的促销活动
l 进行市场调研工作,及时了解本地区的消费结构和商品状况,制定相关的销售促销策略和方案
（3） 网络技术部:
l 负责网站的建立与日常维护工作
l 负责网站的数据统计工作
l 负责网站相关辅助软件的开发
l 负责维护网站的安全工作
l 负责与其它网站建立联盟
（4） 创意开发部:
l 负责创意产品的设计开发工作
l 每季度提出新创意产品的开发方案
l 负责审核创客上传的创意产品
l 负责建立并维持与创意工作室的合作关系
l 负责创立统一风格的”哇哇”品牌
3．管理团队背景
姓名
陆琦宏
职务
总经理
性别
女
年龄
21
浙江商业职业技术学院经贸系,工商企业管理0816班。在校期间积极参与社会实践活动,担任过青年志愿者委员,组织青年志愿者活动,富有团队合作精神与创造精神。并利用假期积极进行各种社会实践活动,有丰富的社会实践经验。对创业有很大的积极性,管理与沟通能力强

姓名
蓝倩
职务
销售部经理
性别
女
年龄
18
浙江商业职业技术学院经贸系,工商企业管理0816班。专业知识丰富,主要负责市场销售方面。在大学时出去做兼职和促销员,有丰富的社会实践经验。对创业有很大的积极性。在暑期参加企业实习时,能很好的把理论和实践相结合,有较强的运筹整合与组织销售能力。

姓名
金盈盈
职务
企划部经理
性别
女
年龄
20
浙江商业职业技术学院经贸系,工商企业管理0816班。语言表示能力强,擅长市场调研、广告宣传、促销推广、活动策划等工作。担任过副班长职务,统筹能力较强,有想法有主见,对创业有着很大的热情。

姓名
屠何丹
职务
财务部经理
性别
女
年龄
21
浙江商业职业技术学院经贸系,工商企业管理0816班。负责财务核算与资产管理。本人擅长统计数据和计算资金成本。有过在工厂进行财务管理的经验,做事耐心负责,有较丰富的才会方面的工作经验以及较强的对资金运用和控制的能力。

姓名
陈琳
职务
网络技术部经理
性别
女
年龄
20
浙江传媒学院,电子信息学院电子科学与技术专业学生。暑期参加了电子设计大赛培训明年与后年将参加省赛以及国赛。现除了学习单片机,汇编。C语言。还在学习FPGA。并在大一时就获得大学生创新基金资格。有强烈的责任心和上进心,而且对创业有着高度的热情。

姓名
吕英珺
职务
创意设计部经理
性别
男
年龄
21
浙江林学院工程学院室内与家具设计专业,对设计有着强烈的热情。从大一开始获学校奖学金,并担任辅导员助理、分团委秘书处主任等职务。曾在圣奥公司,亚加装饰等企业进行实习,有较多的实践经验,而且在各类设计方面都有较多的认识和了解。
4. 顾问团队
l 企业管理与企业运作实施顾问:浙江商业职业技术学院创业教育指导老师杨敏老师。
l 技术顾问:浙江理工大学工业设计学院。

六．财务预测
1.资金说明
l 本公司为有限责任公司,注册资本120万 ,资本结构如下:
公司初期资本结构和规模
股原来源
自筹资金
风险投资
金额(万元)
65万
55万
比例
54%
46%
l 第一年的资金主要用于网站建设、固定资产投资、场地费用以及初期产品 成本投入等方面,具体参见下表:
资金用途情况一览表
单位:万元
名称
金额(万元)
备注
建立网站
30

办公费
6.8
场地租金及水电物业等;半年
固定资产:
二手车
5

空调
1.5

电脑
6

其它
3

广告
6

产品成本
40
一季度
人员工资
20.55
一季度
其它
1

合计
119.85

2.销售量及销售额预测
l 根据调查数据预测,第一年我公司的销售量约为40万只,以后两年约以20%的速度逐步增加,饰品在总体销量中的份额将逐步上升,预计销量以30%左右的速度上升,具体见下表:
表8.1 产品销量
单位:万只

直营
加盟
低档袜
中档袜
高档袜
饰品
低档袜
中档袜
第一年
15
6
1
3
10
5
第二年
18
7.2
1.2
3.9
12
6
第三年
21.6
8.64
1.5
5.1
15
7.2
l 产品零售价格初步定在以下水平,参见表8.2:
表8.2 商品价目表
单位:元
项目
售价
低档袜
直营
8
加盟
4
中档袜
直营
20
加盟
10
高档袜
60
饰品
15
l 根据预计的销量和初定的零售价,预测未来三年的销售额水平如下:
表8.3 销售额
单位:万元

直营
加盟
合计
合计
(不含税)
低档袜
中档袜
高档袜
饰品
低档袜
中档袜
第一年
120
120
60
45
40
50
435
371.8
第二年
144
144
72
58.5
48
60
526.5
450
第三年
172.8
172.8
90
76.5
60
72
644.1
550.5
备注:按17%的增值税税率计算商品不含税的销售额。
3.成本预算
(1)销售成本预算
l 公司产品将委托指定工厂进行制作,初步拟定产品成本价如下:
表8.4 产品进价表 单位:元
项目
单价(元)
低档袜
2.5
中档袜
6
高档袜
18
饰品
7
l 根据产量,预计今后三年的销售成本预算如下表:
表8.5 产品销售成本 单位:万元

低档袜
中档袜
高档袜
饰品
合计
第一年
62.5
66
18
21
167.5
第二年
75
79.2
21.6
27.3
203.1
第三年
91.5
95.04
27
35.7
249.24

(2)费用预算
l 由于公司暂时不打算举债,基本不发生财务费用,管理费用与营销费用开支具体如下:
表8.6 管理费用一览表
单位:万元
项目
折旧
待摊费用
人工工资
办公费
其它
合计
第一年
2.945
6
69
13.6
3
94.545
第二年
2.945
6
75
14
3
100.945
第三年
2.945
6
81
14
3
106.945
管理费用说明:
a.折旧及摊销费用:固定资产按5%的净残值,5年的期限进行摊销,包括:
空调=15000*(1-5%)/5=2850元
电脑=60000*(1-5%)/5=11400元
二手车=50000*(1-5%)/5=9500元
其它办公用品等折旧=30000*(1-5%)/5=5700元
建站费用摊销=300000/5=60000元
b.人工工资:
创意部2人,每人每个月8000元
市场策划部3人,其中1人5000元/月,其余2人3000元/月
网络技术部2人,每人每个月8000元
财务部2人,一人5000元/月,另一人 元/月
老总5000元/月,司机2500元/月
总计人员费用690000元。随着销售额的逐步上升,人工工资开支逐步上升。
c.办公费:主要指场地租金9.6万;物业、水电费以及其它零星办公用品开支。
d.其它:主要是网站维护费等。
表8.7 营销费用一览表
单位:万元
项目
广告费用
展览会费用
销售部门人员工资
其它
合计
第一年
6
3
13.2
5
27.2
第二年
6
3
15
6
30
第三年
6
3
16.5
7
32.5
营销费用说明:广告费用主要用于在百度、新浪、谷歌及其它新闻媒体上打广告;另外公司计划每年经过与政府合作或自己开办的形式举办展示会,预计费用3万;产品销售部3人,其中1人5000元/月,其余2人3000元/月,共列支工资13.2万;其它主要指销售部门产生的一些业务招待费、差旅费、通信费、运输费等。随着销售额的扩大,人员工资及其它费用逐步上升。
(3)预计损益表
根据上表8.1至8.7,第一年至第三年的损益情况参见表8.8:

表8.8 损益表
单位:万元
项目
第一年
第二年
第三年
一、销售收入
371．8
450
550.5
减:销售成本
167.5
203.1
249.24
管理费用
94.545
100.945
106.945
营销费用
27.2
30
32.5
二、利润总额
82.555
115.955
161.815
减:所得税
20.6388
28.9888
40.4538
三:净利润
61.9162
86.9663
121.36
(4)重要数据分析
l 各类产品预计盈利情况分析
表8.9 第一年各类产品预计销售情况

低档袜
中档袜
高档袜
饰品
销量(万只)
25
11
1
3
毛利(万元)
97.5
104
42
24
毛利率
39%
61%
70%
53%
表8.9列举了第一年各类产品预计的销售和盈利情况。我们能够看到,低档袜的销量最大,占了总体袜子销量的67.8%,可能会花费相对较多的人工及运输、通信等营销费用,可是它对利润的贡献不及中档袜,而且它的毛利率是最低的。中档袜销量只占总体销量的约30%,却是利润的最主要来源,也是我们营销中需要重点关注的对象。高档袜由于价格较高,销量还没有打开,可是却是毛利率最高的一类产品,在未来的发展中,关键是如何打开其销路。饰品则是我们创意类产品将来从袜子走向产品多样化经营的第一步,当创意袜销量稳步上升之后,它将是我们公司打广告的重点产品,预计今后的销量会以更快的速度上升。
l 公司总体盈利能力分析
从表8.10看,公司第一年的销售利润率达到17%,以后逐年递增,盈利能力较高。

表8.10 前三年盈利能力一览表
单位:万元

第一年
第二年
第三年
净利润
(万元)
61.9162
86.9663
121.36
销售利润率
17%
19%
22%
l 不确定性分析
对第一年的情况进行保本分析。首先,从公司投入的成本费用看,除销售成本是与销量成正比之外,其余的开支,如网站建设与维护费用、固定资产、场地的租金及物业税费、广告及参展费用、人员工资开支等基本都是固定支出,总计约154万元。我们以预计销量为权数,得出产品的平均毛利为6.6875元,算的保本销量在23.03万只,是预计销量的57.6%。即每种产品能够完成预计销量的57.6%就能保本。同时,我们也看到,各种产品的平均毛利相差较大,如卖一只高档袜的毛利是一只低档袜的7.6倍。如果实际销售中,高利润产品的销量能够有效扩大,则能加倍弥补相对利润较低产品销量的不足。
(5)预期
在创意袜销售额稳步上升的情况下,公司将创意产品延伸到其它产品领域,第四年起将加大成本投入至600万元,预计销售额1200万元,利润500万元。

七．风险控制
1.财务风险管理
Ø 尽量不赊账:确保有稳定的现金流。
Ø 根据市场需求限量订货:防止存货或者过多的库存,确保利润和现金流。
2.技术风险管理
Ø ”哇哇”创意平台保证创意的来源。
Ø 知识产权的保护:本公司将经过法律,对用户的注册进行设置,与创客之间签订协议等形式来保护其知识产权。
3.经营风险
Ø 人才的流动:经过高薪聘请专业设计人员,发掘创客中的设计人才来保证技术的领先与长期稳定的创意技术支持。
l 加盟店的风险管理:
Ø 一体化管理:本公司提供产品,而加盟店需按照我公司的统一定价并执行加盟店经营管理条例。

附录一 市场调查问卷
关于”哇哇”创意袜的问卷(详见效果图)
您好!我是浙江商业职业技术学院的学生,为了了解有关创意袜的相关信息,我们想对您们进行相关事项的调查访问,大约占用您5分钟的时间,请您帮一下忙。

1.您经常到哪些地方购买袜子?
a.格子铺 b.商场超市 c.专卖店 d.网站 e.其它

2.您一年内大概会购买多少双袜子?
a.5双以下 b.5-20双 c.20双以上

3您能接收的袜子平均定价(按只计算)?
a.5元以下 b.5-10元 c.10-30 元 d.30以上

4.您一般在什么时候购买袜子较多?
a.夏 b.春秋 c.冬 d.换季的时候 e.任何时候 f.其它

5.您一般购买什么牌子的袜子?
a.运动品牌(如Nike) b.梦娜 c.浪莎 d.3.z.u e.其它

6.您喜欢什么样的袜子?
a.黑白简约的 b.卡通可爱的 c.个性另类的 d图案大胆的 e.设计创新的

7.您了解袜子与服饰的搭配吗?
a.了解 b.不了解

8您最注重袜子的那个方面
a.款式 b.图案设计 c.色彩 d.保健 e.实用功能

9.您有找不到能够彰显自己个性的袜子的烦恼吗?
a有 b没有

10.您试过穿两只不同图案色彩的袜子吗?
a试过 b没试过可是想尝试 c没试过也不想尝试

11.您会愿意购买设计新颖颇具个性的创意袜吗?
a.愿意并愿意长期购买 b.会做尝试 c.没有兴趣

12．您对袜子类的DIY产品感兴趣吗?
a.感兴趣 b.不感兴趣

非常感谢您为我们提供了这些宝贵的意见,我们将会慎重考虑并采纳您的意见,也非常感谢您的耐心合作!

结论:经过我们的调查,发现我们的”哇哇”创意袜对大部分人来说还是一种新的事物,大众对其还不了解,我们共发放100份问卷,其中有5%的人愿意购买而且长期购买,有80%的人愿意尝试这样的新型袜子。与我们事先预估的市场容量基本相仿。市场的接收程度高,相信经过我们对产品进一步的宣传和推广,让更多的人知道并了解”哇哇”,市场一定会不断的扩大与拓展,具有较高的市场价值,能带来可观的经济效益。

附录二 国家政策支持
关于鼓励文化创意产业发展的若干政策
( )

    为鼓励杭州经济技术开发区(以下简称”开发区”)文化创意产业做优做强,加快推进开发区文化创意产业发展,根据国家、省、市相关政策,结合开发区实际,制定本政策。
一、适用范围
    本政策适用在开发区内工商注册和税务登记,在开发区投资、经营,且符合开发区产业发展导向,从事信息服务业、动漫游戏业、设计服务业、现代传媒业、教育培训业、文化休闲旅游业、艺术品业、文化会展业八大门类的创意企业和创意产业园。
二、政策内容
(一)创意企业
    1、对年销售收入高于 万元的创意企业,按其当年对区财政贡献的100%进行奖励。对国内外知名创意企业在开发区建设企业总部,予以优先供应土地。
    2、凡获得国家、省、市各类创意产业专项支持的创意企业,按相关规定给予资金配套,并一次性给予企业30万元、15万元、5万元的奖励。
    3、支持创意企业与各高校联合建设创意产业人才实训基地,经开发区相关部门认定后,按每培养一名实训合格毕业生并在开发区企业就业的,给予企业每人300元补贴。
    4、设立 ”开发区创意人才奖”,每年评选一次,奖金额度最高3万元。
    5、对企业经过审查的原创性电影、电视、动画作品,在中央台、市级(含)以上电视台首次播出的,按每集(每集时间长度按45分钟计算) 给予5万元和2万元奖励;电影作品在国内影院首播,按每一部50万元给予奖励。
    6、对新引进的创意企业租用区内办公用房进行研发、设计活动的,经开发区相关部门认定后,给予企业自设立之日起三年按当年租价的100%、50%和30%补贴,享受租金补贴面积不超过200平方米。
    7、对担保机构为开发区中小创意企业融资提供担保的,按其提供贷款担保总额的2%,给予担保公司补贴,补贴额度不超过100万。
    8、开发区管委会相关的政府采购,在同等条件下优先采购区内创意企业的自主创新产品和服务。
(二)创意产业园
    9、鼓励和支持创意产业园申报市级以上创业中心(孵化器),被认定为市级以上创业中心(孵化器)的则享受相应的优惠政策。
    10、凡利用现有用房进行改建的创意产业园,给予50%的装修补贴,补贴额度不超过50万元。
    11、创意产业园企业三年内对区财政的贡献,由区财政每年按其当年对地方财政贡献总额的50%奖励给创意产业园管理机构。
    12、对创意产业园获得市级以上认定的公共技术平台或公共服务平台建设项目,区财政按下达项目要求给予资金配套。
三、附则
    1、创意企业和创意产业园认定标准:
    创意企业认定标准:(1)从事本政策所列的一种或多种创意服务和产品的研究、开发及经营业务。(2)具有独立法人资格,实施独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体。(3)企业中从事创意工作的相关人员占职工总数的70%以上。(4)企业按本政策所列范围内的创意服务及相关产品的收入总和不低于企业总收入的70%。
创意产业园认定标准:(1)创意产业园具有