生产企业完整仓库管理制度-制造业货仓管理规定与流程.doc

生产企业完整仓库管理制度，制造业货仓管理规定与流程
全文目录
一、适用范围 1
二、岗位职责 1
库房主任岗位职责 1
保管员岗位职责 2
录入员岗位职责 2
辅助工岗位职责 2
三、材料入库程序 3
原材料入库 3
成品入库 3
自制部件入库 3
四、材料出库程序 3
五、材料退库程序 3
六、材料借用程序 4
本公司材料借用程序 4
外公司材料借用程序 4
七、库存物资盘点程序 4
盘点 4
盘点步骤 4
八、库房安全防护制度 5
九、违规处罚 6
十、工具库管理规定 6
工具分类 6
工具库账簿设置 6
工具入库程序 6
工具领用程序 6

一、适用范围
本标准适用于博林特电梯有限公司直梯部件库、电器库、外购件库、金属库、辅料库、工具库、标准件库、半成品库、成品库。
二、岗位职责

负责建立合理的物流管理制度，健全物流计划管理。
负责物料出、入库的审核，检查物料的保管状态，保证账物相符。
协调与供应、计调、财务、生产等部门之间的关系。
确定库房机构设置、工作分配和人员编制。
配合有关部门进行库房设置和布局。
部门员工的培训考核及日常管理工作。
物料存量控制的审核和物料有关异常情况的协调与决策。
负责监督库房安全防护工作。

负责原材料及产成品的出、入库管理，并对库存物资给予妥善保管。
入库物料严格做到检验合格，数量准确方可入库，避免不合格物料入库。
入库时要认真检验入库产品的品种、规格、外观质量要求，发现问题及时反馈。
坚持每日巡视和物料抽查制度，定期清理库存呆滞物和不合格品并以书面呈报。
对有保质期限的物料，要建立可追溯性记录。
对库存将到保持期限的物料应及时通知相关部门，一经发现物料变质要书面呈报上级领导。
库存物资的管理要做到标识清晰，摆放整齐，要做到账物相符。
严格执行出库手续，凭领料单按定额发料。
负责库存物料存量的控制和物料进度的跟催。
负责有关部门之间事务的沟通协调。
对库存物料实行先入先出原则。
注意保持库区的环境卫生，做好各项安全防护工作。
坚持月末对帐制度，做到账账相符、账实相符。

负责各种材料的出、入库的票据录入工作。
为相关部门及保管员提供各种材料数据的查询。
有关文件的打印与资料的传递工作。
对计算机数据的维护和保存。
有关文件资料的整理归档与分发。
修改出入库单据，必须以书面形式上报，并由库房主任签字方可进行修改。

负责入库物料的卸车、搬运及摆放。
负责物料配送及装箱集件工作。
负责库存物料的清理工作。
负责库房分担区卫生的清扫工作。
负责叉车、吊车日常保管工作。
协助保管员日常工作。
三、材料入库程序

采购员凭购货发票、清单、采购计划单、报检单到库房办理入库手续（发票、清单要列明名称、数量、规格、单价和总价，其中单价必须为不含税单价，直梯及扶梯外购件由采购员注明所购物料的公司编号）。

车间移交员持产品入库单，工作序卡（要注明材料名称、数量、规格、工程名称及合同号、编号）。直梯成品装箱后，需在包装箱和指定位置粘贴出厂标识，扶梯成品需在珩架上喷制出厂标（包括合同号、规格、型号）。

各车间移交员凭移交单、工作序卡到库房办理物料的入库手续，移交单必须是单一工程入库产品和备件，要求移交单应字迹工整清晰、内容填写完整正确。
3.4保管员接到采购员入库凭证和生产移交单、工序卡后，要逐项认真核对清点。做到名称、规格、数量、合同号、工程名称、产品编号必须一致并及时入账。
3.5保管员对公司规定免检物料要检查外观质量，如发现有质量问题应及时通知供应、质检等相关部门。
3.6不符合上述条件要求的或采购数量、品种与采购计划单不符，保管员有权拒绝办理接收，但要向库房主任汇报，特殊情况经库房主任作批准后可以特殊处理。
3.7不同批次的物料要单独摆放，不得混放（针对金属库）。
四、材料出库程序
4.1车间主任、调度根据产品合同的生产所用材料定额、装箱单、发货通知单及生产通知单反映定的数量批准领料，并对所批准的领料单负责。
4.2 超定额或非生产用料，在领料单上必须有厂长、总计划长签字批准，领料人签字，保管员才能办理物料出库。
4.3定额更改必须由设计人员下发变更通知单，由总工及设计人员共同签字方可生效。
4.4领用有特殊要求的物料需注明生产厂家（如发纹不锈钢板）。
五、材料退库程序
5.1退库人员填写退库单（列明日期、材料名称、规格、数量、及退库原因 、退料人签名，并由部门主管签字）。
5.2 退库人员填写物料退库报检单。
5.3退库人员持退库单和报检单到库房办理物料退库手续。
5.4保管员依据物料的报检结果，将合格物料办理正常退库；不合格物料属于外购的放置在不合格品区域；属于自制的，由厂长或总计划长提出处理意见，保管员再行处理。
六、材料借用程序

由借用人员填写借用单（列明材料去向、规格、借用原因、借用日期、归还时间，由借用人及其部门主管签字）。
材料借用单由主管厂长或总计划长签字批准库房方可发料。
借用物料到期不能及时返还则应按程序重新填写借用单。
借用物料归还必须报检，经检验合格方可入库。
借用物料报检不合格，在查明原因后由部门领导、主管厂长及总计长批准办理出库手续。
借用物料出库时应注明此材料费用去向。
任何部门借用材料超期不还，并未能重新办理借用手续，库房不得办理再次借用。

用料公司需由生产副总在借用单（需注明材料归还日期、规格、数量）上签字。
借用单必须由主管厂长或总计划长签字方可生效。
不符合上述任何一条库房均不得借出物料。
保管员要对借出物料进行跟踪，保证到期物料的回库。
七、库存物资盘点程序

月末保管员自查。
季末公司相关部门组织盘点。

盘点前准备
l 由财务、经营制定盘点计划，确定盘点时间、进度及参加盘点人员。
l 库房将截至盘点日的出、入库单据结清。
l 打印盘点表
清理库房
l 提前将盘点时间通知生产部门并做好物料发放工作。
l 将被盘点物料整理清楚，摆放整齐，贴明标识，以利盘点。
l 整理相关账簿。
l 关闭库房，进行盘点。
盘点总结
l 盘点人员根据盘点结果出具报告。
l 保管员针对盘点结果出具差异报告。
处理
l 核对库存数量与账存数量是否相符，如发生账实不符，应及时查明原因和责任，如果是盘点时发生的错记、漏记，或是物料收发过程发生的错记、漏记或计算错误造成的账实不符应及时纠正；如果是因管理不善造成物料损坏、丢失在加强管理的同时要追究当事人的责任。
l 集团审批后对库房进行账面调整，确保账实相符。
l 查明物料的储存保管和使用情况，对超储积压、不配套、不适用的物料和已确认的呆滞物要及时处理，使库存结构更合理，周转更顺畅。
l 加强“5S”管理。
l 对于在盘点过程中出现的问题要分析原因，吸取教训，纠正错误，建立健全相关制度，杜绝同类事件的再次发生。
八、库房安全防护制度
8.1非库房人员未经允许不得入内。
8.2领料人员在指定区域候料。
8.3库房储存遵循的原则：防火、防水、防压；定点、定位、定置；有保质期限的物料应遵循先进先出的原则。
“上小下大”，“上轻下重”的原则。
危险化学物品和易燃易爆品的保管应遵循指定区域存放，专人保管，严禁混放的原则。
8.5库房内严禁烟火，严禁存放与本库房无关的物品。
8.6下班前要切断电源，关好门窗。
“十二防”工作，即防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
8.8定期检查灭火器、照明设备，并保证设备处于良好状态。
九、违规处罚
9.1保管员不按出入库程序执行者,视情节轻重罚款20—100元。
9.2账目不清、帐物不符者每发现一次罚款30元。
9.3库区卫生不整洁、物料摆放混乱、标识不清，罚款10-20元。
9.4因保管不善造成物料丢失、损毁者,按公司相关规定进行处罚,情节严重者给予开除 。
9.5不服从分配,消极怠工者给予重罚,情节严重者开除处理。
十、工具库管理规定

可周转工具、不可周转工具.
可周转工具分类:电焊机、电锤、切割机、刨槽机、压刨机、空压机、卷扬机、台钻、各种仪器、电动葫芦、自攻自钻枪、胶枪、抽枪、喷枪、方箱锯、角磨机、曲线锯、园盘锯、无齿锯、铁齿锯、铁锯、气动起子、工具夹、扳手、大力钳子、锤子、电缆盘等。
除可周转工具外均为不可周转工具。

设置《可周转工具分类领用台账》,分为固定资产(单价人民币2000元以上,使用年限2年以上)和其它可周转工具两部分.
《工具类固定资产汇总表》附于分类账首页,按编号登录.
设置《可周转工具个人领用台账》。
设置《领用工具（非出库）申请表》用于领用工具类固定资产和再次领用其它可周转工具。
设置《工具出入库账》。

采购员凭发票或注明不含税单价的清单及报检合格单到库房办理入库手续.

第一次领用固定资产以外的工具，应办理出库手续(填写出库单,列明工具使用人、领用日期、名称、规格、数量并由车间主任签字批准)。
领用工具类固定资产或再次领用其它可周转工具，只可填写领用申请表,不得办理出库。
领用可周转工具须注明返还日期。
领用锉刀、螺丝刀等消耗后仍具原状工具,须以旧换新，并由专人鉴定。
工人工具丢失按三倍金额赔偿。