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商业方案书
第一局部公司概况篇
一、公司概况
XXX公司建于xxx，该公司是一家集xxx于一体的综合型科技 和医药生产企业，公司的复合米粉面条工程获国家创造专利，其它医 药产品均具新、奇、特、快的特点，公司业务范围涉足电子、通信、 保健食品、医药产品和医疗用品等诸多领域，产品辐射全国各地，深 受用户欢送。
公司位于山东省日照市，拥有雄厚技术实力，现有技术人员20 人，其中专家2人，硕士 15人，大专以上学历人数占到90%以上。生 产一代、研制一代、储藏一代 是公司医药产品开发根本策略。公司 现有胶囊剂、颗粒剂、丸剂、服液、酒剂等多种剂型，十多种药品， 六个专利级新药，八个外字号药，药品覆盖肿瘤、肝病、壮阳、糖尿 病、冠心、病、抗菌消炎、跌打伤痛、美容养颜、产后缺乳等多个领域， 其中冠心康胶囊、“克糖胶囊 属国家级新药，并被公司列为2021 年重点推广工程；消痔康洗液 和一通系列产品 均被公司列为 2021年扩大生产工程，并获得多家企业基金支持；2021年公司将通 过了国家药品GMP认证，并获得药品GMP证书。
公司弘扬优质、信誉、团结、创新 的企业精神，在市场竞争中不 断开展、壮大，销售网点遍布全国。在日益剧烈的市场竞争中，全体 员工充分发挥锐意进取、积极创新的精神，使公司业绩一直保持强劲 的开展势头。2021年底，公司资产总额将增至30万元，营业收入 18万元，净资产10万元。
2021年公司将拥有总资产30万元，员工260余名〔其中高级职称 5人，中级技术职称13人〕，拥有冠心康胶囊、克糖胶囊、一通淤 结散、一通七效痧油生产线四条；服液制剂药生产线一条，动力供 给和包装材料辅助生产车间两个。
主要品牌为寰通］。
二、主要股东
〔一〕 xxx，男，汉族，山东省日照市人，毕业于xxx， 工程师，原xxx公司总经理，27年创办xxx公司至 今。
〔二〕xxx， 男，汉族，xxx
〔三〕xxx， 男， 汉族，xxx
三、股本结构说明
公司共有三位股东〔均为自然人〕，股本结构中，每人各占三
分之一。
序
号
股东名称
股权性质
出资
方式
出资额
〔万元〕
股权数
〔万元〕
股权比例
〔％〕
1
xxx
自然人股
权益
34
34
34
2
xxx
自然人股
权益
33
33
33
3
xxx
自然人股
权益
33
33
33

合计

1
1
1

四、法人治理结构及公司组织结构
〔一〕 建立标准的法人治理结构
根据＜公司法＞的规定，股份公司将建立标准的法人治理结构,形成权 利机构、决策机构、执行机构、监督机构各负其责、协调运转、 有效制衡的机制。
1、股东大会。股东大会由股东组成，是股份公司的权利机构， 按照＜公司法＞和股份公司章程的规定行使职权。每年召开 一次股东大会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临 时股东大会。股东会由董事会负责召集，出席股东所持每 一股有一票表决权。
2、董事会。董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决 策机构，对股东大会负责，按照＜公司法＞和股份公司章程 的规定行使职权。董事长由董事会选举产生。董事长为公 司的法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议。议事 规则由公司章程规定。
3、监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成。 监事列席董事会会议，按照＜公司法＞和股份公司章程的规 定忠实行使职权。
4、总经理。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，列 席董事会会议。总经理主持公司日常生产经营管理，组织 实施董事会决议，按照＜公司法＞和股份公司章程的规定行 使职权。
〔二〕建立标准的公司组织结构
股份公司将本着“精干、高效、统一的原则，建立假设干职 能机构，并根据生产经营的实际情况建立假设干由总经理或副总经理 直接领导的生产经营实体〔车间或分公司〕。
公司组织结构见下列图：
总经理
总工程师
市场总监
财务总监
开发部
研究中心
企管部
证券部
生产部
采购部
财务部 人事部 第一车间 第二车间
第三车间
第四车间
辅助车间
第二局部 行业展望篇
一、近年医药业运行概况
〔一〕医药工业生产保持高幅增长
据快报统计，医药工业总产值按可比价格计算完成2332亿元， 比上年同期增长20%；工业增加值578亿元，比上年同期增长22%, 高于全国平均水平12个百分点，保持了高幅增长的态势。
化学原料药总产量完成万吨，比上年同期略有下降；中成药总产 量完成万吨，比上年同期增长1.03%。
医药工业企业实现产品销售收入1750亿元，比1999年增长 18.4%。其中国有及国有控股企业实现产品销售收入亿元，比1999年 增长15.4%,比医药行业平均增幅低3个百分点。去年末，工业产销 率94%，比上年同期略有提高。
〔二〕医药工业企业实现利润继续保持较高增幅
工业企业盈亏相抵后实现利润总额亿元，比去年增长35%，其中 国有及国有控股企业实现利润总额亿元，比1999年增长36.3%。工 业销售利润率8.22%，—年来医药企业利润总额一直保持着较高的增 长速度。
从区域情况分析，利润总额前十名的省〔市〕依次是：浙江、广 东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北；利润总额增幅在 30%以上的有16个省〔市、区〕，其中增幅最高的北京为72.6%。
从行业情况分析，制药机械工业总额占得比重很小，但增幅达倍, 其他行业增幅依次是化学药品工业〔42.9%〕、医疗器械工业〔41.2%〕、 生物药品工业〔34.3%〕、中药工业〔25.8%〕。
二、中国医药行业运行特点
〔一〕药品市场持续平稳增长
尽管受价格、医药卫生体制改革、城镇职工根本医疗保险制度的 实行等多项配套改革政策的影响，药品市场依旧呈现出稳步增长的态 势。人的自然增长、人老龄化进程加快和人们追求健康意识的普 遍增强，是医药市场消费需求平稳增长的根本因素。
〔二〕结构调整有新进展，生产集中度明显提高
当前，是医药行业实施兼并、联合、重组最快的时期，各地出现 了很多成功重组案例。例如南京医药集团和金陵集团“强强联合组 建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古 汉集团、陕西东盛科技购并启动盖天力进行资产重组等等，都是通过 有力的资本动作，促进了组织结构的调整，加强了企业规模和经济实 力。
三、中国医药行业前景展望
〔一〕医药市场总体需求仍将保持平衡增长
目前，老年人约亿人，未来老年人将以每年％左右的速度增 长，预计到2021年老年人将达亿人，老年人药品的消费将占药品 消费的50%以上，由此可见人的自然增长、人老龄化社会的形 成使市场需求仍然保持适度增长。
〔二〕药品需求结构将呈现多层次的变化趋势
随着医疗保险制度改革的深入，21年＜国家根本医疗保险药品 目录＞开始贯彻实施。这将对药品需求结构变化产生重大影响，一些 疗效确切、价格低廉的国产普药及新药将占有更大的市场份额。随着 药品分类管理工作的进一步开展，OTC药品将进入快速开展阶段， 这将对产品结构调整产生积极影响。
第三局部核心工程篇
本次股份公司共募集资金12万元，确定投资工程六个，其中 年产180万瓶“消痔康洗液生产线 工程预算总投资150万元，年产
180万瓶“冠心康胶囊工程预算总投资175万元，年产180万瓶
“克糖胶囊 工程预算总投资150万元，年产 吨“营养保健型复 合米粉面条 工程预算投资5万元，另有年产10万瓶“一通七效 痧油 工程预算总投资1万元，年产5万箱“一通淤结散 工程 预算总投资150万元，共计总融资12万元。投资方可整体工程投资， 也可选择其中一项投资，亦可全部或局部技术买断。
一、消痔康洗液生产线
消痔康洗液生产工艺复杂，技术性强，管理要求高，投资较大。 没有一批高素质的技术人员和熟练操作工人难以满足生产要求。我公 司独家研发的消痔康洗液有近四十年临床的历史，在生产过程中有独 特的工艺技术，从而使治愈率水平稳居全国领先先水平，产品质量符 合中国药典20版标准，赢得了顾客和广阔消费者的信赖，产品一 直供不应求，畅销海内外。
据相关医药资料报道，全国生产治疗痔疮产品的厂家达30多家， 治疗冠心病的厂家上百家，没有一家的产品可到达让患者痊愈的疗 效，且许多厂家设备老化、生产效率低下，一些厂家纷纷退出市场。 而我公司研发的“消痔康洗液在治疗各类痔疮疾病领域具有同类产 品无法比较的效果，尤其对严重的患者可以免除手术痛苦，轻则一个 疗程，重者2-3个疗程即可到达痊愈的效果，疗程短、疗效高，标本 兼治效果好，成分采用纯中药制剂，对人体没有任何毒副作用。因此， 此产品极具导入市场价值并有极强的竞争力。
工程投资估算情况:
该工程初步选在日照或青岛实施，土建投资选择标准厂房租赁， 建筑面积13 m2,工程总投资150万元。
厂房租赁费10万元
设备购置费用50万元
设备安装费用3万元
检测设备费5万元
原材料费用40万元
产品包装费用10万元
不可预见费用10万元
新增流动资金22万元
经济效益预测：
产量180瓶
销售单价50元/瓶
年销售收入90万元
工业生产本钱36万元
增值税1530万元
管理费用160万元
销售费用110万元
财务费用20万元
年利润3580万元
所得税190.28万元
工程净利润
本公司年产360万瓶“消痔康洗液 工程，技术力量有保障， 原料来源广泛充足，市场前景广阔，经济效益显著，环境治理达标， 符合国家产业政策。本工程的实施建设，可解决一局部人的就业，其 生产的消痔康洗液绝大局部用于国内，可为国家创造一定数额的税 收，增加地方财政收入，具有良好的社会效益和经济效益。
二、年产180万瓶“冠心康胶囊生产线
该产品为中药新药，目前已申报生产批文。是根据中医药 传统理论结合现代科学及高新技术研究而成的纯中药制剂，用 于冠心病与心脑血管疾病的治疗和急救。本产品运用现代药学制 剂的新技术，最大限度地提取了植物中的天然药效，同时采用先 进的制剂工艺，形成固态分子分散体系，使药物以分子状态分散， 吸收速度快。以丹参素等水溶性成分为主药，因其具有较强的 药理作用，使其舒张血管、抗血小板聚集和降血脂、去除氧自由 基的作用得到充分发挥，且无硝酸酯类药物产生的头胀、头痛等 副作用。其疗效比复方丹参滴丸、地奥心血康药效快，比速效救 心丸疗效好、剂型新颖，为气雾剂，用量小，是集治疗、急救为 一体的高效制剂。
我国是人大国且逐步老龄化，现有60岁以上的老人已达1.25 亿且呈逐年增加趋势，近十几年来，冠心病的发病率逐年上升， 已成为老年人致死最主要的原因，市场前景广扩，并被列为我公 司2021年重点推广工程。
我公司由于始终不渝地坚持“质量永远第一，效劳人类健 康 的宗旨，以优质的产品和良好的信誉占居了市场，赢得了客 户和广阔消费者的信赖，产品一直供不应求。为适应我国参加 世贸组织后医药市场竞争开展形式，按照国家药品监督管理局 GMP的标准要求，拟建年产180万瓶“冠心康胶囊 生产线，提 高产品质量，增强企业开展后劲，保障医药市场供给。
工程投资估算情况：
年产180万瓶“冠心康胶囊 生产线，工程在公司现有的根
底上建设，土建采用厂房租赁，投资仅需车间改造，工程总投资150
万元，生产面积8平方米，其中：
车间装修-泌万元
设备购置费用80万元
购置安装费用20万元
不可预见费用
新增流动资金50万元
经济效益预测：
产量180瓶
年销售收入108万元
工业生产本钱54万元
增值税1836万元
城建税及附加万元
管理费用万元
财务费用10万元
年利润万元
所得税万元
工程净利润万元
此生产线建设工程，原料来源有保证，产品市场前景好，抗风险 能力强，符合我国药品行业政策。该工程的投产不仅可缓解同类药品 的市场供求矛盾，同时也推动了当地经济的繁荣和开展，为地方增加 财政收入，带来较大的社会效益和经济效益。
三、年产180万瓶“克糖胶囊生产线
在世界上都属于常见病、多发病，严重地威胁着患者的身心健康， 影响其生活、工作和学习。近年来，不断有一些治疗糖尿病的新品种 问世。进一步开发研制有效药物，尤其是制备成持续发挥药效、毒副 作用小、而且使用方便的药物是非常必要的。
克糖胶囊是我公司专家在总结古人治疗糖尿病经验的根底上， 结合现代医学研究而生，是由等味中药提
取精制而成的纯中药。主要用于治疗糖尿病，取得了较好的临床疗 效临床预试验的资料显示：克糖胶囊治疗糖尿病的总有效率在95% 以上。
日照寰通网络科技拟投资万元，用于新药克糖胶囊的生产 和销售，年可实现销售收入90万元，年利润45万元，投资回收 期1年。
第五局部财务分析篇
一、资产负债表〔略〕
二、经济效益预测：
单位:万元
年份
2021 年
2021 年
2021 年
2021 年
营业收入
6653.19
13306.38
17095.05
21962.45
营业本钱
4985.89
7971.78
9101.96
10392.37
销售税金及
附加
70.36
140.72
153.54
167.53
管理费用
288.67
577.34
612.53
649.86
销售费用
219.50
439.01
465.77
494.16
财务费用
131.21
262.42
278.41
295.38
利润总额
957.55
3915.11
6482.84
9963.15
所得税
143.63
587.27
972.43
1494.47
净利润
813.92
3327.84
5510.41
8468.68

、财务分析
对日照寰通网络科技2021年12月及2021年7月份的报表进行
审计后，进行了财务报表比率分析得出以下数据和结论。
资产负债率
=〔负债总额/资产总额〕*1%
=〔〕*1%
=40.40%
长期负债比率
=〔长期负债/固定资产〕*1%
=〔〕*1%
=7.48%
净利率
=〔税后净收益/销售收入〕*1%
=〔〕*1%
=12.23%
净资产收益率
=〔税后利润/股东权益〕*1%
=〔〕*1%
=48.56%
流动比率
=〔流动资产/流动负债〕*1%
=〔〕*1%
=171.50%
速动比率
=〔速动资产/流动负债〕*1%
=〔〕*1%
=138.37%
以上财务比率根本适中，反映了公司财务状况良好，运行稳健， 具有很好的开展前景和投资价值。
第六局部竞争优势篇
符合国家产业政策，行业前景光明
医药产业是世界公认的最有开展前景的高技术、高投入、高效 益、国际化的竞争性产业，也是经济增长较快的产业之一。医药产业 被誉为“永远的朝阳产业，它与生命科学密切相关，不存在成熟期， 是永远成长和开展的产业。医药产业技术知识密集、附加值高、产业 链长、国际竞争力强，其工业产值增长率明显高于工业平均水平。
近年来，我国政府出台了一系列政策，不断加大对该产业的支 持。＜中共中央关于制定国民经济和社会开展第十个五年方案的建议 指出 ＞:“体制创新是科技进步和创新的保证。“集中力量在信息技 术、生物技术、新材料技术、先进制造技术、航空航天技术等关键领 域取得突破，“力争在亚微米深亚微米集成电路的设计和制造、…… 生物工程药物、生物芯片、农业生物工程等领域，实现产业化。在 最近公布的＜ 国家重点鼓励开展的产业、产品和技术目录〔20年修 订〕〉中，把“药用生物工程新技术 列为重点鼓励开展工程。日照 寰通网络科技的工程均符合国家产业政策，是国家产业政策重点支持 鼓励开展的高新科技工程。
二、发起人符合条件，实力雄厚
股份公司的发起人均为拥有完全民事行为能力和完全民事权利
能力的自然人和法人，能够独立从事各种民事活动，并承当相应责任， 符合 ＜公司法＞ 规定的有关条件。
股份公司的企业法人发起人在本行业中拥有良好的声誉和地位， 资金充足，开展战略明确，管理体系健全；自然人发起人具有丰富的 企业管理经验和进取的企业家精神，熟悉本行业的运作，洞瞻行业开 展前景。他们的优势联合保证了股份公司未来的健康、高速开展。
三、产权明晰，资产负债率低，无人员负担
民营企业家李颖新拥有日照寰通网络科技41%的股权，处于相 联系对控股地位。这对于决策、管理、开展创造了极大的便利条件。 目前公司的资产负债率仅为40.4%，外债压力很小。此外，通过买断 工龄的方式妥善安置了原有企业职工，彻底解决了人员负担，理顺了 企业用人体制，使企业能够轻装上阵，灵活择优聘用员工，为完全建 立现代企业制度，以全新机制参与市场竞争和进行管理运营奠定了良 好根底。
四、地理条件优越，产品辐射面广
公司地处“亚欧大陆桥 第一桥头堡的山东日照，距国际航空 港青岛机场只有110公里，204国道穿臂而过，高速公路贯穿南北， 两处深水码头可停靠30万吨级船舶，这一便捷的交通优势为公司产 品的销售创造了良好的条件。
本公司产品所需要原、辅料达上千种。在原、辅料的供给中，我 们严格按照＜药品管理法＞的要求严把质量关，坚持从正规渠道一一国 家批准的定点厂家采购。主要原料供给商有：山东新华制药厂、东北 制药总厂、武汉制药厂、江苏江山制药厂、北京制药厂、西北合成制 药厂、南阳制药厂、宁夏制药厂等。
五、质量体系严密，质量水平稳定
一方面，我公司经过几年的艰苦努力，已在全国 建立了三级〔公司、车间、班组〕质量管理体系，管理 制度严密完善。2021年通过了山东省医药管理部门的 “全面质量管理合格企业 检查验收，2021年顺利通 过了山东省药品监督管理局的企业两证换证验收，特别 是完善的管理得到了验收小组的充分肯定，得分率到 达。公司产品质量符合中典20年版标准，荣获近十 项各种金奖和荣誉称号，产品技术到达国内先进水平， 接近国际先进水平。
另一方面，公司主要设备均选择长沙、连云港、海门、 宝鸡、衡阳等医药机械定点生产厂家生产的设备，其设备性 能好，运转平稳，尤其是选用长沙正中药机厂最新生产的 BXSZ1/20型安洗、烘、罐封联动机，是目前国内最高水平的 设备，是国内唯一可与进设备相媲美的针剂生产机组。它 集原生产工艺中的洗瓶、甩干、烘瓶、圆、冲气、罐封与 一体，使其产品均处于无菌的条件下进行生产，从而保证产 品质量的提高。
七、投资工程合理，市场时机良好
由前文关于投资工程的论述，可见股份公司拟订的投资工程是科 学合理的。
另据＜中国医药信息报〉报道，国内医药制剂产品中针剂药品供给 缺乏，北京和上海进国外的产品到达40%和50%，山东省的药剂所 面临局面与北京、上海大体相同，全国各大城市均已出现依赖进或 外省临时调剂以备急用的局面，日照寰通网络科技的工程建设在一定 程度上可以改变这种局面，并逐步成为山东及全国的主要生产商，必 然获得可观的效益。