仓库管理与产品发运控制程序-仓库管理方法和过程控制.doc

仓库管理与产品发运控制程序

1.0目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围
适用于公司各部门及项目的仓库管理。
3.0使命
3.1计划管理部负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.0仓库管理方法和过程控制
4.1物资入库
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《验收入库单单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，确保帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员依据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、修理物资、清洁工具、修理工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料等。不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.2。仓库是物料存放重地，未通过仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现场，不得擅自动用仓库的电脑，以免发生资料的丢失，不同意在未通过同意的状况下擅自改换、动用仓库的物料、设备财产，一经发现对责任人按相关条款进行处罚。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置显然的标识。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4.2.3应依据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，坚持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。牢固树立安全第一的思想，严格执行安全制度和安全公约，仓库内杜绝明火。存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。维护、保管、熟练地掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道。仓管员天天下班前，必需锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。
4清仓核资
做到帐、物、卡相符，当日发生的帐、发当日清。当月发生的帐、发、存、应在规定的截止期核查，并以月报形式上报各有关主管部门

4.3物资出库
4.3.1物资的出库必需凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程修理单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。
4.3.2物资要按照“先进先出〞的原则发放。关于不是一次性消耗的物资如油漆、 线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必需存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。
4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。
4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时必需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理状况进行监督。
均执行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必需提供状况说明并由部门经理签名确认。

生产车间按计划填写领料单，交仓库保管员领料。仓库依据车间提供的工程项目物料清单进行发料，车间应按物料清单一次性领走所有物料。仓管员发料时应严格遵循“先进先出〞的原则，未通过检验或验收的物料不得发出仓库。
搬运工与仓库保管员核对无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间收货员点收。发料、送料、领料人均应在领料单上签字。
定额外补领料时，〔车间在生产过程中的损耗〕领料单上必需要有车间主任以上的管理人员审核签字，仓库方可发料。

4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并储存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理依据实际状况填写处理看法，1000元以上〔含1000元〕的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资必需按《资产管理办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。
4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务部进行价格审定，1000元以下的部门经理依据实际状况填写处理看法，1000元以上〔含1000元〕的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资必需按《资产管理办法》执行。
4.5待处理物资管理
4.5.1对馈赠品、回收再利用物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务部进行价格审定，1000元以下的物资由行政部依据待处理物资的状况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上〔含1000元〕的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际状况登记入账。属资产类物资必需按《资产管理办法》执行。
4.5.2对“待处理物资〞，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。
4.5.3关于必需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。

一、各项目仓库要统一设立物品存卡，依据仓库状况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，
二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库显然位置
三、据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。
注意事项：

2、申购项目、部门必需填写，不能空白；
3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等
4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必需按实际状况填写，不能全部为0，更不能空白。必需求数量应依据库存数量进行申购。
5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后交公司领导审批。
6、原则上未通过批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责任人。
四、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要依据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，
1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；
2、领用物品较少时剩余空白处以“/〞标注；
3、填写进仓单时应注意;物资申购单序号依据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；合计数一栏填写时数字前面应加“￥〞；填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可； 填写时单据不可随意涂改。
4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白处以“/〞标注。

注意事项：
1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划，每月定期发放一次，周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采用以旧换新制度；
2、工程物资由于其特别性可随时领用，但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程修理单》经部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡、工具等均采用以旧换新制度。仓管员须留底相关单据，依据实际进出仓状况及时制作进出仓凭证并且入账。
3、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底储存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。
仓库依据业务部门发出的产品交货通知指令发货，发货时应严格按照通知单的要求，不可错发、漏发，发完后要求货运人员在发货通知单上签上货运公司名称、车牌号、货物数量、联系 及货运司机名字，以备仓库留存。
1、 货物的包装：
〔1〕 货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。
〔2〕 所有物品必需按其性能、属性包垫好，采用完好的保护措施，以防止货物的损坏。
〔3〕 关于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必需与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢掉。
〔4〕 所有发运物品，必需附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。
〔5〕 发送快递,必需附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登记。
〔6〕 发往外地的货物如必需用木箱装运，则须提前一天至两天定购合适的木箱。
〔7〕 如有其它特别要求的,按销售部要求包装。
2、 物品的搬运：
〔1〕 按类搬运，搬运货物时应当心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。
〔2〕 搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
3、 因客户业务必需要，收货人非定购客户或其收货地点，应由定购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经业务部主管核签后方可办理交运。
4、 仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
5、 客户在必需要日期上注明“不得提前交运〞的，仓库假设因库位问题必需提前交运时，应先联系业务部人员转告客户同意后，并有业务部门出具的《出库单》后方可提前交运。假设是紧急出货时，应由业务部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
6、 未通过办理入库手续的物品不得交运，假设必需紧急交运时必需于交运同时办理入库手续。
7、 假设因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承当全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。
8、 运输保险：
〔1〕 由承运公司发运时，无论以何种方式发运〔大巴、汽运、客运、铁路运输等〕，都必需对所运货物进行投保。
〔2〕 投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提升保额，具体必需与业务部相关业务人员〔主管〕洽商。
9、 承运车辆调派与控制：
〔1〕 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。
〔2〕 如因公司车辆不够调派的状况下，可另行雇车，但必需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效。
〔3〕 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
10、 物品的交运：
〔1〕 物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
〔2〕 客户要求自运时，仓库应先联系业务部门确认。物品装载后，承运人〔客户〕应在《出库单》上签字，并注明“自提〞字样。
〔3〕 物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
11、 发货通知：
〔1〕 货物发出后，仓库相关责任人必需及时通过 、 方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的状况。
〔2〕 如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承当全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。
12、 运费审核及控制：
〔1〕 单次运输费用在1000元〔含〕以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。
〔2〕 仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表〞及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。
〔3〕 仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收〔如货物损坏等状况〕，均依合同规定罚扣运费。
〔4〕 对运输公司的选择应遵循“货比三家〞的对照原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最合适的运输公司和运输方式。
〔5〕 运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必需选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式。

10 / 10