旅游公司库房管理-确保采购物品入库合格-库存合理.doc

库房管理程序
1、目的:
建立一个完整的收货、储存、发料、包装、防护程序，以确保采购物品入库合格，库存合理，并确保满足公司运营的需求。
2、范围:
适用于丫山花海石林旅游有限公司各类库房管理。
3、职责:
库管员根据库存情况和物品使用部门实际用量制定采购计划，向库房主管提交申请《采购申请单》，由仓库主管核准后交采购部进行采购。
仓库主管负责跟踪并监督物品的采购、验收、储存、发放以及入库品的储存防护和周期盘点。
库管员负责各类采购物品的验收、登记、搬运、仓储防护、发放及盘点。
使用部门领班负责物品的签领。
库管员负责每日入库出库物品数据的统计和记录，并形成电子账目和报表。
仓库主管负责出入库物品账目的正确性和及时性,并跟踪收发过程。
4、操作流程:
4．1 采购：库管员根据库存情况和物品使用部门实际用量制定采购计划，向库房主管提交申请《采购申请单》，由仓库主管核准后交采购部进行采购。
4.2 验收：库管员依据采购员的《到货清单》并参照《采购申请单》内容接收采购物品，清点物品数量，检查货物包装质量和保质期，填写物品验收单(收货时间、物品名称及数量)，如发现任何内容与《到货清单》不符（如数量不符、保质期不符、包装破损等），则反馈给采购员处理。
4.3 入库：库管员对检验合格的物品进行清点，检查包装质量，把物品置于指定库位，填写《入库验收单》入库，并同时填写《物品结存卡》。
4.4 储存：
4.4.1 所有物料均应存放于货架上，以防潮湿，日用易耗品应放置于易存易取的位置。物品的堆放高度符合安全规定，以防止跌落损坏，所有物品均执行“先进先出(FIFO)”的原则。不合格品报采购部处理，并填写《不合格品记录单》。
4. 每类物品均需在《物料结存卡》上设立最高库存和最低库存（特别是低值易耗品），最低为5天的平均用量,最高不超过一个月的量；烟酒食品则根据季节、保质期的不同而设置最高和最低库存。
4. 库管员须经常检查《物料结存卡》卡片，确保不丢失，保证帐卡物一致。
4.5 出库：库管员根据所需部门领班提供的《物品需求清单》，按“先进先出（FIFO）”原则进行物品发放，发放时填写《出库单》，并登记发货时间、物品名称及数量。另外须及时填写《物料结存卡》，需求部门领班负责对物料进行签收。
4．6 记录：入库填写“入库验收单”；储存填写“物品结存卡”；出库填写“出库单”，每日完工后记录电子台账及月报表。
4 .7 搬运：物品在入库、发放过程中的搬运，由库管员和驾驶员负责，应做到合理置放，标识完好，摆放到指定地点，整齐有序，使其不受损坏。
4 .8 储存防护：库房针对不同的产品的不同要求采取相应的防护措施，以防止物品混放或损坏。
4．对库存物品至少每三天进行一次抽盘，记录物品有无异样或需要采购。

采购清单

采购员处理
到货验收
不合格

入库：填写《入库验收单》
合格

仓 储

部门需求：物品需求清单

不良物品报采购部处理
出库：出库单（先入先出）

填写结存卡
登记电子台账

申请采购

重新确定采购计划

5、记录表格
特殊物料的存放要求
采购申请清单
到货清单　 　
入库验收单
物品需求清单
不合格品记录单　　　　　
物料结存卡
出库单　　　

评价指标:

实际货物数量(价值) 准确率
客户订单交付及时率

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