K成长版V总账.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,#,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,#,P,1,提纲,系统概述,系统初始化,凭证处理,现金流量,往来管理,调整期间业务处理,期末处理,账簿与财务报表,P,2,提纲,系统概述,系统初始化,凭证处理,现金流量,往来管理,调整期间业务处理,期末处理,账簿与财务报表,P,3,总账系统概述,K/3,总账系统适用于各类企事业单位，是财务管理的核心信息系统。,总账系统以凭证处理为主线，提供了：,凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。,科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。,丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。,P,4,总账系统功能模块图,总 账 系 统,凭证处理,账簿,财务报表,现金流量,往来,凭证录入,凭证查询,凭证过账,数量金额明细账,核算项目,分类总账,多栏账,明细分类账,日报表查询,核算项目,明细账,核算项目明细表,试算平衡表,总分类账,科目余额表,核算项目余额表,核算项目汇总表,附表项目,T,型账户,自动转账,期末结账,结转损益,期末调汇,模式凭证,凭证汇总,现金流量查询,现金流量表,结账,账龄分析表,往来对账单,核销管理,双敲审核,标准凭证,引入,科目利息计算表,调汇历史信息表,核算项目组合表,标准凭证,引出,凭证摊销,凭证预提,调整期间,业务处理,调整期间,凭证录入,调整期间管理,摘要汇总表,附表项目调整,坏账明细表,坏账统计,分析表,调整期间,凭证查询,调整期间,凭证过账,P,5,总账系统应用流程,初始设置,日常处理,科目,币别,凭证字,结算方式,现金流量项目,核算项目,系统参数,初始余额,期末处理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,凭证查询,凭证预提,凭证摊销,现金流量,往来管理,报表查询,账龄分析,自动转账,期末调汇,结转损益,结转损益,P,6,总账系统与其他系统接口,总 账,应收款,应收账款,应收票据,其他应收款,应付款,应付账款,应付票据,其他应付款,报,表,科目数据,合,并,报,表,科目数据,预算管理,预算控制,实际数,存货核算,业务凭证,引入日记账,日记账票据,现金管理,固定资产,累计折旧,固定资产,成本管理,制造费用,生产成本凭证,工资,凭证,P,7,提纲,系统概述,系统初始化,科目,核算项目,科目初始数据录入,现金流量初始数据录入,结束初始化,凭证处理,现金流量,往来管理,调整期间业务处理,期末处理,账簿与财务报表,P,8,基础资料设置,-,科目,应用场景,主要功能,科目属性,总账对应功能,备注,期末调汇,【,结账,】【,期末调汇,】,科目要核算外币,往来业务核算,凭证录入时要求录入往来业务编号，,适用于往来核销模块。此项选择将影,响到,往来对账单,和,账龄分析,表,的输出。,系统参数中选择,“,启用往来业务核销,”,数量金额辅助核算,凭证录入时可以录入数量、单价，此,选项影响到,数量金额总账,和,数,量金额明细账,的输出。,在基础资料中增加计量单位,现金科目、银行科,目、出日记账、现,金等价物,凭证录入时、或在现金流量模块可以,指定现金流量。并在明细分类账中出,日记账、按日统计金额。,无,科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的,科目属性的选择影响总账系统功能的运用；,P,9,基础资料设置,-,科目,应用场景,主要功能,科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的,科目属性的选择影响总账系统功能的运用；,科目属性,总账对应功能,使用前提,科目受控系统,在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。,无,科目预算,凭证录入可以对科目进行金额控制。,主要用于帮助用户实现基础的预算管理。,通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供,“,不检查、警告、禁止使用,”,三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。,预设现金流量项目,凭证指定现金流量时，可以根据预设关系自动带出相应现金流量项目,无,P,10,基础资料设置,-,核算项目,应用场景,主要功能,具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理；,实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并出具相应的账薄、报表。,相应核算项目账表,P,11,科目初始数据录入,应用场景,主要功能,科目初始余额录入；,科目初始余额试算平衡；,P,12,根据引出向导引出科,初始数据标准模板。,在,EXCEL,中填录或着,修改初始化数据。,根据引入向导引入初,始数据。,系统执行数据检查。,引入成功。,1,2,3,4,5,显示引入报告。,6,科目初始数据引入引出,科目初始数据引入引出流程,应用场景,主要功能,科目初始数据引入引出：,简化初始化工作；,灵活的将数据直接导入到,K/3,系统中，而不是重新人工再录入一遍；,切换软件系统的过程中，也更好地支持其他系统数据的导入；,P,13,科目初始数据引入引出,应用场景,主要功能,根据引出向导将标准模板引出；,初始化只能引入标准模板中填录的数据。,根据引出向导引出科,初始数据标准模板。,在,EXCEL,中填录或着,修改初始化数据。,根据引入向导引入初,始数据。,系统执行数据检查。,引入成功。,1,2,3,4,5,显示引入报告。,6,科目初始数据引入引出,覆盖模式：导入模式为覆盖模式时，科目初始化表中原有的数据将会先全部清除，然后再,根据,EXCEL,表中的数据进行引入。,追加模式：导入模式为追加模式时，初始化表中已经存在的科目数据将不会改变，系统只,将根据,EXCEL,中的数据填充引入系统中数据为,0,的科目（科目的任何一列有数据都视同该科,目已经有数据，在追加模式下，这种科目的数据不会因,EXCEL,的数据发生改变）。,P,14,结束初始化,应用场景,主要功能,结束初始化；,结束初始化条件：,1.,初始数据试算平衡；,2.,现金流量数据符合钩稽关系；,P,15,提纲,系统概述,系统初始化,凭证处理,业务流程,凭证录入,凭证审核,模式凭证,现金流量,往来管理,调整期间业务处理,期末处理,账簿与财务报表,P,16,凭证处理,-,业务流程,凭证录入,凭证复核,凭证审核,1,2,3,凭证核准,4,凭证过账,5,会计,出纳,会计主管,财务经理,会计,P,17,外币、数量金额核算,核算项目辅助核算,凭证录入,应用场景,主要功能,支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入；,凭证录入支持核算项目及科目的多选录入，增加,F10,功能快捷键，可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目，由系统自动生成凭证分录后，用户只需再填入分录金额即可；,凭证录入时指定现金流量,F10,自动填列，提高工作效,P,18,凭证审核,应用场景,主要功能,单张审核,成批审核,凭证审核,+,批注，批注是审核没通过时，审核人写的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。,审核意见,P,19,模式凭证,应用场景,主要功能,对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。,P,20,提纲,系统概述,系统初始化,凭证处理,现金流量,往来管理,调整期间业务处理,期末处理,期末调汇,结转损益,自动转账,凭证摊销,凭证预提,期末结账,账簿与财务报表,P,21,结转损益,应用场景,主要功能,企业在期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业界在一个会计期间内实现的利润或亏损总额；,结转损益提供按损益科目类别来结转,结转损益提供按核算项目类别结转；,P,22,自动转账,应用场景,主要功能,结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作；,系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入；,P,23,凭证摊销与预提,应用场景,凭证摊销：,帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。,通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。,凭证预提：,帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金额进入预提费用。,通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。,P,24,凭证摊销与预提,应用场景,主要功能,提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性。,支持对摊销期间的控制,提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成,提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性,支持对摊销期间的控制,提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成,P,25,期末结账,应用场景,主要功能,期末结账,结账注意事项：,1.,系统发现本期内凭证已全部过账。,2.,系统参数相关检查，如是否符合,等条件。,3.,提供,选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。,P,26,提纲,系统概述,系统初始化,凭证处理,现金流量,往来管理,调整期间业务处理,期末处理,账簿与账簿与财务报表,P,27,账簿,应用场景,主要功能,会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式链接在一起的账页所组成的簿籍。,系统已将记账凭证自动记入账簿；,可联查明细分类账,可联查核算项目明细账,P,28,账簿,应用场景,主要功能,会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。,会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。,