酒店存货管理办法-酒店仓管员的工作规定-库房管理制度.doc

泉林大酒店
存货管理办法

一、存货的内容及分类：
存货是指旅游饮食服务企业在经营务经营活动中为销售和耗用而储备的各种资产。为销售而储备的资产，主要指各种可直接对外销售的商品库存。为耗用而储备的资产，主要指各种经过加工对外销售或业务经营中耗费掉的原材料、燃料、商品、低值易耗品、物料用品等库存。
1、原材料：主要指企业的食品原材料、调料、配料以及月末盘存未售出的有关半成品、成品等；
2、燃料：主要指企业所储备的各种固体、液体、气体燃料；
3、低值易耗品：指企业不作为固定资产管理的各种用具和家具；
4、物料用品：指除原材料、燃料、低值易耗品以外的经营管理用品，主要包括：
(1)、日常用品：指企业经营管理备用的日常用品，包括清洁用品、纸制品、塑料制品、瓷器、玻璃器皿、银器等；
（2）、办公用品：指各种纸张、笔墨、文具等；
（3）、针棉织品：指各种床单、被罩、台布、窗帘、毛巾、浴巾等针棉织品和统一制作的制服；
（4）、五金电器：指各种五金、电器及修理备品备用件等；
（5）、其他物品：指除上述物品以外的各种零星物料用品。
5、库存商品：主要指企业商品部、餐饮部门对外直接转手出售的各种商品。
二、存货的管理：
1、直拨原材料及燃料的管理：
（1）、申购、审批、采购及验收程序：由厨房部各厨师长填制“原材料（或燃料）采购申请单”，行政总厨审批，采购部采购，由验货员会同厨房部、采购部三方验收，填制一式三联“原材料直拨单”直接入厨。 第一联：存根联；第二联：财务联、由验货员当天送交财务部；第三联：结算联：交采购员（或送货员）作为结账依，第四联：部门留存。
（2）、月末，由行政总厨安排各厨房部原材料的盘点工作，财务部派人进行监盘；由厨房部填制“原材料盘点表”,由财务部填写原料单价并计算出存货金额。
2、入库原材料的管理：
（1）、由财务部会同厨房部对仓库原材料制定合理库存量。
（2）、由仓管员根据原材料的耗用量及合理库存填制“原材料补仓申请单”交采购部，采购部询价后报财务部审批方可进行采购。验收、入库手续同上。
（3）、入库原材料的领出：厨房部厨师长填写“领料单”，行政总厨签字后，仓库方可发货。
（4）、仓管员要根据原材料的“入库单”及“领料单”及时登记原材料保管帐。月末，对库存原材料进行盘点，并编制“原材料进、销、存汇总表”、于次月2日内报财务部进行成本核算。
3、商品的管理：
（1）、由财务部会同餐饮部制定商品合理库存量。
（2）、由仓管员根据商品销售量及合理库存及时填制“库存商品补仓申请单”，采购部询价，财务部审批后采购，验货入库手续同上。
（3）、商品出库：各营业点填制“领料单”，部门经理签批。
（4）、仓管员工作要求同原材料仓库。
4、低值易耗品的管理：
（1）、各部门所需用的低值易耗品（单位价值在2000元以下的用具及家具）需在上月的25日前，写出报告，报分管副总经理、总经理签批。
（2）、申购、采购程序：部门提交申请报告、总经理签批；采购部填制“物品采购申请单”、询价、确定供应商；财务部签批；采购部采购后，进入验收领用程序。
（2）、验收后的低值易耗品可直拨申购部门使用。
（3）、各使用部门必须建立低值易耗品台帐进行管理。
5、物料用品的管理：
（1）、每月25日前有关部门申报下月物料用品领用计划，由采购部进行汇总、询价、填制“物品采购申请单”，报财务部审批、总经理签批后进入采购、验收、领用程序。
（2）、月末，由财务部下达有关部门下月物料用品领用指标，由仓管部门对指标计划进行控制。计划内领用，由各部门经理签批领用。计划外领用，必须经财务部审批、总经理审批后仓库才能发货。
（3）、仓管员每旬向财务部、物料领用部门汇总通报费用计划执行情况。
（4）、月末，仓管员根据规定进行盘点，编制有关报表并于次月2日前上报财务部。
（5）、其他事项可参照《物品盘点及报表编制管理规定》执行。
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