鞋厂原料仓库物料管理规定-鞋材出入库、发外、盘点规范.doc

佳程鞋厂原料仓库物料管理规定
为切实强化物料管理、规范操作流程，以保证生产作业顺利进行。特依据我厂实际状况，对原料仓作出如下管理条例。各仓管员务必严格遵照执行，并请相关部门配合。

一、入库管理
1．原料仓经管之一切生产物料一律由厂部按计划批准采购。仓管员无权擅自采购任何物料，否则自行承当其物料价款，财务部不予核算。
2．仓管员务必严格按照经厂部批核之采购单进行验收入库工作。关于无有效申购程序之物料，一律不得验收。否则自行承当其验收物料价款，财务部不予核算。
3. 关于生产急必需物料，务必事先经厂部口头批准，事后补开申购单交厂部批核生效。
4. 物料采购回厂，仓管员务必及时验收入库。如非厂商免费赠送或总经理签字特批，一律不得超定购量验收。
5. 皮料每批次超采允收额度控制在总定购量1％以内。超收部分货款由仓管员承当。
6. 如因漏订或错订造成物料短缺，由生管课重新下达物料定购单呈报总经理签字批准生效。
7. 在无法退换状况下，属于生管课错订或超订之物料价款由生管课负责。属于仓管员失职，超收及错收物料货款由采购员及仓管员各承当50％。如系厂商直接送货者，则由仓管员全部承当。
8．入库物料务必严格对比 标准色卡验收，关于无法确定者交厂长签字确认。未通过确认、无法退换之错收物料价款由仓管员自行承当。
9． 各仓管员务必及时向生管课呈报相关物料库存数据以冲抵后续订单用料，否则造成重复采购的物料价款由仓管员自行承当。
10．仓管员负责将已验收入库单据及时入账，并及时送交财务部核算。

二、出库管理
〔一〕生产领用
1．仓库经管物料一律严格按照经厂部核准之标准用量对比 色卡发放。
2. 仓管员及领料员负责对所领用材料材质、数量进行认真核对，以保证准确无误。关于错发、多发物料价款由当事人双方共同承当。
3．领料单所领物料务必按要求对各栏目清楚、完整填写。如系生产补料则须注明补料单号及工厂型体，否则不得予以发料。
4．关于各部门生产工具及其他低值易耗品，按“以旧换新〞原则由厂长审批发给。
5．关于无法说明用途或其他无效领料单据，财务不予核算。造成工厂损失者由领料员及仓管员各承当50％。
6．关于其他原辅材料，仓管员依据用量标准操作。关于暂未确定用料标准者，其领料单由厂长批核后方可受理发料。
7．仓管员所有经管物料务必在完成必要入库手续后方可受理生产部门领料申请，否则后果自负。
8. 关于库存呆料及余料，仓管员务必开具出库单交财务审核，并经厂部核准后方可办理相关出库及出厂手续。
9. 关于未通过核准，私自出库处理库存呆料者，记过处分并按价论处。
10. 待定
〔二〕返修退换
1. 关于已经入库物料必需要退回返修或退换者，由仓管员开具出仓单经厂长签字核准后方可交由厂商签字确认予以退回。
2. 在未通过厂长核准状况下，仓管员不得擅自与供应商私下对任何物料进行返修、退换业务。否则对其记大过处分并承当由此造成的经济损失。
3. 关于尚未签字验收入库物料的返修退换业务则无必需开具出库单，直接按照相关规定开具放行条交厂长签字后退回厂家处理。
4． 关于厂家送回之已经返修或改换品，仓管员务必严格按照以上入库管理相关规定进行验收入库工作。
5. 仓管员负责按生产进度及时跟踪及追回厂商返修退换品，以免影响正常生产作业。
6. 关于厂家送回返修退换品单据，仓管员务必要求注明返修或退换，财务不再对其结算货款。仓管员假设将其误作大货签收入库从而造成工厂损失者，按价论处。
7. 除非厂家免费赠送或总经理特批，关于多送、错送之返修退换物料，仓管员一律不得予以验收，财务不予结算。否则后果自担。

〔三〕发外加工

1． 关于必需外发加工物料或半成品，由生产部负责预先与加工商签订加工协议书，双方对单价、工艺要求、违约责任等进行签字确认。
2. 仓管员务必严格按照相关加工协议与加工商办理相关业务。
3. 关于现场必需外发加工之半成品，必需先退回仓库并与之办理数量交接手续。由仓库统一开单办理外发业务。
4．待外发加工物料或半成品，务必要求加工商当场点收核对外发物料数量并签字确认。
5. 仓管员负责及时追踪各加工商生产进度，核对外发物料与完工产品数量是否相符，并要求对方开单退还余料。
6．如加工商遗失、报废我厂物料必需补料，仓管员务必开具领料单交厂长或生管审批后发放。
7．关于加工商不符合加工要求之完工产品一律不得验收入库，必要时务请厂长签字确认，否则自行承当物料损失。
8．加工物料出厂手续按照行政部物料放行相关规定执行。

四、物料盘点
1．财务部对仓库经管物料执行月中抽检、月末小盘、季末全盘制度。在不影响正常生产作业状况下，各仓管员必需无条件配合财务人员物料盘查工作。
2．盘点完成后由财务及仓库共同出具盘点报告，及时查明物料盈亏原因，并追究相关部门及负责人责任。
3．关于盘点报告中无法查明原因之物料盈亏及呆料、废料等一律呈报总经理处理。
4. 每季末盘点中，关于因重复采购造成的呆料库存务必按其采购价款追究相关部门及负责人责任。

五、仓储管理
1．仓库经管物料进出仓业务一律凭经核准单据操作，否则责任自担。
2．所有经办单据务必书写工整、数量准确、信息完整、原则上不得涂改。如必需涂改，必需经双方确认，并由涂改者在涂改处签字。
3．所有经办单据务必及时入账处理，并及时完整送交财务核算。财务部关于无法识别以及未通过审核之无效单据均不予接收。
4．各仓管员在工作中务必认真细致、遵守原则，坚决制止违反原料仓物料管理相关规定之行为。
5．关于领料人员或其他管理人员违反规定、扰乱仓库正常工作秩序行为，由厂部严正查处。
6. 原料仓关于其他无法自行处理之突发事宜务必及时向上级领导汇报。不得私下自行解决，否则后果自负。
7．所有物料务必分门别类、整齐摆放，并做好日常防火、防水、防盗、防锈、防腐、防尘等各类防损工作，否则自行承当失职造成的物料损失。
8. 关于仓管人员违反规定、玩忽职守或粗心大意造成工厂财物损失者，由厂部对责任人按价论处。

附则：
1． 本规定由厂部签署生效，自公布之日起执行
2． 本规定由财务部、生产部及行政部共同负责解释、修订。

佳程鞋厂生产部物料管理规定
一、开料课
1. 由课长负责控制生产流程物料耗用，严格按照标准用量及生产指令作业。
2. 每月末开料部领料员负责向财务部编报当月已完成指令各开料员物料超省报表，经财务审核后按厂部相关标准分别进行奖罚。
3. 冲床设备由专人负责操作。严禁其他员工擅自冲裁补料。否则对当事人处以50元/次处罚。
4. 在生产指令及流程单无误状况下，关于开料员工多开、错开及冲床员工多冲、错冲物料价款，由开料课长及开料或冲床员工共同承当。
5. 如系生产指令或流程单错误则由厂长追究生管、课长乃至自身责任并进行相应处罚。
6. 财务人员负责对物料耗用状况进行随时巡查。
7. 关于擅自窝藏或销毁多裁、错裁物料员工，除承当相应物料价款外，另处以100元/次罚款。
8. 领料员关于每批指令完成后之节余物料务必及时退回仓库处理，严禁窝藏隐瞒。否则造成重复采购者，除承当重复采购价款外，另处以100元/次罚款，同时对课长记过一次处分。

二、面部
1. 由课长负责监督控制员工胶水及其他辅料领耗状况。财务部人员负责进行随时巡查。
2. 生产工具人手一套，执行“以旧换新〞原则，严禁重复领用。
3. 关于胶水随意泼洒浪费及桶口不盖状况，首先追究课长责任，并进行相应处罚。
4. 关于随意遗弃或取拿私用美纹纸、双面胶、补强带、开骨条等辅料者，视情节轻重罚款处理。
5. 员工补料务必由收发员开单注明补料型体、部位及数量，由课长鉴定补料原因及责任人交厂长批核后方可向仓库申请补料。
6. 严禁员工擅自补料行为，否则对补料及发料双方一并处罚。

三、底部
1. 由课长及相关组长严格控制掹鞋钉、胶水、拷贝纸、干燥剂、珍珠棉等辅材用量。
2. 由课长协同相关组长分不同季别编报单位产品辅材耗用量表。经厂长核准后交仓库。
3. 底材副材发放由仓管负责控制及统计。财务部对当月物料省超状况进行相应奖罚。
4. 财务人员负责随时巡查。对胶水不盖、钉材抛撒、私拿私用及其他浪费行为首先追究课长责任并进行相应处罚。
5. 工具领用及生产补料操作规则与面部类同。
四、部门通则
1. 各生产部门除机器修理配件外，不得擅自定购任何生产物料。所有物料由生管或仓库申购，经仓库验收入库后给予发放。
2. 关于未通过仓库申购，擅自定购物料者，由当事人承当其定购物料价款。财务不予结算。
3. 各生产部门班组物料领用及生产补料务必按规定开单申领。关于违反规定甚至对仓管人员蛮横无礼者由厂部严正查处。
4. 各部门生产补料如系皮纹不配、皮疤等属前工序品检责任者，由前工序品检承当相应物料价款及手工费，具体承当金额由厂长批核。
5. 各部门生产补料如系人为操作造成，由当事人承当补料价款及前工序手工费。
6. 各工序收发员务必对各自经管半成品数量当场点交确认。接收者关于业经确认之数量负责，遗失损坏者开单补料、费用自行承当。
7. 关于私藏、销毁报废品员工由厂部严正处理，相关课长连带处罚。
8. 各补料部位承当金额标准由厂部制定，财务部按标准对各员工补料金额进行核算。
9. 财务部每月底负责向总经理编报当月生产补料及责任承当数据。

五、附则
1. 本规定由总经理签署生效，自公布之日起执行。
2. 本规定由财务部负责解释、修订。
佳程鞋厂财务部
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