库房管理工作程序-入库、出库、退库、保管、帐卡规范.docx

库房管理工作程序

第一章 总则
第一条 库房管理的要求是：确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出库物料及时、准确 。
第二条 库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。
第三条 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料的出入库及存放，各事业部依据生产必需要设中间库，存放短期内备用的物料。
第四条 库房设置要依据生产必需要和场地实际条件，以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

第二章 验收入库
第五条 凭证验收。物料入库必需先核对以下凭证：公司管理规划部下达的采购计划单、物料合格证等。对公司规定必需进行质检的物料，还必需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必需有外协员的签字，加工调试的半成品入库必需有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。
第六条 实物验收。入库前应依据物料采购计划〔或生产计划〕和《收料单》〔或《入库单》〕对实物的品种、规格、数量进行盘点、核对。如发现不符时，应做好纪录，待验收相符后再入库。
第七条 未验收或验收未通过的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。
第八条 物料入库数量超过计划的部分，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时，按实际数验收，超过10%时，必需经计划部门同意方可验收，但对单价较高〔>100元〕或体积较大的物料如超计划购买时必需经管理规划部计划主管同意。
第九条 入库数量少于计划时，以补足为原则，入库按实数验收。
第十条 对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但必需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
第十一条 对特别急用而未通过验收入库即投入使用的物料，必需按程序补办计划、入库和出库手续。
第十二条 物料验收合格后，库管员在《收料单》上签字，并登记入帐。

第三章 出库程序
第十三条 原材料出库时，库管员凭领料人出具的《领料单》，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，依据先进先出的原则备料。
第十四条 库管员按《领料单》上的品种、规格、型号、数量认真盘点后，将出库物料与领料人员当面交清。
第十五条 特别状况急必需领料时, 必需经事业部主管领导同意，并经管理规划部领导同意。但经办人必需尽快补齐领料手续。
第十六条 库管员将出库物料数量要逐一记入卡片，做到随出随记，并要及时记帐。
第十七条 成品出库时，以市场部和管理规划部主管签字的《发货通知单》为依据，库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后，开《出库单》，成品领出人要在《出库单》上签字。
第四章 退库
第十八条 领出物料后出现用料变更或剩余时，应该退库。
第十九条 退库时要办理退库手续〔在领料单上用红笔填写〕，退库必需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料必需经领用部门领导签字。
第二十条 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库。
第二十一条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。

第五章 存放
第二十二条 物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
第二十三条 编号采用“四号定位〞法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。
1、 物料要按其种类、包装、体积、重量合理堆码。一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按合同号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必需遮盖。
2、 物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、盘点、收发。
第二十四条 入库搬运时，要依据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

第六章 盘点与帐卡管理
第二十五条 建立物料卡片和帐目。卡片上记名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处；帐上记名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。
第二十六条 物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。
第二十七条 记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必需用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。
第二十八条 物料的盘点：依据必需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动状况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。
第二十九条 物料帐目及料单必需按规按时间上报管理规划部综合计划室。

第七章 库区安全及纪律
第三十条 库房工作人员要强化安全意识，加强工作责任感。
第三十一条 库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必需齐全有效，水电线路必需畅通无阻，以利防火、防盗等。
第三十二条 库房工作人员不得擅自离岗。
第三十三条 库房无人时必需上锁，无关人员不得进入库区。
第三十四条 任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
第三十五条 库房内不得存放私人物品。

第八章 使命
第三十六条 库房主管人员
1、 熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
2、 组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
3、 掌握库存物料状况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
4、 负责库房的规划，提升库房利用率。
5、 负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采用有效措施。
6、 组织库房的库存盘点、帐物核对。
第三十七条 库房工作人员使命
1、 了解物料管理的有关政策及规章制度。
2、 熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特别物料的保管方法。
3、 负责入库物料的验收，对验收合格的签收《收料单》，对入库物料建立明细帐卡。入库物料以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
4、 对入库物料分类码放，做到分类清楚、码放整齐。
5、 负责按《领料单》发放物料，并作好出库物料的帐卡登记。出库物料帐卡要清楚、无差错。
6、 负责库内物料的保管，不得出现丢失、损坏现象。
7、 负责库房的安全，保持检查制度，发现问题及时报告，并积极采用有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
8、 按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。
9、 积极提出有利于库房管理的建议及改善看法。

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