仓储单据管理规范.doc

为了满足公司的发展必需要，规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，确保货物出入有据可查，防范运作风险，特制定此管理规范。

范围
所有原材料、半成品及成品出入库的单据。

4．权责
仓储部负责编制及修订文件，并且按照此文件操作执行；
4.2采购部负责定期与供应商核对原材料送货单数据；
4.3营销中心负责定期与客户核对成品送货单数据；
检查、审核单据管理的执行状况及单据管理的完整性、真实性、规范性；
4.5车间负责领用、入库实物与单据核对；
4.6品质部负责产品的检验结果。

原材料送货单
《原材料送货单》必需使用四联A5纸打印，内容清楚可见，不可以有涂改或模糊不清的现象，假设有涂改处，必需要相对应的采购在涂改处签名确认；
《原材料送货单》上要体现供应商名称、单据编号、送货日期、订单号、物料料号、物料名称、物料规格、单位、送货数量、订单量、订单欠数、备注、送货人及收货人内容。
5.1.3供应商将《原材料送货单》交给对应采购员核对订单信息，并依据订单号做《到货单/送检单》；
5.1.4供应商在将采购核对过的《原材料送货单》交给仓管员，仓管员拿着《原材料送货单》盘点货物及核对，仓管员核对完货物后，必需要在送货单上签名及加盖《东莞东山精密制造仓储部收货专用章》，将签名及加盖收货章的《原材料送货单》给送货员一份；如有收货异常，在送货单上说明异常状况，并且要求送货人员确认签名。
5.1.5快递及国外物料，仓管员《仓储管理程序 DG-QP-015》5.1.5项内容，再依据《原材料送货单》正常收货；
5.1.6仓管员收完货后，将《原材料送货单》交给采购员做《到货单/送检单》。
5.2 到货单/送检单
货物收完后，仓管员依据采购员提供的《到货单/送检单》单据号；在系统打印《到货单/送检单》给品质部报检，报检仓管员必需要在《到货单/送检单》签名，品质部检验后，IQC在《到货单/送检单》上注明物料的检验结果并且签名确认，将《到货单/送检单》交还给送检仓管员；
5.2.2IQC检验NG品，SQE必需在24小时内处理完成；
5.2.3《到货单/送检单》一式三联，制单员储存第一联，品质储存第二联，仓管员储存第三联。

《原材料送货单》及《到货单/送检单》一起给到制单员，制单员确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统的订单、料号数量相符。
5.3.2确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统的订单、料号数量时，制单员再依据《原材料送货单》及《到货单/送检单》在系统生成《采购入库单》，并使用一式三联A5纸打印出来。
5.3.3制单员确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统不相符时；必需通知采购员处理，采购员处理完后，制单员再依据5.3.2.操作。
5.3.4制单员做《采购入库单》后，将《采购入库单》及《原材料送货单》装订在一起，在依照供应商整理后，每月底递交给对应的采购员及财务储存、核对；
5.3.5《原材料送货单》及《到货单/送检单》一式三联，仓储部储存第一联，财务部储存第二联，采购部储存第三联。

车间物料员将品质部检验的合格品，在系统里依据生产订号生成相对应料号、数量的《产成品入库单》，并使用三联A5纸打印出来，交品检员签名确认，车间物料员再将《产成品入库单》和半成品、成品一起交给仓管员，并与仓管员一同确认《产成品入库单》上的信息是否与实物相符，
确认清楚后，双方必需要在《产成品入库单》签名确认，并将《产成品入库单》交给制单员，制单员依据《产成品入库单》单据号在系统找到对应的系统单，确认系统里的信息是否与单据相符，然后在系统里做审核，并储存单据。
5.4.3仓管员接到《产成品入库单》与实物不符时；必需让车间物料员核对信息。
5.4.4制单员发现《产成品入库单》与系统信息不符时，必需通知仓管员及物料员，并要求物料员重新核对，核对清楚后操作。
5.4.5《产成品入库单》一式三联，车间储存第一联，制单员储存第二联，仓管员储存第三联。
出库单
5.5.1制单员依据生管提供的生产订单，在系统里生成《材料出库单》，使用一式三联A5纸打印出来；
制单员再将《材料出库单》分发到仓管员，仓管员接到《材料出库单》后，检查料号、数量、库位，在依据《材料出库单》的单据号、料号、数量在物料账册上减数，依照《材料出库单》上料号、数量先进先出拣料。
5.5.3仓管员拣完物料后在《材料出库单》确认签名，配料员将物料及《材料出库单》送到车间，车间物料员拿着《材料出库单》与配料员一同盘点物料，确认无误后，车间物料员在《材料出库单》签名，配料员再将《材料出库单》返还给仓管员，仓管员保留第三联，在将第一联交给制单员储存；
5.5.4《材料出库单》一式三联，制单员储存第一联，车间储存第二联，仓管员储存第三联。
送货单
5仓管员接到市场营销中心的订单及出货计划，在评估库存的成品、套料数量，有异常及时反馈市场销售中心销售员；
5.6.2营销中心销售员接到仓管员的信息，及时按照销售订单做《销售发货单》，并且截图发给相关人员；
制单员收到销售员发的《销售发货单》截图时，及是在系统做《销售出库单》，并将《销售出库单》交给仓管员；
5.6.4仓管员依据客户要求，制作相应的送货单；
5.6.5仓管员在依照送货单料号、数量、批次号、订单号备货，并按先进先出原则发货；
在通知品质部门检验，并给出《出货报告》；
品质部检验合格后，仓管员安排搬运工将成品、套料装车，在送货单上签名确认并加盖《东莞东山精密制造仓储部出收货专用章》；
5.6.8送货员到客户端，将《出货报告》及《送货单》一起给客户端收货员，并与收货员盘点数量，无异常状况，要求收货员签名确认并加盖客户端收货章；
5.6.9送货员将客户收货员签名盖章的《送货单》带回公司，交给制单员；制单员在将《送货单》按照客户整理后，每周递交给财务及营销中心储存、核对。

5.7.1由申请人填写其它入库申请单，经部门主管、经理、PMC、财务、总经理〔副总经理〕审批；
5.7.2申请人将审批后的其它入库申请单交给制单员，制单员核对5.7.1审批签名，再做《其它入库单》；
5.7.3《其它入库单》每月底由制整理，统一给财务储存、核查。

5.8.1由申请人填写其它出库申请单，经部门主管、经理、PMC、财务、总经理〔副总经理〕审批；
5.8.2申请人将审批后的其它出库申请单交给制单员，制单员核对5.8.1审批签名，再做《其它出库单》；
《其出入库单》每月底由制整理，统一给财务储存、核查。
储存保质到期重新报检申请单
马上超过储存期物料，由组长统一填写《储存保质到期重新报检申请单》给品质部门，品质部门对《储存保质到期重新报检申请单》依次检验，并在《储存保质到期重新报检申请单》填写检验结果，签名确认；
5.9.2在给仓库组长统一储存，以便客户审厂。