仓库管理规定-仓库检查考核办法-物料计划编制方法.doc

仓库管理规定
〔一〕总则
第一条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
第二条 依据企业生产必需要和库房设备条件统筹规划，合理布局；仓储部门要强化内部人员的岗位使命的履行，进行科学分工，形成物资分口管理的确保体系；业务上要执行工作质量标准化，应用ERP信息管理术和ABC分类法，不断提升仓库管理水平。
〔二〕物资验收入库
第三条 物资入库，保管员严格按照物资采购计划所规定的数量和时间进行收料，超计划的或者提前来料的不与收料，收料时要亲自同交货人办理交接手续，核对盘点物资名称、数量是否一致，按物资交接单的要求签字，应当熟悉到签收是经济责任的转移。同时应填写《仓库物资状态标识单》。
第四条 物资入库，应先入待验区，未通过检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
第五条 仓库会计按照来货清单打印《正常进货单》一式三份，交与检查员，检查员检验后，将检验状态填写在《正常进货单》中，一份留存，二份交保管员，保管员按照《正常进货单》的检验状态〔合格、不合格、挑选〕，分别办理物资入库、退货、挑选，合格的进入货位，按标识类别增加数量，并将《正常进货单》一份交与仓库会计办理审核入账，一份留存，不合格的、挑选的留在待验区，
第六条 对检验不合格的、必需要挑选的物资，保管员应及时通知采购部门业务员，业务员在接到通知后应马上对不合格的办理退货，必需挑选的应及时与配套单位联系，并洽谈好挑选费用事宜，以便尽快安排人员进行挑选，经检验员检验合格后按程序入库。
第七条 保管员对不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
〔三〕物资的储存保管
第八条 物资的储存保管，依据公司对仓库区域的划分，各保管员原则上应以物资的属性、特点和用途存放物资，但必需以“过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐〞的原则进行物资的管理。同时每种物资必需设有“标识〞。
第九条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备备件、容器和工具夹具等负有经济责任和法律责任。因此必需做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采用“发生盈时多送，亏时克扣〞的违纪做法。
第十条 保管物资要依据其自然属性，合计储存的场所和保管常识处理，强化保管措施，做好“五无〞——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防〞——防潮、防压、防腐、防火、防盗，勿使公司财产发生保管责任的损失。
第十一条生产或临时生产必需要及销售部门销售的零部件因停电等其他原因无法从ERP上获取信息的，必需经本部门领导同意及公司领导批准，保管员方可借出，条件同意时及时录入ERP系统。严谨保管员白条顶库，一旦发现，每次扣部门管理工作份3份。
第十二条 仓库要严格安全制度，禁止非本库工作人员擅自入库，其他人员必需进仓库应由本部门领导批准。仓库严禁烟火，明火作业必需经综合部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
〔四〕物资发放
第十三条 保管员依据生产工单配送表发料，发放应按“推陈储新，先进先出〞、保持“一盘底，二核对，三发料，四减数〞的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资配送错误，延误生产等按公司有关规定对部门进行考核。同时本部门应对发生过失的责任人进行内部考核。
第十四条 关于销售的零部件，保管员要检察赊销单或者借入单，无财务部《发货专用章》的赊销单或者借入单保管员一律不准发货，特出状况下须经公司领导批准、本部门经理签字后，发可发放，对发货单上的名称、规格、数量等不符的，应马上通知开票人更正后发货。
第十五条 配送人员配送到装配车间的物资，必需车间办理交接手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十六条 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失，必需销毁时由财务部依据财务档案保管规定通知仓储部并现场监督办理
〔五〕零部件退货的处置
第十六条 零部件配送到生产车间后，因质量原因造成无法装配的零部件经检查员判定后出具《废品单》，车间依据《废品单》开具工单《退料单》到仓库进行挑换，保管员依据车间的《退料单》及实物进行挑换，同时进行“补料〞，退回的废品应做好标识存放废品区
第十七条 车间在装配过程中，因装配原因造成的废品，不再办理退料，由车间领料，同时纳进费用考核，其废品件按制造部指定的区域存放。
第十八条 仓库中的废品件，每月20日仓库制作明细表，传于采购部，按退货程序办理。因各种原因无法退回配套单位的废品件，由仓储部定期组织有关部门进行评审，经公司领导批准后，公司进行处置。
六、检查考核与计划编制
第十九条 仓储部门为本规定实施过程中的第一责任部门，应依据本规定制定具体的考核细则，并报综合管理部备案，同时财务部为物资的监管部门。
第二十条 仓库应时时对库存物资进行盘点，发现升溢、损缺，应及时查明原因，仓储部要执行物资盘盈、盘亏报告手续，填制“物料盘盈、盘亏报告表〞，经财务部核查后，报经公司领导批准，据以列账。第二十一条财务部要每月进行一次物资抽检，抽检面按库别不低于30%，同时，每6个月组织进行一次全面盘点，对发现的问题及时制定措施予以改正。
第二十二条 为强化管理者的责任，因管理不善造成仓库物资短缺、损坏等，按部门经理承当40％，直接责任人承当40％的原则执行。
第二十三条 为减少资金占用、加快资金周转，仓储部应积极配合制造部计划员做好采购计划编制工作，制造部计划员应严格按照公司库存物资ABC分类法所规定的要求编制采购计划。〔附库存物资ABC分类法〕
第二十四条 本规定由综合管理部负责解释。
第二十五条 本规定自二0一0年七月一日执行。
附：库存物资ABC分类管理办法
为了强化物资管理，确保库存账务一致，减少库存资金占用，特对外协配套库物资执行ABC分类管理。
执行库存物资ABC分类管理的根本目的是把物资按品种和占用资金大小分类，再按各类物资的重要程度不同分别控制，抓住重点和主要矛盾，进行重点控制。
一、库存ABC分类标准：
类别
分类标准
重要程度
库存品种比重
A
物资单价>=10元
重要
30%
B
10元>物资单价>1元
次之
40%
C
物资单价=<1元
再次之
30%
二、分类管理要求：
类别
计划管理要求
帐卡物一致率
进货批次管理要求
A
严格按计划进货
100%
小批量、多批次
B
严格按计划进货
98%
中性　
C
同意按最小包装单位进货
95%
大批量、小批次

1、A类物资是价值较大的物资，在库存管理、进货管理方面要求如下：
〔1〕帐卡物一致率要求100%。
〔2〕对此类物资要重点、严格控制，其生产作业、采购订货计划，要尽量缩短供应间隔时间，选择最优的生产、订货批量，在库存控制中，采用重点措施强化控制。
〔3〕严格按计划进货。
2、B类物资是价值中型的物资，在库存管理、进货管理要求如下：
〔1〕帐卡物一致率要求98%以上，单项一致率要求98%以上。
〔2〕对此类物资也应引起重视，适当控制，在制订计划和执行过程中，其生产和订货数量可适当照顾到生产车间、供应企业确定合理的生产批量以及选择合理的运输方式。
〔3〕严格按计划进货。
3、C类物资是价值较小的物资，在库存管理、进货管理要求如下：
〔1〕帐卡物一致率要求95%以上，单项一致率要求95%以上。
〔2〕对此类物资进行一般控制，由于品种繁多，资金占用又小，其生产作业、采购订货次数不必过于频繁，可依据年生产量状况制定安全储备量。
(3) 同意按照最小包装单位进货。
三、管理维护。
库存ABC分类信息在ERP系统存货管理子系统的“品号信息〞中，关于新增的品号库存ABC分类，由财务部负责维护。

综合管理部 刘守平 张士志

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