仓库管理制度、流程、表格与工作规范-仓库操作细则图例.doc

仓库管理制度

1.0目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围
适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库、3号防台风防雨雪应急仓库、4号危险品仓库的管理（以下统称号库、2号库、3号库、4号库）。 

3.0职责
3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制
4.1物资入库
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4 物资验收后统一收入1号主仓库。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把日常需要使用的物资分配到2号库、3号库、4号库，待处理物资及不合格物资统一储存在1号库。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及维修遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3 4号库中包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品，应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。
4所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4应根据各仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。灭火器材应注意保质期，定期换新，保证能正常使用。
4.2 4号仓库须装防爆灯。
4.3物资出库
4.3.1物资的出库必须凭《出仓单》，经部门经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。仓管员根据凭证从3个日常维修仓库领用配件物资。
4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《出仓单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。
4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《出仓单》交仓管员，并由仓管员销账。
4.3.4《出仓单》由物资使用人填写，部门经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门经理须对整个物资领用合理情况进行监督。
周期性采购的物资应先进入主仓库，之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。
4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。
仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。
4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。
4.5待处理物资管理
4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。
4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，
提交行政部待处理。
5.0质量记录和表格
《进仓单》
《出仓单》
《待处理物资登记表》
5.4　《物资报废申请单》
5.5 《仓库管理流程图》

进 仓 单
编号： 　　 版本： 　　　　　　　　　　序号：
项目

物资类别

填写日期
年 月 日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注

合计

一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务
采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管：
出 仓 单
编号： 　 　 版本： 　　　　　　　　　　序号：
项目

部门

物资类别

填写日期
年 月 日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分

合计

记帐：　　　　　　　 领用人：　　　　　 　　 仓管：
（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）
待处理物资登记表
编号： 　　　　　　　　　　　　　　 版本： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号：
序号
日期
物资名称
规格
型号
单位
单价
数量
性质
部门经理
处理意见
总经理或授权人处理意见
处理结果
处理
日期
经手人
仓管员
备注

备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。
仓管员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　出纳员：　　　　　　　　　　　　　　　　部门经理：

物资报废申请单

编号： 　 　　版本： 　　　　　　　　　　　序号：
申请部门

申请人

申请日期

物资编号

物资名称

报废数量

规格型号

购置日期

报废金额

采购单价

报废原因

签 名：
部门、项目负责人意见

签 名：
相关职能部门意见

签 名：
人力行政部意见

签 名：
总经理或授权人意见

签 名：
处理情况
物资已：□按规定废弃 □修复使用 □退供应商 □其他：

处理人：

仓库管理流程图
根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓
仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐
物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等
库内管理
定期检查，维护仓库清洁、安全
入库管理

领用人必须凭《出仓单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》
物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账
待处理物资每季度由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理
出库管理
仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。
仓库盘点

仓库管理规范及具体操作细则图例

一、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置

二、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。如图：
注意事项：

2、申购项目、部门必须填写，不能空白；
3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等
4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不能全部为0，更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。
5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。
6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买。

三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写。
1、出仓单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；
2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注；
3、填写进仓单时应注意
① 物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；
②填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可；

注意事项：
1、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《出仓单》及《工程维修单》经部门负责人签名后方可到仓库领用。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。
2、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。