地产公司结算报审资料指引.docx

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地产公司结算报审资料指引结算报审资料按如下内容组合，一式两份及电子版一份。序号结算资料要求备注一工程类结算 A 施工单位报送资料清单 1 结算资料目录原件不管单面、双面、纸张大小，一张纸编一个页码，页码要连续，不得出现重码、断码，按表中顺序编排结算资料目录 2 工程结算书原件按要求填报 2.1 工程结算书封面原件见附表2 2.2 编制说明原件 1、说明工程概况、范围、内容。 2、采用定额结算的要注明定额名称、年份（哪一年的定额）、取费依据文件的文号、取费类别、预算包干费、总包服务费等。 3、税前下浮的百分比。 4、材料调差所依据的材料价格文件。 2.3 工程结算总价表原件经办人签名 2.4 工程量直接费表原件经办人签名 2.5 措施费及其它措施费表原件经办人签名 2.6 独立费表原件经办人签名 2.7 工料机价差表原件需注明各材料价格的来源，中标价、信息价还是审核价。信息价要注明哪一年哪一月（季）的信息价，中标价要注明哪一年哪一月的中标价格月刊。 4 工程量计算书原件 1、非铅笔书写、计算人要签名。 2、采用定额结算的工程量计算书按所采用的定额章节子目顺序进行。 3、分部分项工程量的计算要注明层数、轴号、图纸编号，出处要详细，便于复核。 5 工程竣工验收意见会签表复印件要反映工期、质量、扣款等信息；复印件需确认 6 单位工程竣工验收证明书复印件建设、监理、施工、设计单位均需盖章；复印件需确认 1 7 对应于施工图预算的施工图原件 8 竣工图纸原件 1、竣工图应真实全面反映实际施工情况。 2、竣工图除相关人员签名外，还需甲方盖章。 3、竣工图出现手工修改的，修改处需经甲方相关人员签名确认。 4、若竣工图不能真实全面反映实际施工情况，需以甲乙双方确认的现场工程量计算稿作为结算依据，竣工图只作为结算参考，则需作出书面说明，并经甲乙双方签名确认。 5、现场工程量计算稿每一页需经甲乙双方签名确认，现场工程量计算稿中有修改之处，每处要求修改人签名。 9 工程通知单复印件一份签证单对应一份工程通知单；复印件需确认 10 现场签证单原件签证单中的工程量需要通过附图才能描述得清楚的必须提供附图，附图须有相关人员签名。 11 设计变更复印件复印件需确认 12 工程量确认单原件 13 合同外单价审价表原件出现合同外单价的必须提供 14 议标资料复印件提供议标申请报告、三家比价资料（适用于议标项目），复印件需确认 16 工程施工合同及补充协议原件若确实不能提供原件，可以提供复印件，复印件需确认 17 其它复印件需要补充的与结算有关的其它资料；复印件需确认结算审批表原件按要求填报（用A3纸），放首页见附表1 图纸会审纪要合同会审表涉及造价的会议纪要扣款通知甲供材料通知复印件复印件复印件复印件复印件复印件需确认复印件需确认复印件需确认复印件需确认如有甲供材料，项目公司应提供甲供材料清单及使用部位，复印件需确认 B建设单位补充资料清单超标审批表工程通知审批单责任期内维修结算确认表复印若超标（超目标成本），需附超标审批表，基准件价是指按计算径的基准价，复印件需确认复印件原件 10 其它二供货类结算 A 供货单位报送资料清单不管单面、双面、纸张大小，一张纸编一个页码， 1 结算资料目录原件页码要连续，不得出现重码、断码，按表中顺序编排结算资料目录结算书原件供货单原件包括结算书封面、结算总价表供货单要规范，应有收货单位名称、供货单位盖章、送货、收货人签名合同外单价审价表供货合同及补充协议原件原件出现合同外单价的必须提供其它复印件若确实不能提供原件，可以提供复印件，复印件需确认需要补充的与结算有关的其它资料，复印件需确认 B建设单位补充资料清单 1 结算审批表 2 超标审批表原件按要求填报（用A3纸），放首页。见附表1 复印件若超标，需附超标审批表，复印件需确认 6 合同会审表三检测类结算复印件需确认工程竣工验收意见会签表合同及补充协议 A服务单位报送资料清单不管单面、双面、纸张大小，一张纸编一个页码， 1 结算资料目录原件页码要连续，不得出现重码、断码，按表中顺序编排结算资料目录 2 结算书原件包括结算书封面、结算总价表 3 工程量确认单原件复印反映是否已完成合同约定的工作内容，工期是否件违约；复印件需确认原件 6 检测报告原件 7 其它复印件需要补充的与结算有关的其它资料，复印件需确认 B 建设单位补充资料清单 1 结算审批表 2 合同会审表复印件复印件需确认 3 超标审批表四维修类结算 A 维修单位报送资料清单 1 结算资料目录 2 结算书原件包括结算书封面、结算总价表 3 维修单原件维修单第一联，有建设单位下达的工程通知单的另提交工程通知单原件。维修单需注明该维修事项是属于保修责任期内还是保修责任期外，属保修期内的需明确责任方。 4 涉及造价的会议纪要复印件复印件需确认 5 责任期内维修结算确认表原件 6 主要材料及施工项目价格资料表原件需附有材料中标或审价审批表，或材料采购合同或施工分包合同等 7 工程竣工验收意见会签表复印件反映是否已完成合同约定的工作内容，工期是否违约；复印件需确认 8 发包人提供的材料通知单及材料清单原件 9 其它需要补充的与结算有关的其它资料，复印件需确认五开发、监理、咨询、设计、其它服务类合同结算 A服务单位报送资料清单 1 结算资料目录原件不管单面、双面、纸张大小，一张纸编一个页码，页码要连续，不得出现重码、断码，按表中顺序编排结算资料目录 2 结算书原件包括结算书封面、结算总价表 3 工程量确认单原件 4 4 工程竣工验收意见会签表复印件反映是否已完成合同约定的工作内容，工期是否违约；复印件需确认 5 合同及补充协议原件 6 合同约定提交成果原件 7 其它复印件需要补充的与结算有关的其它资料，复印件需确认 B 建设单位补充资料清单 1 结算审批表 2 合同会审表复印件复印件需确认 3 超标审批表六单方结算 1 结算资料目录原件不管单面、双面、纸张大小，一张纸编一个页码，页码要连续，不得出现重码、断码，按表中顺序编排结算资料目录 2 施工单位未能上报结算的原因说明 3 工程竣工验收意见会签表复印件要反映工期、质量、扣款等信息；复印件需确认 4 对应于施工图预算的施工图原件 5 图纸会审纪要复印件复印件需确认 6 工程通知单复印件一份签证单对应一份工程通知单；复印件需确认 7 现场签证单原件签证单中的工程量需要通过附图才能描述得清楚的必须提供附图，附图须有相关人员签名。 8 设计变更复印件复印件需确认 9 工程量确认单原件图纸无法反映的三方工程量测量记录 10 合同会审表复印件复印件需确认 11 工程施工合同及补充协议原件若确实不能提供原件，可以提供复印件，复印件需确认 12 合同外单价审价表原件出现合同外单价的必须提供 5 13 涉及造价的会议纪要复印件复印件需确认 14 扣款通知复印件复印件需确认 15 甲供材料通知复印件如有甲供材料，项目公司应提供甲供材料清单及使用部位，复印件需确认 16 其它复印件需要补充的与结算有关的其它资料；复印件需确认说明: 1、表中的复印件是指经确认后的复印件（若能提供原件更好），即由原件保管人或单位授权人与存档原件进行核对，核对无误后，在复印件上加盖“此件与原件相符”的校验章，并签名确认，一份复印件有多页的（如合同、补充协议等）还需加盖骑缝章；复印件必须清晰、完整，不得缺页。 2、所有资料均不允许使用涂改液、涂改带修改，只能采用划线方法修改，修改人需签名确认。 3、结算审核过程中，不允许出现只修改汇总数，而没有具体的修改过程的现象。各子目凡单价、数量、计算结果有错的都要一一修正，将错误数据划掉，在旁边写上正确数据，并在有数据修改的页签名确认。 4、结算资料签名必须采用书写签名，不允许采用打印签名，签名最好用兰色签字笔书写，便于与复印件区分。 5、结算资料内容不得用铅笔书写。 6、结算资料若使用“环保纸”（已单面使用过的纸张），需将与结算无关的页面打“X”，以免引起审核人员误会。

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