物流运输整体运作方案.docx

物流运输整体运作方案（二）运输团队介绍1、组织结构图2、能力介绍2.1运作部（1）运作部监管职能包括理赔与监督；收集经营信息，掌握市场 动态，深入调查研究，为公司决策提供依据。（2）开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思路；对外联络， 寻找合作项目，引入资金，开发新的经营市场；对新项目进行可行性 分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、 投资分析等。（3）进行企业经营策划、投资策划等方面的工作。（4）对外联系、联络、接待以及公关工作。2.2财务部（1）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（2）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常 运转。（3）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的 资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计 划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（5）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项 财务制度和财经纪律。（6）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计 算折旧费用，保证资产的资金来源。（7）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。（8）负责公司现有资产管理工作。（9）货物运输进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及 成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分 析。（10）经营报告资料编制。单元成本标准成本协助建立。效率 奖金核算、年度预算资料汇总。（11）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务 处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表 及会计科目明细表。（12）统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。 营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。（13）会计意见反应及督促。税务及税法研究。（14）完成领导交办的其它工作。2.3市场部（1）市场监管职能包括营销及宣传、企业策划；维护公司业务的 秩序及流程（销售制度）；规范公司业务的销售行为用来维护公司形 象；处理客户的意见及建议完善公司的服务。（2）开辟新业务的职能，通过对客户信息的搜集整理提出开辟新 线路或其它业务的计划上交决策层；通过对现有业务的跟踪分析整理 提出优化改造方案等活动。（3）业务的宣传推广分为新业务和常规业务，常规业务包括广告 的形式，发布媒体以及宣传品（礼品赠品）制作等全套，还有促销活 动等。新业务包括推广方案的制定，监督执行，及修订。详细包括从 什么客户入手由谁来执行，定期检查执行效果，根据效果调整方式等 内容。（4）宏观市场环境的分析包括同行的优势劣势分析，整个行业的 业务发展趋势，目标客户信息的搜集整理并提交，以及其它与公司相 关的信息的搜集整理工作。2.4业务部（1）部门日常事务管理；（2）老客户跟进、维护；（3）新业务开发，报价单制定；（4业务员、跟单员管理与培训；（5）部门业务目标制定及达成跟进；（6）客户投诉处理及检讨改善跟进；（7）同运营、调度、客服部门紧密协作，完成客户发货要求；（8）货物动态跟踪，及时反馈异常状况并协调处理；（9）其他与业务相关事务处理；2.5客服中心（1）严格遵守公司各项规章制度、听从组织服从分配、保守公司 机密、工作积极主动、认真、灵活、严谨、创新。（2）接单：接到电话寻价询问对方公司名称、姓名，最后要求对 方留下联系方式，以便今后交流。询问对方产品品名、属于几类、起 止地、每次运量是多少、大约什么时间操作、有什么特殊要求，最好 要求对方提供产品的MSDS。把对方的需求弄明白之后，根据我们现 有的资源，当时能报价的，当时报价，如果当时不能报价的，告诉客 户我们需要对产品进行分析，对距离进行测量，稍后给他回电报价， （根据寻价的情况）无论价格是否有，必须在2小时内回复客户电话。（3）下单：将客户要求，和注意事项在内部委单上写清楚，转 交到单证那里。（4）信息录入：将明细录入表格中，方便查找每天的货量做成 报表。（5）跟踪：每天查看调度发布的跟踪表，将信息告诉客户。异 常处理，若有异常情况要第一时间向上级反馈，自己能处理的自己处 理，处理不了的一定要反映。（6）单据管理：每月将回单整理好给客户，客户不要的我司保 留好，行车单整理，发货单将客户的发货日期排好，其它单据整理 对账：每月跟单证对好明细，在跟客户对账，确认好费用后第一时间 开票。应收款：每月配合财务跟客户确认未收款（7）接听客户电话来访：每天不管是何人来电，都应做好相应 的记录，并在5分钟之内回复客户。并进行顾客满意程度的统计分析 工作、客户档案时时更新、每月运作统计分析。2.6调度部（1）调度和使用汽车运输货物人员，必须掌握货物运输的法律法 规和安全作业的要求，掌握监督、检查及违章处罚的有关规定。（2）调度应以货物配送计划指导车辆运营调配，准确掌握货物性 质、流量、路线、运输注意事项、车辆安全状况及司机的身体状况、 心理状况和驾驶技术。（3）调度应熟练掌握调度的安全程序，严格用车管理规定，以全 局观念调度车辆，公正、公平、合理、不徇私情、大公无私。（4）调度应根据货物性质，灵活调度车辆，合理调配运营车辆的 运行时间和运行路线，千方百计提高车辆安全周转率。（5）调度应对各种车辆的耗油应随时掌握，确定百公里的耗油指 标，实行节约有奖，超额受罚的办法。（6）协助司机解决突发事件，并做好相关记录。（7）负责运输成本分析与控制。（8）调度应全面的配合执行上级领导交给的各项任务。2.7劳资人事部（1）贯彻执行国家有关法规、政策，负责公司的企业策划、文秘、 接待、档案、教育培训、效能监察与绩效考核、人事劳资、安全保卫、 生活后勤等工作，并拟定相关工作管理规章制度。（2）负责公司工作方针目标的制定。负责起草工作报告、工作总 结、会议决议及其他综合性材料。（3）负责公司企业管理策划、企业形象和文化的设计和宣传，对 公司在生产经营工作中的典型经验和存在的问题进行收集整理，并向 总经理报告。（4）负责公司文件（除技术文件）的分类、编号、打印、校对、 复印、盖章、分发、回收、归档、修订及换版等管理工作。为公司生 产经营活动提供法律咨询，提供国家法律、法规等有关资料。（5）负责员工满意度调查和整理分析，提出改进意见并组织实施。 负责建立公司内部的调解机制，调解各类民事纠纷，维护员工的合法 权益。（6）负责组织召开经理办公会、中层干部例会和公司主办的其他 专业性会议。做好会前准备、会议记录、会议决议等各项工作，并监 督、检查会议决议的执行情况，及时向总经理汇报。（7）负责检查和落实公司所布置的各项工作，实行效能监察，督 促各部门按规定要求完成，并将效能监察情况及时向总经理报告和进 行考核。（8）负责外单位人员来公司业务联系和参观的接待，严格管理和 正确使用公司印章、介绍信及各种有关证明。（9）根据公司中长期发展规划和目标，负责制定公司中长期人才 发展规划，多渠道发现、招聘和培养人才，并建立一套科学的人力资 源评估机制，不断满足公司发展的需要。（10）负责制定公司员工培训计划和培训管理工作，对各单位的 培训计划进行审核、汇总，并对计划的落实进行检查、考核，对培训 效果进行评估。（11）负责公司组织机构的设置和定编定员工作，划分各职能部 门的职责，组织制定和汇编企业管理标准。根据各部门的用人申请和 岗位素质要求，提出年（季）度用人计划，报总经理批准后执行。（12 ）负责员工的招聘工作，并对员工的试用、聘用、定级、晋 级、转岗等工作组织考试、考核工作，建立员工档案。（13）负责组织制定、修改、汇编公司内部的激励机制及绩效考 核办法，把质量责任作为激励机制的主要内容严格进行考核。汇总公 司各部门年/季/月度绩效（质量）指标完成情况，主持月/季度绩效 考核的考评会议，将考核结果报总经理批准后执行。（14）负责公司的考勤管理和劳动纪律的检查和考核，负责员工 工作证（胸卡）的发放及公司临时工出入证发放工作。（15）负责公司的信息化管理和档案管理工作，制定安全保护和 保密制度，并对制度的执行情况进行检查、督促和落实。（16）负责公司级数据的收集和整理，定期组织经济活动分析会 议，提出综合经济活动报告，进行绩效考核与分析并向总经理汇报。 负责公司员工激励办法的制定，提出对优秀员工的奖励办法和对违纪 员工的处罚意见。坚持以人为本的管理理念，让员工充分展现自己的 聪明才智，调动员工的积极性。（17）负责公司持续改进工作的管理工作。（18）负责公司安全保卫、职业健康、工伤管理、生活后勤等工 作，管理好员工食堂和员工宿舍，努力创造一个文明、卫生、活泼、 和谐的社会大家庭。（19）负责按照ISO/TS16949质量管理体系和ISO141环境管理 体系的要求，建立健全综合管理部各项工作的工作程序、工作质量标 准，贯彻执行公司质量方针，努力实现公司质量目标。（20）完成公司领导临时交办的工作。2.8仓储部（1）对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。（2）对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋 乘冬四种颜色警示。（3）区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用， 采购入库等各种情况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。（4）对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具 检测单转交品管部进行检测，不检测合格的不能入库。（5）进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符， 发现问题及时向财务部汇报并查明原因。（6）对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向 订单处理部及时反映，使库存趋于合理，根据周转时间，设 合理时 间段采用红黄牌报警。（7）每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿 出处理意见交总经理。（8）对出入库单的填写要求有明确的物料来源（供应商）、去向 （用户）及其他标注，保存完整的出入库凭证。（9）外借产品返回时，其包装及附件必须符合出厂标准，外观整 洁干净，且必须经产品检测部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报 告，合格者入好品库。不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。（10）设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品 至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合 格”标志及签字。每批次PCB板入库时，应及时通知质量部组织样 品制作及进行测试。（11）物品出入仓库必须有书面凭证，内部当班领用填写借货单， 借货出公司必须有经市场部经理批准的借货合同，领出或存入物品必 须有订单部的单据。（12）对订单部的出货单确认并签字认可后，二联返回订单部， 三联交付发货员，并通知IQC部对货物的外观，配件是否齐全等进 行检测，合格的盖上合格证，发货员将接收的货物确认无误后方可发 货，一联交仓管员，一联随货，一联自己留。（保留一年，否则后果 自负）。（13）对于无入库单的货物不得入库，仓管员将其单独存放一外 保存好，如有丢失，由仓管员承担全部责任。（14）发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。（15）定期对仓库死角进行清理，对仓库死角无用的东西应叫处 理，处理不了的应放于仓库明显处，以便及时处理。（16）产品应以六种颜色标示出来。（17）严禁外人进出仓库，有特殊情况的，要有仓管员的陪同下 方可进入。（18）仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。3、服务运作方案的详细说明本方案旨在为贵公司提供优质、高效、低成本的综合物流运输服 务，并基于双方共同发展的目的建立起长期、稳定、良好的物流合作 伙伴关系。本公司本着“以贵公司为中心、”的原则，为贵公司提供运 输、配送物流信息等综合物流服务，承担贵公司从货物供应到配送的 一体化供应链运作。在整个物流方案设计和实施过程中，我公司成立 的由物流管理专家和专业技术人才组成的物流服务项目组，将不断地 与贵公司的物流部进行分析讨论，以提供最合理的方案和最优质的服 务。为此，我公司承诺充分的管理资源和网络资源，与贵公司建立相 互信任、坦诚相待、稳定可靠的战略联盟。为了能更好地提供物流服务，物流服务项目经过仔细分析贵公司 货物物流服务招标书后，认为物流服务项目组完全能够提供满足贵公 司需要的物流服务，并有能力降低贵公司现有的运输、配送物流环节 成本的基础上，进一步为贵公司开展现代化的综合物流服务。3.1物流服务方案的目标（1）实施科学合理的标准化运输作业流程，制定严格的物流管理 规章制度，为贵公司提供的综合的物流运输服务达到国际水准。（2）高效完成贵公司货物运输及配送服务。优化运输路线，提高 运输效率，缩短在途时间，将货物安全准时地送达到客户指定的地点， 充分发挥我公司的运输业务优势。遵循最安全、最合理的运输方式和 时限，提供最优的价格。（3）物流项目组与贵公司物流部紧密联系，保持对贵公司的物流 需要变化能做出快速反应的灵活性，及时报告物流方案的执行情况， 保质保量地完成贵公司物流部委托的物流服务，使贵公司能专心、从事 核心业务。（4）实现运输管理的信息化。在保证贵公司运输管理服务质量基 础上，降低运输费用和管理费用，降低物流成本，达到低成本、高质 量的综合物流服务水平。3.2为达到目标而采取的经营措施（1）成立物流服务项目小组，该项目组负责制定和组织实施货 物的运输方案，物流服务项目组配备物流管理、技术、信息、财务等 方面的专业技术人才。（2）配备专用运输车辆，制定严格的监控措施；实行24小时监 控，保证运输的安全性、准时性和低成本性。（3）充分利用我公司的全国网络优势、与政府部门良好关系优 势和多年的物流服务经验，不断提出改进服务质量的方法和降低成本 的措施。（4）配备优秀的运输司机。为贵公司的公路运输业务配备高素 质、经验丰富的内外勤人员，保证货物的安全、准时和速达。（三）储备棉运输要求1、安全保证措施（1）交通管制我公司已建立完善的程序、取得和选择的车辆符合询价人的相关 要求。车辆是受交通管制，保证在城市24小时内畅通无阻（特殊管 制除外）。（2）车辆使用年限我公司针对本项目提供的运输车辆在此协议签订时，由初次登 记日算，不超过3年。如我公司中标后，以下证件交给询价人备案： 车辆登记证的复印件；车辆表现监控系统，如手册（登记本）或电 子记录；并保证所有卡车上均装有移动电话或无线电话。（3）运行速度正常运输速度必须控制在5Km/h；道路不平整的路段速度必须控 制在2Km/h以下；通过障碍的速度控制在3Km/h以下；（4）运行要求棉花属于易燃商品，对包装有很高的要求。一般情况下，我公司 对该类货物包装设有多层保护，如加强全过程监管。棉花出库苫盖时， 要注意远离烟头、火星等明火，以防棉花遇火燃烧或发生阴燃；运输 途中如临时停车，司机要注意观察车辆的周边情况，尽量远离可燃易 燃物，或容易引起棉花燃烧的物品，如：电器设备、照明灯具、电线 等；运输途中，司机要随时注意观察车上的棉花情况，如发现险情应 及时采取有效措施，并通知相关人员；卸货入库时，要进行认真检查， 防止阴燃的棉花进入仓库。（5）车辆启动前的检查车辆启动前必须对货物情况作详细的检查，杜绝隐患，并做好记 录。有问题必须在启动前排除；（6）车辆停放运输过程中，停放或中途停车必须选择道路坚实平整、路面宽阔、 视线良好的地段停放，设置警戒线、警示标志，并派人守护将平板车 停放妥当后，检查货物放置情况和车辆轮胎等，及时排除隐患；沿途 路段实行封闭或半封闭通行；停车时，作好安全隔离措施，提醒其他 车辆注意绕行。2、质量保证措施（1）对准备运输的货物需进行适当的保管，对运输的控制应该 分四步进行。（2）装载前的验证：装载前，必须对要运输的货物进行核对验 收；（3） 有效地执行细则 执行防破碎方案；（4）选取和维护运输工具一一正确选用运输工具；（5）对运输工具进行维护；（6）正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘查，确保 运输条件与实际情况相符等）。（7）人员的安排和考核 明确人员的职责进行有关细则 的内容、作用、使用方法的宣传教育。2.3技术安全措施（1）采取项目负责人负责制。（2）对参加该项目的运输人员进行质量、安全的技术要求进行 培训，对运输人员进行技术交底；（3）针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运 输货物的工具；在装与卸的时候，一定严格检查，及时将货物情况报 告客户，并按照客户意见处理，并做好相应交接记录；（4）运行前必须检查箱体装置情况；运输前必须对运输车辆、 封刹工具进行严格检查；（5）严格按照安全质量操作规程和实施方案作业。3、相关紧急处理预案公司有义务预见和分析随时可能存在的风险，并制定相应的处理 措施，以规避或减少各种风险带来的各种损失和危害。目前，公司已 经对运量突增、政策变化、经济环境变化、分供方异常和中秋及春节 等销售旺季汽运车辆制定了应急预案。我司应急组织如下图：总经理部门经理质量安全经理项目负责人 应急事件处理团队所有应急小组联络人必须保持手机365天、24小时开机，以上 信息仅供发生紧急事件下使用。项目应急措施如下：3.1项目规定发生以下所有风险或其他未预见的风险，除进行必 要的自救外，需在第一时间联系项目联络人，听候公司人员安排和指 导意见。3.2项目应急联络人除紧急汇报项目应急联络小组，实施应急计 划以外，还应在事后做一定记录，并同时报告给客户相关人员。3.3应急事件发生后，整个项目小组和相关质量安全条线人员应 对事件进行评估，发现问题和提出改进措施，并将事故报告反馈给客 户相关人员。3.4通过定期检查、未遂事故报告、全员培训，积极将风险控制在最小范围内。（四）储备棉物流安全保证措施1、避免货物损坏的方法由于与一般的货物运输物品不同，棉花具有其独特的性质， 故提示广大运输者，在棉花运输过程中，对运输的质量要求比 较高。为了减少运输途中造成的不良影响，我们应该从以下方 面注意。本项目为储备棉物流运输项目，棉花属于易燃物品，所以 在运输过程中要及时密闭苫盖，防止棉花受水浸雨淋和污染。 车辆应配备灭火器，随时处置可能发生的火情。加强全过程监 管。棉花出库苫盖时，要注意远离烟头、火星等明火，以防棉 花遇火燃烧或发生阴燃；运输途中如临时停车，司机要注意观 察车辆的周边情况，尽量远离可燃易燃物，或容易引起棉花燃 烧的物品，如：电器设备、照明灯具、电线等；运输途中，司 机要随时注意观察车上的棉花情况，如发现险情应及时采取有 效措施，并通知相关人员；卸货入库时，要进行认真检查，防 止阴燃的棉花进入仓库。如遇火情，应及时果断处理，将过火 棉花尽量移开车辆，避免损失扩大。2、避免货物丢失的方法2. 1货物配送环节2. 1. 1接收货物：货物从仓库出库后检查货物进行接收受理运单，出现的问 题：（1）出现货物的数量不对；（2）串货；（3）包装的质量问题；（4）货单不符；（5）货物丢失2.1. 2解决办法：（1）货物的数量不对解决办法是1）核对出库清单与实际货物数量是否一致；2）查找搬运过程中是否丢失；3）落实责任人，出现理赔需找责任人；4）多货将多余的货物放回原位，并在清单上注明。（2）串货的解决办法：1）查找串货原因，查看货位，出入库时是否正确。2）盘点货物，查清货位并在清单上注明防止发错货。（3）包装质量的解决办法：1）出现轻微破损通知出库人员并进行二次包装，并在单据 上注明；2）对于破损严重的出现少货的查找原因将责任落实到相 关人员。（4）货单不符解决办法：1）仔细核对入库单据是否是商户所发出的货物。2）核对配货清单是否是录入出现失误，是的话作废单据并 重新作单。3）检查出库时是否出现串货，如果是串货及时处理，落实 责任人。（5）货物丢失的解决办法：1）寻找货物，确认丢失后补货或者赔偿经济损失；2）查看监控系统，落实责任人，追究责任人的责任。2. 1. 3发货：配送订单下出准备发货时出现的问题：（1）运单录入错误，货物数量、目的地、联系电话等录 入不准确；（2）装车不合理导致空车率、货物破损率过高；（3）客户订单变更，货物数量增加或减少；（4）配送车辆准备不足导致货物不能及时发出2. 1. 4解决办法：（1）单据录入错误的解决办法是1）仔细录入单据，录完单据二次检查核对单据；2）录入单据出差率考核，实行奖惩机制。（2）装车不合理的解决办法：1）合理装卸货物进行岗前培训（大不压小、重不压轻等）；2）严格按照配送单据装货，保证货单相符合；3）就近装货，路途较近的货物装在车外边，较远的货物放在里边，方便卸货。（3）配送车辆准备不足的解决办法是1）合理安排车辆，配送车辆实行班车制度，做到统一安排、 统一调度；2）根据货量提前准备车辆，保证每辆车满载；3）准备备用车辆。2. 1. 5运输：货物在运输途中出现的问题：（1）运输路线不合理，不按照公司规定路线行驶；（2）运输途中车辆损坏；（3）超载运输；（4）出现运输事故如丢货、货物破损等；（5）延误运输时间2. 1. 6解决办法：（1）运输路线不合理解决办法：1）严格执行公司运输路线，通过燃油费成本进行控制；2）营运专员实地测量运输路线，以燃油费最低，运输路 线安全可靠为标准制定最优运输路线。（2）运输中车辆损坏的解决办法：1）留有备用车辆；2）定期进行车辆检查、保养、维修；3）实行车辆责任制。（3）超载运输：1）在装车时尽量避免超载，合理装卸；2）运输途中避免与交警正面接触；3）控制车速，平稳运行。（4）丢货、货物破损的解决办法：1）发车前关好货箱车门，送货途中尽量少停车；2）控制车速，选择平稳路面行驶，减少车辆路途颠簸降 低货物破损率；3）选择人流稀少处停车送货。（5）延误运输时限的解决办法：1）严格执行公司的运输时效；2）不定期抽查运输的线路和时效；3）运输途中出现事故灵活处理，保证人和货物安全的前 提下，以不耽误运输时效为主。2. 2到货2. 2. 1货物运输到达目的地出现的问题（1）延迟到达；（1）货物丢失破损；（1）数量短缺；（1）服务态度不好；（1）货物无法正常签收2. 2. 2解决办法（1）延迟到达解决办法：1）因运输途中出现事故导致延迟的要及时与公司汇报，及时通知客户延迟到达，并致歉解释原因希望谅解。2）因不按照公司路线行驶延迟到达的，不定期进行运输 时限的抽查，制定时效管理体系进行考核。（2）货物丢失破损的解决办法：1）查找货物丢失原因寻找货物，如运输环节出现丢失的 落实相关责任人；如果人为丢失货物的相关责任人承担经济损 失；2）对于破损严重的回收并进行二次派送，相关责任人承 担经济损失，破损不是严重的重新包装进行派送，并在单据上 注明。3）与客户协商沟通，对不能签收的货物进行相应的经济 补偿。（3）数量短缺解决办法：1）寻找短缺的原因，核对客户的发货单和仓储中心的出 库单；2）查看仓库的货位货物数量；3）对不能找到的货物进行补货或者赔偿经济损失，落实 到相关责任人；4）与客户协商沟通，尽量减少客户损失。（4）服务态度的解决办法：1）加强客服培训；2）实行客户投诉率考核奖惩制度；3）定期回访客户。2. 3仓储环节（1）货物入库前检验出现的问题1）货物破损严重（确定破损的货物是否仓库可以发出）；2）数量不对；3）产品不对（2）解决办法：1）检验时需要检验员与商户同时在场，针对出现的破损 需要商户与检验员填写详细检验清单，如果没有检验清单商户 没有签字需要检验员承担，如果商户在检验清单中签字出现的 问题由商户个人承担；2）检验过程中出现的数量不对的需要商户和检验员同时 在场，然后对于数量不对的要进行拆包核对，商户如果自行解 决的需要商户签字说明；3）产品不对的需要商户和检验员同时在场，针对产品不 对的要求商户和发货方进行核对，同时核对发货单据，需要商 户提供更改单据；4）出现异味的货物需要和商户协商处理，拒绝此产品进 入仓储中心，如果商户要求入库，需要商户签署明确的检验清 单。2.4货物入库2. 4. 1出现的问题（1 ）入库时没有条形码或标签;（2）货物重量不对；（3）货单不符；（4）串码串货。（5）入库货物摆放不合理；（6）货物入库不及时；（7）叉车、托盘摆放不合理，叉车操作不当2. 4. 2解决办法（1）入库时没有条形码或标签：货物正常的操作流程是 通过标签和条形码进行入库，对于没有条形码和标签的采取编 码入库或者根据供应商和重量和产品进行入库。（2）货物重量不对的解决办法：1）联系商户对产品进行拆除包装重新检验。2）交由商户和发货商进行联系，核对货物，如果货物正 确需要商户签字认可。（3）货单不符：1）联系商户核对货单；2）与提货司机进行核对提货单据；3）盘点货物是否正确；4）商户自行解决的需要提供商户签字认可。（4 ）串码串货:1）核对单据核对货物；2 ）串码的货物要查找货物，进行系统数据修改；3）串货的产品进行货位查找，更正货物的正确的存储位 置。4）如果在入库时不知道串码和串货，在出库管理这要进 行限制（5）入库货物摆放不合理：1）制定货物排放标准，熟悉货物的摆放地点；2）进行摆放后的检查工作，通过无线射频技术查对货物 摆放是否正确。3）保管人员及时对进入自己保管的区域的货物进行核对。4）盘点员进行不定期的盘点作业。5）入库以后即时对新入仓的进行相对的盘点，确保货位 准确（6）货物入库不及时：1）及时监督检查入库效率，提高入库成功率；2）充分利用叉车的效率，做到货卸货进；3）减少入库的操作环节，提高入库效率（例如：实行批 量入库，进行存储入库）（7）叉车托盘摆放不合理：1）叉车司机摆放货物时对号入座；2）叉车司机分成片区管理，责任到库区，责任到叉车库区；3）保管人员核对货物是否正确，合理摆放托盘；4）对叉车司机进行不定期培训。2. 5仓库保管2. 5.1出现的问题：（1）货物破损、潮湿、异味；（2）三防（防火、防潮、防盗）措施不得当；（3）仓库卫生不合理；（4）货物存放不合理；（5）超期产品处理不得当；（6）货物在仓储中心丢失或者损坏。2. 5. 2解决办法（1）对货物破损、异味的货物及时通知商户，破损的进 行重新包装，腐烂和异味的与商户协商处理；（2）对三防（防火.防盗.防潮）措施不当的坚持三防措 施管理和培训，出现严重的进行惩罚；（3）仓库卫生不合理的实行6s管理（整理、整顿、清扫、 清洁、安全、素养），不定期的进行抽查监督。（4）货物存放不合理：1）不定期进行盘点、核对货物和单据；2）在仓储进入库房时对货物的货位货单进行核对；3) 利用无线射频技术进行货位的检查。(5) 在仓储中心出现的货物丢失需要保管人员进行核对， 如果不能查找原因需要保管人员进行赔偿。对于出现质量问题 的及时和商户沟通，人为的原因保管人员承担相应的损失。3、保证货物交接现场监控力度3.1在途信息跟踪；3.2异常信息反馈；3.3途中货物安全控制，运输途中检查货物，如发现异常及时通 知客服人员，以便客户及时补发产品，减少收货客户损失；3.4车辆安全检查。4、货物按质、按量、按有效运输指令要求送达有效指令的目的地物流项目组与贵公司物流部时刻保持紧密联系，对车辆实行24 小时监控。货物到达目的地后，甲方指定的收货单位必须在24小时 内卸货。卸货时须当面验收货物，货物经收货单位签收后则表明我方 履行完合同运输义务。收货单位接收货物前，发生部分货物损坏、短 少的，由收货单位将破损情况写在确认单上，双方签字确认，由甲方 与我方协商处理破损赔偿，甲方不得拒收。甲方接收货物之后货物出 现火灾、短少、崩包、破包及污染、水渍、霉变等各种问题，我方概 不负责。如根据甲方提供的联系方式未能联系到收货人等异常情况， 我方及时联系甲方。货物托运后，甲方需要变更到货地点或收货单位 的，应在货物未运到目的地之前以书面形式向我方提出变更要求，因 此发生的费用由甲方承担。5、特殊季节运输措施5.1冬季货物保暖防冻措施用EPE泡沫材料进行覆盖包装，聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结 构，又称EPE珍珠棉，是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚 乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、 变形、回复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、可塑性能佳、 韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化 学性能。5.2夏季防雨防潮措施采用温控运输车辆，可避免温度过高或过低等情况给货物所带来 的影响。提前关注天气变化，留意天气变化或其他可导致物流延误的 因素，达到一个很好的预测能力，提前做好防护准备。5.3特殊地域特点季节时间防护措施全面规划仓储网络，提高仓储利用率xx在各销售大区建立大型区域分拨中心，并根据销售状况在销 售区域内建立若干个二级配送中心、或储存点，以实现生产厂到区域分 拨中心的干线调拨，以及二级配送中心的末端配送。这种集中式的管 理方式既可以减少物品在网点间串货现象，又可以保证末端配送的服 务水平，同时还可以提高仓储利用率，实现物流费用的全面管理。加强计划管理能力，优化整体库存结构库存控制能否合理必须有三个先决条件：一是需求拉动式经营理 念的转变；二是较强的市场预测能力；三是较强的计划管理能力。销 售部门根据市场预测制定销售计划，物流部门根据销售计划和库存水 平确立产品需求，生产部门根据产品需求和生产能力调整生产计划并 实施生产。这种环环相扣的经营方式，要求销售、物流、生产、采购 各个环节的协调统一。不难看出，整体库存结构的优化不仅可以节约 仓储费用，由存货积压导致资金利用率低、资金流动不畅等问题也会 得以解决。合理选择运输方式，优化运输路线棉制品的运输安全度要求高，运输时间、运输质量的要求越来越 苛刻，因此，我公司对运输活动的管理尤为重要。公路运输相对灵活， 利用公路运输可以大大节省运费，在运输中具备明显优势。注重特殊地域特点季节时间提前关注天气变化，留意天气变化或其他可导致物流延误的因素， 达到一个很好的预测能力，提前做好防护准备。（五）内部管理制度1、财务制度根据国家财政部制定的财务会计制度及地区有关规定，结合我公 司实际情况，对各有关财务管理作如下规定：1.1帐表编制制度公司财务人员应认真学习有关政策法规，尽职尽责做好本 职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日 清月结。公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便掌握资 金使用情况。公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到 债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说 明。按税务部门要求及时完税。公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公 司经营成果真实、合法。1.2财务收付款制度公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期 限，经总经理签字后，方可办理。经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书， 并经总经理签字，财务部审核，总经理同意10元以上，签字后方 能付款。借用现金办理业务，除履行审批手续外，原则上只批准用 于零星采购及差旅费。大宗支出需支票支付。严格控制现金借支。个人借款以前帐不清、后帐不借为原 则。特殊情况须总经理同意及财务部审批，并注明原因。支票领用，填写支票领用单，注明用途及限额，并经总经 理批准后办理。财务人员应认真填写支票，并及时核销。购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款计划，报 经总经理同意后方可购置。收到其他单位汇入款项后，财务部应及时通知该部门，并 填写收款通知书，注明款项用途，以便财务及时入帐。1.3财务报销制度财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必须及时 报销。报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正 确性，并经总经理签字后予以报销。对白条抵帐、手续不合法的票据 有权拒绝接受。办公用品的采购应标明使用用途，以便财务分部核算。业务招待费开支以经济效益为原则，并做到事先申请，10 元以上的报总经理报销，5元以下的总经理签字后方可报销。差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。出差人返回公 司后按照公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭证，经 财务审核，总经理批准后，及时核销。已报销票据，财务部加盖“付讫”章。无总经理特批，不得借出或转作它用。若借出，需登记，并经当事人签字，总经理批准。本规定自下达之日起执行。若与国家财务部门、税收部门有抵触之处， 以国家及地方有关部门规定为准。以往公司有关规定同时废止。2、库房管理制度为提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。2.1流程图签订仓储合同 货物验收入库j办理入库手续，存放入库货物十在库货物保管养护 r货物发放出库2.2仓库日常管理仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台 账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类 建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须 互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账 反映。必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保 管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保 货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对 各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须 定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及 时调整。2.3入库管理货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理 入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库杜绝只见发票不见 实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合 格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理 入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区 域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短 期内通知经办人员负责处理。入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送 货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。2.4物资的储存保管货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置 仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行 五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列， 文明整齐。物资必须按类别、固定位置