收支业务管理制度(2篇).docx

收支业务管理制度
一、现金收入管理制度
1、各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行（最迟不得超过三天），任何部门或个人不得挪用营业收入款；
2、经营收入必须坚持制单（票）、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；
3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。
二、经费支出管理制度
1. 对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；
2. 购入山庄办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大，数量大宗的应通过库存材料核算；
3. 拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出；
4. 拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支；
5. 拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助
和受支援单位开来的收据准确性列为经费支出；
6. 员工福利费按照规定标准计算提存，直接列入经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付；
7. 购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时废固定资产和固定资金科目；
8. 其他各项费用，均以实际报销的数定列为经费支出。
一、单据传递规范要求
（一）持单据人在交票据时就进行台帐登记，登记后的票据交接收人。
（二）接收人根据台帐登记簿上的数量、金额等进行票据核查，核查后签字确认。
（三）确认后的票据由接收人交财务，并由财务部门审核后开据。
收支业务管理制度（二）
第一章总则
第一条为贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，防止和减少安全生产事故，减轻职业危害，落实安全生产责任制，强化安全生产管理工作，制定本制度。
第二条本制度所称收工前安全回检制度是指为防止和减少安全生产事故、减轻职业危害而进行的各种检查活动。
第三条 收工前安全回检的范围包括项目部生产经营过程中的不安全状态、不安全行为、管理上的缺陷、相关机械、物资、安全用电等。
第四条 收工前安全回检制度的依据是国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、标准和行业规范，以及企业的规章制度和有关安全技术操作规程。
第二章收工前安全回检制度种类及组织
第五条 收工前安全回检制度是架子队每个作业工班进行的一项日常检查，是施工班组在收工前对所施工工点进行的一次全面检查。
第六条班组收工前安全检查由班长组织，由班组有关人员组成，每天必须对本班组收工前的安全进行全面检查。
第三章 收工前安全回检主要内容
第七条班组收工前安全检查的内容
（一）机械设备防护装置、定时维护、保养管理情况；
（二）电气设备漏电保护、接地装置管理情况；
（三）起重设备定期检定、安全防护设施的运行情况；
（四）锅炉、压力容器、管道及其安全附件管理情况；
（五）消防设施设备配套、定期检查管理情况；
（六）危险易燃易爆物品安全状态情况；
（七）防暑降温、防冻、防雷、汛期等物资设备防护情况；
（八）变配电室及各种绝缘工具的使用情况；
（九）员工执行安全技术操作规程情况；
（十）容易出问题的设备、小型机具，是否处于关机停电状态;
（十一）员工下班前是否遗失劳动防护用品；
（十二）安全现场通道是否畅通；
（十三）原材料和工器具是否安全摆放，是否存在危险等。
第四章附则
第八条本规定自发布之日起施行。