仓库管理制度和岗位职责管理要求-仓库工作运作流程.doc

公司仓库管理制度和岗位使命管理要求
为了强化仓库的管理，提升工作效率，保证公司存货资产的安全、准确、完好性，盘活仓库存货资产；做到帐实相符、帐帐相符；现制订如下管理制度。
一:仓库管理制度和岗位使命管理要求:
1)：仓库执行岗位责任制和实物负责制。公司单位负责人对仓库的营运管理和结果负责,系第一领导责任人,仓库主管和仓管员对仓库的存货和仓务的运作完全负责。
2)：仓库帐务隶属公司财务部和财务管理中心直接管辖，财务部和财务管理中心有权对仓库帐目进行定期或不定期的检查和审计。
3)：仓库必需按财务管理规定建立产品明细分类帐，做到产品/材料名称/规格/与实物相符、帐实、帐帐相符。
4)：仓库应合理利用仓储，按材料/产品的大类、规格整齐陈列产品，做到商品不严重挤压，通道畅通一目了然，长期严重积压或无销售出路商品应做好标记有序陈放。
5)：仓库执行“日清月结〞制帐务处理原则
1：仓库管理员应按财务管理规定天天做好当日材料/产品的进、出库的帐目统计工作并结存出当天的结存数。
2：天天下班后仓库应把当日所发生进出仓的单据/凭证整理好及时转交财务经理/主管进行审核作帐务处理，特别状况应在次日上午的10点前上交。对无故不按时上交单据的每次/每单记罚5元，并依此类推。
3:依据ERP系统的“进销存动态差异日报表〞的数据,及时查找帐实不符材料/产品的原因并及时上报财务经理并进行跟踪处理。
4：执行每月盘点制度,每月终了仓管员应做好盘点前的准备工作。具体包括：产品/材料的分类/陈列/核对标牌〔签〕，报废/待处理材料/产品的分类整理，以便盘点时利于点数。
5：每月终了积极配合财务实地监督对盘仓库/材料/要求盘点做到报数/对核数的数据真实、准确。财务负责盘点工作的监控、跟进、抽检等工作。
6：盘点前仓库管理员必需把材料/产品的进、出库的帐目结算到盘点开始的前一天，如盘点时发现帐目未销帐结存数的，则给予仓管员每样材料/产品次记扣5元并依此类推。
7：盘点时假设发现无做好盘点准备工作的〔材料/产品不整理/不分类/名称与实物存放不符的/商品混乱而无法盘点/影响盘点进度的则一律给予单位负责人或营运主管直接领导给予记过大过一次〔100元〕，直接仓管责任人给予记大过1次〔100元〕。相关仓库工作责任人记罚50元/人/次。
8：凡盘点中发现虚报数据或有意把产品名称与实物换样瞒报给财务记数的，则给予直接当事人每样商品每次记罚1个大过的处罚(100元责任处罚)。并依此类推。
9：盘点结束，财务人员应与当盘仓库人员双方共同在盘点表上同时签章，盘点表方能生效，盘点表仓库/财务各持1份。
10：盘点结束的三个工作日之内(每月3日前)仓库员必需与财务核对当月的盘点材料/产品的结存数，并上交盘点报告表〔包括当月材料/产品的进、销、存数报表;本期报废待处理、长期积压的材料/产品清单上交到财务经理和财务管理中心及单位负责人审核后转交相关部门决策处理〕。
11：盘点报告表应按时上交，否则延迟1天记罚10元，并依此类推 。超过一星期不上交的，依据具体状况一律给予当事责任人和其间接直接领导人记过处罚。
12：盘点对帐中发现材料/产品短缺，帐实不符的，仓库应积极主动的与财务经理配合查找原因，对确实查找不到有关单据/凭证证实短缺产品的，则一律由仓库部门按成本价格全额赔偿。责任划分不清的则单位负责人与仓库责任人五五摊分赔偿。
13：仓库人员必需具备数据观念，保护好原始单据凭证，如由于失职造成单据遗失，则每单每次给予行政责任10元处罚，造成直接经济损失的一律自负。
14:仓库有责任和义务协助财务/采购/生产/销售部门做好相关的仓库存货管理工作。
15:仓库管理人员应注意放火/防盗/防雨的安全性管理工作,严禁未通过允擅自拿用仓库物品/用具,违者一律视为偷盗行为论处,情节严重的一律报送当地的司法机关处理
16：仓库主管每月5日前须上交上月仓库的存货结构和仓库帐务管理运作中发现存在的问题/总结问题/解决问题的总结报告给财务经理和单位负责人审核决策，控制好存货的库存和做好销售物流配送后勤工作。
二:仓库运作流程:
〔一〕材料/完工产品入库流程：
1：仓库办理材料入库先核查采购申购单与实际采购送货单的明细款项是否相符,并按供货方的来货单逐一验收,对称重的原料物品必需过称复称,对有明细款项差异的应马上做好记录并上报采购部门处理.
2:对验收无误的原材料和物品应在来货单上签章并及时输入ERP财务系统,打出入库单/原申购单与来货发票或送货单于当天终了上交采购部门作报帐凭证(对未付款的单据只须交给财务部作挂帐处理,对马上办理要付款的单据交由采购部门处理,不管是否付款的来货入库单天天终了都要上交财务联给财务作帐务处理。
3:对生产完工产品的入库,先由车间成品统计员填写完工产品交接单(按单写明产品名称/规格/数量,没有交接的可直接用白纸列出完工产品明细细项),交接单上必需有生产主管/车间统计员/仓管员或仓库统计员同时签章,仓库留存交接单凭以办理产品入库,要求交接单与入库单放在一起。
程序：车间统计员写完工产品交接单 生产主管审核 仓库按单对接盘点无误后签章 仓库留存交接单凭以入库 入库后交接单与入库单财务联叠在一起于下班前上交财务作帐务处理。

〔二〕: 生产原材料/低值易耗品出库流程:先由生产部门车间领料人填写生产领料单 生产部门主管审核 财务经理审核 车间部门领料人转仓库按单发货办理发货手续 仓库管理及时从ERP财务系统做出库销帐,打出出库单财务联与领料单叠放在一起,在下班前上交财务部作帐务处理。
〔三〕：产品销售出库/铺货出库流程：
1：产品销售/铺货出库：先由销售部主管制定销售/铺货出库通知单 转单位负责人审批 转财务经理/主管审核后 转仓库按单发货 仓库打出出货单财务联与原出货通知单叠放在一起，下班前上交财务部作帐务处理 销售部门跟踪客户收货回签收货单给财务叠在原出货单后面作为对帐凭证依据。必需要求客户提货后返回客户收货回单给财务部。
2：出货通知单上必需明确客户名称/产品名称/规格/数量/单价/金额，必需注明是钱货两清出货销售〔款到发货〕，还是先发货后收款或是货款月结算发货，还有是铺货出库的必需注明是铺货出库。
〔四〕：产品销售退货办理流程：
销售部主管制定产品销售退货通知单，注明退货原因 单位负责人审核 财务经理/主管审核转
仓库按单验收〔仓库须核对退货通知单与对方退货单及实际收到的退货商品〕 仓库打出退货商品验收入库单财务联与原销售部的退货通知单、对方退货单叠放在一起，在下班前上交财务部作帐务处理。
〔五〕：次品报废流程
1：产品因品质或超过保质期必需要清库处理的，先由销售部主管制定产品报废申请单 销售部主管审核 转财务经理审核 转单位负责人审批 转仓库清库 由财务部上报财务管理中心审批 公司财务办理报废帐务处理。

2：对次品处理削价销售的由销售部制定产品削价清单 销售主管审核 财务经理审核 位负责人审批 财务部备案 销售部执行削价处理执行 。

三:单据数据管理:
1:当天的单据数据必需在当天终了前入帐过帐处理,(包括审核入库/出库)，对一些低值易耗品不能进入ERP系统的也应做好天天进出库结算管理。
2:进出库单据应在天天终了前上交财务部帐务处理(特别状况须在次日10点钟前上交)。
3:每发生一笔进出库业务后,仓库管员应及时把进出库的单据数据录入ERP仓帐系统,以便保证系统数据库准确查看,要求当天的帐应在当天完成,严禁仓管员无故超过1天，含1天以上不过帐。违者财务部有权给予责任人行政责任处罚(每单每次罚款5,并依此类推)。
4：天天下班前〔特别状况必需在次日10点前〕必需要求销售部配货专员把第二天要配发货的配货单传给仓库,以便仓库安排备发货工作。
5：仓库员天天下班前应查看财务ERP系统的库存结存状况〔查看缺货和出现异常〔负数〕〕做好查核和向销售部门和生产部门反映做好
补货计划单的统筹管理工作。

四：仓库对接财务管理的工作表格：
1：存货进销售日报表〔含原材料/产品〕
2: 存货进销售月报表〔含原材料/产品 〕
3: 存货月度盘点表〔含原材料/产品〕

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