全面管理动态掌控用友通财务业务一体化管理解决方案.docx

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全面管理动态掌控 ——用友T3财务业务一体化管理解决方案一、背景在市场环境下生存的公司，竞争是驱动一切变革的原动力。成本领先、差异化、专业化是公司竞争战略的三种基本形式。公司无论采用哪一种或组合竞争战略，创新能力永远是公司最核心的竞争要素，创新能力的培养离不开信息系统的支持，信息的能见度、准确度、及时度、集成度决定着创新的效率和质量。公司对信息系统的需求不再是对部分部门、业务环节问题的解决，或是对信息事后的了解。公司对现代管理信息系统的规定是以公司内部管理需求为目的、按统一标准和应用规划布局，实现公司资源全面化、集成化、联动、实时、动态的管理应用信息平台；成功地应用信息系统，对于提高公司的竞争能力，已是不争的事实；据资料记录，完整地应用管理信息系统管理方式，其年平均回报率为实行信息系统所需投资的2%，可平均减少库存量17%，公司总成本减少7%，制造生产率提高10%，客户服务改善16%。二、成长型公司管理存在问题 1. 财务管理和成本管理方面大量的时间花费在手工财务核算上，难以进行有效的财务管理。无法准确、及时的核算成本、成本调整，使得公司成本大部分处在“失真”状态；无法形成财务业务同步化数据流转，协同工作；相应收款及拖欠款管理难度较大，对订货、发货、预收款、应收款的对帐和清理困难；钞票流量表时效性差，对钞票管理的力度不够，无法对资金的合理调配与运用进行综合平衡。 2。销售管理方面无法根据市场需求和客户制定合理的价格管理; 无从对客户的信用状况进行有效的分析管理。缺少对商品及款项进行有效实时的监控。无从准确记录分析销售I业务，预测应变市场，考核销售人员业绩。 3。采购管理方面快速变化的客户需求和商品趋势变化，很难根据销售情况适时、对的的采购及监督到货情况；缺少供货商资源管理，无法评价每个供货商的供货信誉； 4。库存管理方面由于组织机构和信息流通的障碍，不能及时监控内部商品库存状态；不能掌握库存的短缺和超储积压情况，以最小的物资储备满足最佳的供货状态； 5。管理决策方面粗放管理模式缺少有效的手段进行监督和控制。信息的延误和失真，使决策层难以及时、准确地制定管理政策、市场战略，导致对市场反映迟缓，甚至因决策失误而蒙受巨大损失。缺少财务与业务集成的管理系统，业务流程不畅，各职能部门各自为政，公司内部条块分割，不易协调，业务效率低下，对市场反映速度较慢；三、用友T3财务业务一体化管理解决方案用友软件管理信息系统是拥有40多万家用户的成熟软件，自1988年，用友已经开始全面研究公司管理需求。通过近2023的研究和实行，针对成长型公司开发了完善成熟的用友T3财务业务一体化管理系统；用友T3财务业务一体化管理系统是从客户实际需求出发，面向成长型公司开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化的财务管理与业务控制一体化管控信息平台，为公司决策者和管理者建立准确、及时、灵活、方便的提供全方位多角度立体化的信息中心，帮助公司快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可连续性发展；同时满足公司决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现动态公司随时管理； 1. 解决问题增长收入快速响应客户需求，提高客户满足度加快资金周转速度，提高资金使用效益加强渠道的忠诚度减少成本提高库存周转率，减少库存成本准确订货，减少采购成本减少营销费用避免盲目促销建立全方位立体库存管理，避免不必要的损失实时提供关键信息，提高工作效率科学决策实时提供全面、精确、有价值的信息，支持科学决策提高管理水平公司制度与系统有机结合，规范工作流程，规范管理建立有效的财务业务整体管理协同平台实现公司资金流、物流、信息流三流并行流程；建立竞争优势建立有效的财务业务整体全面引进竞争体制，发挥竞争优势 2。客户价值：成长型公司管理整体解决方案，减少购置成本；财务业务一体化设计，数据充足共享、及时精确；丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持; 流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活; 动态信息交互、实时公司随时管理; 保障投资、平滑安全升级； 3. 方案整体架构 4.应用角色价值分析总经理职责整体运营目的的制定考评体系的建立及考核使用系统的重要功能老板通从业务中心综合查询销售、客户往来、待解决业务等情况；从经营中心分析销售毛利、销售目的完毕率；绩效考核；实时银行查询；智能的预警信息；移动商务随时查询工资、库存、价格、科目余额、销效益 1. 全面满足公司决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互； . 2. 关键信息从不同角度方面集中记录分析反映，全面掌控公司，实现实时公司随时管理，科学决策 3. 规范、标准公司内部管理，优化流程财务部门职责制定财务制度解决平常财务单据流程工作出具财务内外部报表制定预算、财务指标分析建立信用机制、检查信用额度和期限与外部往来单位进行稽核业务账表查询分析暂估业务解决盘点解决成本核算业务、往来单据、制单结转工资管理固定资产管理使用系统的重要功能总账填制凭证、修改、审核、记账、汇总、银行对账查询总账、明细账、日记账、往来账、项目账等应收、应付管理往来账簿、分析财务报表制作查询内、外部财务报表财务分析查询财务（资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率）指标制定查询费用预算资金收支情况老板通从业务中心综合查询销售、客户往来、待解决业务等情况；从经营中心分析销售毛利、销售目的完毕率；绩效考核；实时银行查询； ——智能的预警信息; 效益 1、规范化财务制度、标准化财务流程 2、关键信息从不同角度方面集中记录分析反映，实时了解其他协同部门情况，辅助科学决策 3、全面满足随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互； 4、及时、准确财务成本核算 5、自动核销、制证批量生单，极大的减少核算工作量，提高了工作效率 6、完善往来控制管理 7、业务流程完整，交易过程透明，追溯有据，全程监督业务流程解决 8、信息实时共享，对购销过程中货、款情况可即时获悉，与采购、销售销售部职责订单、发货、发票保证票、货交付客户、催收货款审核特殊价格单据审核超信用单据价格制定、调整客户信用管理记录、分析、考核销售团队绩效使用系统的重要功能销售管理销售订单、发货录入、审核客户价格、客户信用订单执行情况分析销售部门、客户、业务员的货、票、款分析查询往来客户、应收款其他账簿、明细表、记录分析表库存可用量查询老板通效益 1. 提高客户满意度 2. 销售过程记录全面，可即时监控、随时查询 3. 价格、信用执行情况控制到位，减少坏帐，规避销售风险 4. 建立规范的业务流程 5. 动态的多种价格管理 6. 与库存、财务建立良好沟通平台 7. 关键信息从不同角度方面集中记录分析反映，实时了解销售情况； 8. 业务员、部门业绩评价有据可循; 采购部职责订单、到货、发票审核特殊价格单据保证采购材料、发票位采购业务监控价格制定供应商信用管理使用系统的重要功能采购管理采购订单、到货录入、审核存货价格、供应商信用订单执行情况分析采购部门、供应商、业务员的货、票记录分析查询往来供应商、应付款货品在途、暂估入库其他账簿、明细表、效益 1. 订单情况可即时获悉 2. 通过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险。 3. 供应商评估有据可循 4. 实时了解采购情况，采购过程透明度提高 5. 建立规范的业务流程 6. 与库存、财务建立良好沟通平台 7. 全面满足随时对内部信仓库效益 1. 通过信息共享，部门间协作性、工作效率提高 2. 存货状态及时掌握，避免短缺、超储情况 3. 库存管理的全面、安全、准确性提高 4. 提高库存周转率 5. 与商品核算会计共有一个数据录入点，查询对帐方便 6. 库存收发存报表可即时职责与其他相关部门协同工作仓库的收发工作监督管理优化库存管理保障公司整个物流量支持库存的收发审核、解决建立库存相关账簿分派货位、按特殊规使用系统的重要功能库存管理采购入库、销售出库审核其他出入库解决、库存调拨、实物盘点产品成品入库、材料出库、限额领料解决库存预警查询（批次、货位管理库存账簿、记录分析查询 5.功能详介： Q账务报表管理账务报表管理重要涉及总账管理（钞票峰艮行推来颗目）、财务报表，解决重要问题：凭证、总账、明细账、日记账、往来账、财务报表等。账务报表管理流程符合财政部财务管理规定，账务管理已总账为核心，公司其他业务有关资金的数据，最终要归集到总账生成完整的会计账簿。财务报表编制会计报表和进行有关的财务分析数据重要也是取自总账，财务报表还具有强大的二次开发功能，是一个精炼的开发应用平台，为公司会计核算和财务管理提供全面、具体的解决方案。管理控制点：凭证借贷方数据效验平衡; 制单、审核不能是同一个人；可以进行原始单据——凭证——明细账的双向联查；正常流程按制单、审核、记账、汇总，出具财务账簿、财务报表的过程进行；提供强大的科目辅助核算功能，简化会计科目体系，同时使财务核算更加明晰。总账、明细账、余额表等自动平衡对账，才干月末结帐；效益：规范化财务制度、标准化财务流程制单自动登账，形成系列账簿，出具财务报表，极大的减少核算工作量和错误率，提高了工作效率。辅助核算增强数据全面性、多维、多角度化，财务管理和决策支持可操作性；未审核记账数据可模拟反映账簿情况，及时提供最新信息；完善客户、供应商往来管理；图表形式更直观掌握整体情况；多种数据形式和外部互换方式，更便于发布与上报规定；财务、业务协同，部门间协同，形成一体化管理平台；账务分析财务分析是决策的重要组成部分，在公司日益扩大发展业务阶段，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示公司对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，为公司经营者提供对的、客观的决策依据。财务分析侧重定量的分析，重要涉及会计报表分析、财务指标分析、预算管理、钞票收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法；管理控制点： 1. 提供精细化和粗放化两种预算管理方式； 2. 多种指标化管理效益: 有效的解决了手工方式下，全面收集、整理、筛选数据的海量工作任务，提高工作效率, 节约人力投入成本；提高公司信息全面性、精确限度和及时性；细化公司考核指标；揭示小公司对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，为小公司经营者提供对的、客观的决策依据。 *工资管理工资核算是公司会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。对公司中职工较多或核算人员较少的单位，工资管理可以减轻部分工作量。工资管理涉及工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等解决，由系统自动完毕相关繁多的核算工作。管理控制点按国家规定自动计提个人所得税和工资费用分摊；大量的工资分析报表：项目构成分析表、各月工资构成分析表、按部门、月、项目登记表、工资增长情况表等。效益：提高工作效率。减少繁琐的反复性工作量。提高成本核算中人力成本的准确性。规范公司工资管理的标准化。固定资产管理固定资产较多的单位，可以应用完毕固定资产管理卡片，按月提供增长、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分派凭证，系列相关记录分析报表、账簿管理控制点 3. 预制多种折旧计算方法； 4. 全面的资产卡片管理； 5. 大量的固定资产报表：登记表有原值一览表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告、逾龄登记表、役龄登记表；分析表有价值结构、使用状况、部门构成、类别构成分析表; 效益：提高工作效率。提高对固定资产多种情况及时掌握。提高固定资产和折旧核算的准确性。减少繁琐的反复性工作量。规范公司固定资产管理的标准化。 Q采购管理采购业务中密切关注的问题：供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量。整个采购业务解决，涉及了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的互换、款项的划拨过程; 管理控制点最高进价控制：进行最高进价控制，则录入订单时，假如价格超过设立的最低价格,则无法通过，必须进行修改。订单执行情况的监控。按采购部门、供应商、业务员的货、票记录分析查询往来供应商、应付款情况。大量的分析报表：到货登记表、采购登记表、结算登记表、综合登记表。效益：通过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险。业务协同，部门间协同业务的全过程监控；提高工作效率。销售管理全面整合销售资源、加强销售管理，迅速对市场需求做出反映，全面满足用户个性化的需求，成为公司赢得客户满意，在竞争中胜出的关键因素。销售业务中密切关注的问题：客户资料的管理、价格政策的制定、渠道/客户信用政策的制定和控制、销售款项的及时收回、有效的促销活动，整个销售业务解决，涉及了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的互换、款项的收取过程; 管理控制点：可用量公式可以自行设立。客户价格管理；最低售价控制；信用管理体系，信用报警; 效益: 提高客户满意度; 完整的客户资料；动态的多种价格管理；帮助销售掌握可销售量；扩大销售，避免坏账风险；符合管理规范，规范工作流程，规范管理；提供决策依据，准确决策；中库存管理库存既是公司满足销售需要的缓冲，保持合理库存是避免短货、避免积压现象产生的重要保证。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，减少公司库存已经是公司竞争力提高的基础。在库存业务、库存状态控制、库存分析方面可以有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反映库存的价值分布。为公司各个部门提供价值决策奠定基础。库存模块还就库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，为决策部门提供动态库存信息。其他业务涉及调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。管理控制点：存货仓库、货位相应关系检查可用量控制货品零出库最高最低库存提醒安全库存预警、超储短缺报警：对低于安全库存、超储和短缺的商品进行报警。按产品结构，控制领料额度效益：提高库存准确性减少库存呆滞提高库存周转率减少盘点差异率。核算针对公司商品的收发存业务进行核算，掌握商品的成本情况，为公司的成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为减少库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。管理控制点：对全月平均、移动平均、差价率进行控制，超过最高最低单价或差价率的商品可自动报警并进行相应解决；成本核算可以按6种方式核算管理；暂估解决可以按3种方式；产成品入库后，成本按多种产品数量自动分派；效益：准确的成本核算；极大地减少计价核算的工作量；提高库存周转率；实现财务业务一体化管理； Q老板通老板通与业务（采购、销售、库存、核算）集合使用，提供按业务中心综合查询销售、客户往来、待解决业务等情况，从销售毛利、销售目的完毕率进行公司经营分析，同时支持绩效考核，实时的银行查询，智能的预警信息等; 为公司决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据，以财务、业务数据作为依据辅助决策，提供全方位多角度立体化的公司经营管理中心；业务中心销售信息中心：查看平常的销售记录数据，挖掘有价值的客户、货品、区域等信息，监督部门、人员销售情况，对比各种历史销售指标，及时了解规避风险。客户往来中心：以客户为分析对象，分析客户价值及风险，全方位了解掌握客户销售行为与应收结算信息；待解决销售业务冷解决采购业务：查看行中的销售和采购业务情况，了解、控制、监督进度，及时调整解决措施；经营分析销售毛利分析：按区域、客户、货品、部门、人员分析收入、成本、赢利情况，以效益为管理对象，合理分派资源，变规模管理为效益管理；销售目的完毕率分析：分析计划完毕情况，便于掌控全年计划完毕。绩效考核：记录各部门、人员绩效，为进行考核提供依据。实时银行：提供查询公司实时银行存款、帐户收支情况，方便及时管理监督资金使用。预警信息：直观、智能的了解各种危机及隐藏的各种风险，及时预警提醒，便于第一时间发现、了解问题；效益：对公司关键信息以表、图方式，从不同角度、按不同分析方式展现记录分析，全面丰富说明公司经营状况；建立公司考核机制，执行完善考核工作；提供公司事前信息预警，事中控制、事后记录分析，提高完善公司内部管控；全面掌控公司，实现实时公司随时管理，支持科学决策；移动商务：移动用户随时查询信息，如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等，支持群发业务，全面满足公司决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时公司随时管理; 效益：突破空间和时间的限制，实时提供动态信息。方便快捷、提高效率 6.相关配套产品： 0用友 UFMOBILE 移动商务，快捷便利！通过手机短信、彩信，实现移动办公、移动审批、产品促销、客户关怀等功能，全面提高公司办公效率！。用友安全通用友趋势联合研制，专为用友用户设计！全新防毒杀毒功能，保护用友系统数据安全。任财智家庭理财国内功能最强大的个人理财软件!可以有效帮助用户进行家庭财务管理。涉及财务管理、联网更新银行数据、理财助手、金融信息等功能。用友T3财务业务一体化管理系统实现内部业务流程的畅通、建立智能化控制管理的平台、立体综合记录分析的数据仓库，支持公司全面的科学决策，从简朴的为公司提供单一产品，演变成为为公司提供一体化解决方案；同时打破了传统信息化系统应用的空间限制，拓展了应用模式和范围，符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势，从局限的桌面式应用，到突破空间时间限制，让公司经营管理信息随需而行，帮助公司实现全面管理、动态掌控”。

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