经管仓库管理制度.docx

财务管理规范-仓库管理
XXXX项目管理公司
物品管理制度仓库
一、物品验收程序
1、任何物品入库存放均须管理处开具入库单，写明物品名称、型号、规格、数量、金额、送货单位等。一联开单人留存；一联为仓库记帐凭证。
2、物品验收合格后，入库实行一货一卡制，分货架位存放，并根据发料情况，及时填写货卡，做到账、卡、物相符。
3、若验收时发现品牌、数量、规格、质量等方面有异议，保管员应及时与采购员联系，如遇到一时难以解决的问题，应及时向管理处分管经理报告，妥善处理。
4、仓库内应保持环境整洁，货架物品整齐堆放，便于收发。
5、仓库必须经常通风，保持干燥，以防物品霉变。
二、物品入库操作程序
1、凡管理处申购的物品均须办理入库手续后进入仓库。
2、物品的入库手续由仓库保管员员责。
3、物品入库分为备调和直调（即物品一进一出）两种形式。
4、急需使用的物品办理直调入库手续，并在入库单上注明“直调”，直接由使有者领用。
5、购买的物品作为库存的，办理物品备调手续后入库。
财务管理规范-仓库管理
6、入库手续凭物品发票，由采购人员开具（入库单）。入库单一式四联。一联由开单人员留存，另一联交库流转。
7、入库单上应写明入库的物品名称、规格、数量、金额及发票号码，并由缴库人签名。
8、填妥《仓库物品货卡》，以备仓库发放登记。办理“一进一出”入库的《仓库物品货卡》右上角注明“直”字；办理备调入库的《仓库物品货卡》右上角注明“备”字。
9、每月底将“物品进货月报表”汇总后交部门经理。
10、“物品进货月报表"经审阅后，由管理处存档备查。
三、物品发放操作程序
1、仓库物品的发放均须凭有效的《领料单》，经核对后方可发放。
2、《领料单》一式二联，一联为领料部门留存联；一联为保管部门记账联。
3、发料后，保管人员应及时填写物品卡，做好账面工作，以确保物、卡的一致。
4、库内物品以先进先出为原则，以防久存变质。
5、低值易耗品均采用以废旧换新的领料方式。废旧物品收回仓库后，统一由仓库办理报废手续。
6、消耗品由领班定量领用。
7、工作服及工具的领用，必须得到分管总经理的签字认可，方可发料。
8、仓库料账凭证（入库单、领料单、物品卡、分类账等）均应根据财务的要求，按月归档，妥善保管。
财务管理规范-仓库管理
四、工具、设备保管使用程序
1、仓库各类工具设备，根据工具设备的特性用途分类。
2、各班组领用、保管的工具设备应定点存放，妥善保管，并做好逐班组交接工作。
3、借用或使用仓库保管的工具和设备时，应做好借用记录，使用或借用人应作好检查验收。
4、借用的工具或设备使用完毕，应及时归还仓库，以便周转。归还时，仓库保管员应查检工具的完好情况。
5、在使用工具或设备时，应规范操作。
6、发生工具、设备损坏或遗失的应报告管理处。
五、物品报废操作程序
1、物品的报废（废旧低值易耗品，过期失效物品及无使用价值的物品）均由仓库保管员详细填写《物品报废申请单》报管理处审核。
2、管理处组织专业人员进行检查，提出处理意见，报公司审批。
3、公司批复同意后，由管理处组织力量进行处理，残值均应收回上交公司。
4、废旧物品的报废工作原则上每年一次，根据具体情况进行。
六、仓库物品的盘点及报表操作程序
1、仓库保管员每月应作好物品收、发、存月报表。
2、仓库保管员结合每月统计的报表数对库存物品进行一次月度盘点，以保证账、卡、物一致，并与财务部进行账务核对。
财务管理规范-仓库管理
3、每半年由管理处、财务部共同对仓库进行一次大盘点。
4、半年度大盘点的内容由仓库保管员以书面报告管理处和财务部。
5、仓库保管员每年年终做好《年度收、发汇总表》及《年度物品库存表》，供领导参考。
6、仓库各类账册、凭证、报表，按月装订并妥善保管。
七、仓库备品备件的预报程序
1、仓库保管员根据管理处下达的“备品备件目录”要求进行最高库存量及最低库存量的备货管理。
2、每月25日前仓库将依据实际库存，对照最高存量和最低库存量，提出下月度进货计划，交管理处审批。
3、在备品备件量达到最低库存数时，仓库保管员应及时填写《备品备件库存预报》，交管理处安排采购进货，确保物品的应急领料。
4、凡备品备件数量、品种、型号、规格需调整时，须经管理处领导同意，方可执行。
物品管理
1、用资计划
(1) 管理处所购置的各类物品，除特殊情况外，均
应列入月度用资计划。
(2) 月度用资计划的编制，由各部门按月度工作计划的实际情况进行编制，每月二十五日前报管理处汇总审核。
财务管理规范-仓库管理
(3) 管理处各部门在编制计划的时候，应详细列出采购物品清单，详细填写《物品请购单》，并报有关人员审核。
(4) 管理处对各部门用资计划审核后，二十八日前报公司审批，同时将各部门的《物品请购单》交物资供应公司。
(5) 备品备件按计划单列，根据实际需要，逐月调整，由各部门列出清单，详细填写《备品备件请购单》报管理处审批。
(6) 经管理处审批后，将《备品备件请购单》交仓库。
2、采购
(1) 物品的采购分香归，原则上由集团物资供应公司统一采购(详见采购程序表)。
(2) 采购人员必须按采购计划和《请购单》的具体要求，按时完成采购工作，以保证各项工作的顺利进行。
(3) 因各种原因，预计无法按时完成物品采购时，采购人员应及时通报情况，由管理处研究解决。
(4) 各部门由于工作计划调整，需调整物品的进货时间时，应及时通知物资供应公司。
(5) 由物资供应公司采购的一切物品，均应办理进仓手续后方能领用。特殊情况必须得到经理同意后可先使用，后补办手续。
(6) 因设备紧急维修需要临时采购配件、物资，由工程部提出，填写采购申请单，经分管副总经理批准，工程部安排应急采购。
(7) 进驻洛川大楼单位需添置低值易耗品，在进驻单位负责人授权的情况下，由经营部填写采购申请单，注明使用单位，经总经理签字后