仓库管理制度-减少损耗降低成本-为生产和销售提供服务.doc

仓库管理规程
1 目的
通过“仓储及物料配送中心”（以下简称为：仓库）对各种物资进行验收、入库、保管、维护、发放、出库、帐务处理、盘点及废旧利用等全过程的有效控制和管理，确保能准确及时地为生产和销售提供物质供给，保障生产和销售的正常进行；确保物资质量，减少损耗，降低产品成本；确保物资储存安全，保障企业的生产经营成果。
2 范围
按仓储的物资在生产中的作用，具体为：
a） 主要原料和材料，
b） 辅助材料，
c） 燃料，
d） 配件，
e） 半成品，
f） 产成品。
3 职责
3.1 仓库是仓储物资、产成品的具体管理部门，负责物资的验收入库、物资保管、
物资发放、物资盘点、呆废物资的处理、退货处理、账务处理、安全维护、资料保管等仓库管理工作，确保物资、产成品的准确性、完好性和安全性。
3.2 仓库主管负责对仓储及物料配送管理的具体领导工作并在日常工作中推进落实仓储及物料配送管理各项制度和规定。
3.3 仓库记账员负责受理物资入库、出库数据的计算机输入及单据、凭证的打印输
出，各类凭证的汇总、分析，并负责月度、 年度库存物资报表及其他报表的编制上报工作，做好各类资料的安全保管工作，参与仓库盘点工作，确保账、卡、物的一致。
3.4 仓库保管员负责按规定标准和程序收发货，负责物资、成品库区的日常管理，
负责库存物资的存放管理、各类收发料作业及相关单据的填写，做好物资标识、卡片的设置和记录，定期实施仓库盘点和落实安全防范措施，开展必要的清洁维护工作。
4 工作规定
4.1 验收入库
外购材料送达前验收人在验收前应搜集并熟悉有关资料，组织好卸货人员和卸货工具，准备好相应的检查工具，并安排好仓位。送达时：
——仓管人员应检查供方提供的送货单、发票、出厂检验报告和产品说明书等是否齐全；
——检查物资和包装容器上是否贴有物资标签，标签上是否注明物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和数量等内容；
——核对供方所交物资是否订单所列物资、品种、规格；
——是否有超交或不按期交货的现象；
——对包装容器的物资数量，根据实际情况抽查或全查并核对与所贴标签数量的一致。
仓管人员对所送达的货物予以品质检验，并在送货单上签署验收意见。属A类、B类的材料应通知由质管部确认的品质检验收人员做品质检验，判定该批物资为允收或拒收或选试用等，开具签署《外购、外协件报验单》。
仓管人员应根据书面验收记录，对于合格物资，仓管人员应开单收料；对于不合格物资，应及时退回供应商；对于试用物资，应协同相关部门出具《试用物资跟踪检测记录》。
在入库作业过程中，仓管人员应对验收入库物资安全搬运，分类摆放，准确标识，并登记入帐。
对检验定为不合格的材料，由检验员填写《不合格品通知单》交采购部作退货处置，采购部在《供方供货业绩统计》中作好记录。
对比较重要的或批量较大的材料经检验判定为不合格产品，由质管部会同技术开发部、采购部共同评审，作出处置意见。
4.2 仓储管理
仓库主管应根据产品常用材料清单和使用部门月度物资需求计划会同计划经营部、技术开发部、采购部制定出库存常用材料的最高库存量和最低库存量。
仓库应根据物资的特性、体积、重量、数量作好统一完整的规划，分库、分类、分区存放。
仓库应将储存区域与物资架分布情况，绘制仓库平面图，标明各类物资的存放位置，并贴于明显处，方便查找，提高工作效率。通过验收合格入库的物资，应按ABC分类法分类清晰地予以标识，堆放整齐，以便于识别，对重点物质予以重点控制。
根据物资的品质及检验状态，将仓库划分为三区：合格品区、不合格品区、待检区，并用黄、红、绿三标准色画线，以防止物资的窜用、混用。
仓库储存区域应保持物业的良好状态，仓库区应随时保持清洁、干燥和通风状态良好。
仓库应设置相应的消防设备、消防器材和报警装置。
易燃易爆物资应与其他物资隔离保管，危险品仓库应按照《公司危险品及特种物资管理办法》严格加以管理，并实施专人管理。
仓库应建立健全的岗位责任制，加强火源、电源管理，做好防火、防汛、防盗、防虫、防潮等工作。
仓储管理应完整体现“5S管理”的本质要求，以进一步减少浪费，提高效率和保证质量。
4.3 物资的储存期限
为了确保物资的完好性能，应根据物资的特性确定储存期限，做到先进先出。
对有使用期限的物资，应标识使用期限，跟踪定期检查，予以及时有效的警示，并确保在有效期限内使用完毕。
过期物资如需利用时，则必须由质管部汇总经过专业检测，检查是否合格后方可利用。
4.4 物资配送作业
物资使用部门在每月1日（遇星期日或国定假相应的提前）根据当月生产计划，将统一编制的经复核、审批的《月度物资需求计划》交仓库主管。根据该预算，列入常用库存物资核准存量清单的物资，在财务部依据现金流量能提供资金的前提下，可预先予以采购作业。对有购货周期的物资，仓库列出清单， 催促物资使用部门尽快予以确认，以免影响准时供应，其他物资仓库将清单提供给采购，以便预先作好采购准备。
物资使用部门应提前七天，编制《每周材料计划表》（领料汇总表由公司制订统一的格式），每周材料计划表应由授权的人员填写，填写时须准确填写货名、编码、规格、型号、数量及具体的领用日期，填写的字迹应清晰端正，不得涂改，并由审核人审核并签字确认。
仓库在收到使用部门的每周材料计划表后，须核对库存物资的数量，认真做好备料准备，应填写《计划材料请购单》，并催促请购物资的准时送达，满足日常生产的物资需求。
仓库根据每周材料计划表编制配送计划，按计划进行配送，使用部门应办好领料手续。
采购部对因特殊情况不能准时送到的物资，应签发《工作联系单》通知仓库，仓库及时联系物资使用部门做好生产的调整。
4.4.6 仓库对无法按拟定计划准时配送的物资，应签发《工作联系单》通知物资使用
部门予以调整，收到工作联系单的使用部门应及时作出反馈的意见。
4.4.7 物资使用部门因生产情况发生变化需改变物资配送时间的，应签发《工作联系
单》通知仓库，以便仓库及时调整配送计划。
4.4.8 物资使用部门因材料计算有误或生产计划改变等原因需对领用的物资作变动 时，应及时进行纠错、更改，并签发《工作联系单》通知仓库，使仓库及时调整配送计划。
4.4.9 配送的货物须严格控制在《每周材料计划表》的范围之内，超出计划表的用料
需填写《应急物资申请单》，办理核定、审批手续方可予以补发。
4.4.10 仓库收到《应急物资申请单》应及时做好备料发放。如仓库缺料，应及时填写
应急物资请购单，加盖“应急”印戳，由采购部尽快予以办理。
4.4.11 对应到未到的物资，仓库在未接到采购部的工作联系单时，可填写《物资催料
单》，进行催料；采购在收到仓库的催料单后，应在3小时内作出书面的回复，以便及时加以调整。
4.4.12 物资使用部门对在核定时间内领不到物资，可填写《物资催料单》进行催料；
仓储及物资配送中心在收到后，应在3小时内作出书面回复。
4.4.13 《材料催料单》由仓库做好编号，妥善保存，以备查证。
仓库在送达配送的物资时，双方必须同时在场，当面点清，办理领料手续。
物资的发放必须严格核对规格型号，按质按量准确及时地发放，必须坚持物资先进先出的原则，在发料时，如遇非整包装的领料，应先将零星物资、物资发掉，保持同一种材料、物资在仓库内最多只有一个尾数余额。
4.5 退料作业
物资使用部门领用的物资，在使用时如遇质量异常、用料变更或用料剩余时，应开列《材料退库清单》注明退料的原因，随同物品退回仓库。
物资使用部门在退料时，应将物资包装好，注明物资的名称、规格、型号和数量；若属合格品的，应注明“合格品”字样，若属质量异常的，应注明异常的原因。
在退料时，应将“合格品”与“不合格品”分不同单据开列，不能混在一起填开，注明生产厂家。
4.5.4 退回的物资，如属供应商的原因应与采购部联系，要求供应商退回。
4.5.6 退料因计划变更的原因，常用物资入库登记办理手续后，进入库存的范围，非
常用物资应及时通知采购办理退货，填写《退货通知单》一式三份；
——一份仓库留存，
——一份交财务人事部，
——一份交采购部。
4.5.7 如采购部无法办理退货的需予以书面回复，不能退货的非常用物资，应纳入呆
滞物资清单，分类摆放，由仓库予以管理。
4.5.8 退料如是因为计划申请超量，处理方法及途径同章节，仓库应出具《计
划请购异常情况表》：
——一份留存，
——一份交物资领用部门，
——一份交计划经营部，
——一份交财务人事部。
4.6 帐务的处理
4.6.1 入库的帐务处理
a） 仓库保管员根据《送货单》和《购货发票》，验收核对无误后签字确认接受货物并登记材料卡片收入数后，将送货单与购货发票递呈给仓库主管。
b） 仓库记帐员接到仓库主管交给的《送货单》和《购货发票》，应根据仓库保管员已验收入库并签字的，经核对准确无误后输入计算机并打印《材料入库单》一式四联：
——第一联：为仓库记帐员留存，
——第二联、第三联：随同《送货单》《购货发票》交采购员，
——第四联：交仓库主管，
c） 对于无购货发票的材料入库，仓库记帐员应根据仓库保管员签字并经仓库主管核准签字后递交的《送货单》输入计算机，打印《材料入库单》；采购员应及时向供货商索要购货发票及其他相关凭证。
d） 采购员取得《材料入库单》《购货发票》后应核对数量和金额相符后连同支票存根联及时交财务销账。
e） 外购直接送工地的材料，由工地负责人和其指定的材料员做好材料的验收工作，并将由2人签字后的《送货单》在3日内交仓库主管签字确认。
f） 仓库记帐员根据工地送达的经签字确认后的《送货单》输入计算机，打印《材料入库单》和《材料出料单》。
g） 仓库主管应根据材料到达工地的信息，督促工程部材料员及工地负责人、材料员将已到材料并经工地负责人和工地材料员签字的《送货单》及时交达仓库，并定期对工地接受货物的作业情况予以抽查。
领料的帐务处理
a） 仓库记账员收到各部门的《计划材料申请单》（复印一份交仓库主管，由仓管员同时进行配料，以加快物料配送及物料请购工作的速率），查询计算机库存量情况，据此输出《材料出库单》一式三联：
——第一联：仓库记帐员留存，
——第二、第三联交部门材料员签字后交仓库保管员作为发料凭证。
b） 仓库保管员根据第二、第三联《材料出库单》经领料人签字确认后发料，发料后：
——《材料出库单》第三联交还领料人，各课或项目体予以产品和项目用料的统计，
——保管员根据《材料出库单》第二联登记材料卡片发出数。
4.6.3 退料的帐务处理
仓库应根据物资使用部门的不同退料情况，分别作出处理：
a） 退回的合格材料，仓库记帐员输出红字《材料出库单》予以冲回，红字《材料
出库单》的流转顺序同于蓝字《材料出库单》；
b） 退回的不合格材料，如属供应商的原因，在输出红字《材料出库单》予以冲回
的同时，应及时通知采购与供应商联系作出处理，退货时，应输入红字《材料入库单》冲销入库数；
c） 如属使用中损坏的原因，仓库不得输出红字《材料出库单》冲销领料数，此材料应进入修旧利废库处理，一旦该物资得到变价利用后，方可按变价后的金额抵充产品或项目材料成本。
退货的帐务处理
仓库主管对于库存和退回的非常用材料应及时与采购员联系，由采购员设法办理退货：
a） 仓库开具《退货通知单》给采购部，采购部在2个工作日内给给予回复,
b） 得到供应商同意退货通知后，仓库记帐员输出红字《材料入库单》：
—一联交仓库保管员，仓库保管员凭红字《入库单》退出退货的材料，并登记材料卡片收入数红字，冲减入库数，
—一联交仓库主管，待采购员在供货商处取得供货商盖章签字的退货凭证核准后交财务部门，冲销应付货款或退回已付货款。
月终的帐务处理
仓库每月帐务结算的期间为上月26日——本月25日。月终，仓库记帐员应及时输出材料各类汇总报表，包括：
——《分类材料收发存汇总表》，报仓库主管及相关部门；
——审定《产品、项目材料领用汇总表》，留各部门按权责授权索查备用。
4.7 备件、配套件的入库出库
4.7.1 生产部门生产的备件、配套件等经检验员检验合格后，生产部门应填写《备件、配套件交接单》（一式三联）分不同的情况办理转移交接手续：
a） 备件、配套件如需在厂区内紧接其他部门继续加工制作的，由交出部门开具《备件、配套件交接单》（一式三联）经接受方签字确认后：
——一联随物品交接受方，椐此汇总半成品收入情况；
——一联返回交出方，据此统计半成品生产情况
——一联留存备查；
b） 备件、配套件如需转移至厂外的，由交出部门开具《备件、配套件交接单》（一式三联）经运输部门在送货人签字：
——其中二联随物品运送至备件、配套件接受部门，经核对确认签字后，一联接受部门留存，一联返回给交出部门；
c） 暂不需直接进入下道工序制作或装配的，报仓库办理交接入库手续，同时将备件、配套件移交仓库管理；
4.7.2 《备件、配套件交接单》应填写入库半成品的编码、名称、规格、数量、用途经审核人核准后生效。
4.7.3 仓库收到《备件、配套件交接单》后应及时输入计算机，打印《备件、配套件入库单》一式三联：
——一联，留存，
——二联，交生产部门备查，
——三联，交仓库保管员核对收货并记载备件、配套件卡片。
4.7.4 备件、配套件入库后，仓库应在规划的备件、配套件库位分类整齐放置。
4.7.5 生产部门生产加工、装配的需要领用备件、配套件的，应提前1天提出申请并填写《计划材料申请单（备件、配套件）》配件，申领单由核准的材料员填写并经审核人审核签字后方可领取。
4.7.6 仓库接到生产部门经核准的《计划材料申请单（备件、配套件）》后应做好发料准备，并由记帐员输出《备件、配套件出库单》一式三联：
——第一联，仓库留存，
——第二联，仓库保管员发货并登记卡片，
——第三联，随物品交领用人。
4.8 成品的入出库
4.8.1 公司的产成品经验收合格后，生产部门应及时填写《成品入库通知单》经质管部审核签字后报仓库办理入库手续。
4.8.2 《成品入库通知单》应正确填写入库成品的编码、名称、型号、规格、数量，经审核人核准后生效。
4.8.3 仓库收到《成品入库通知单》应及时输入计算机，打印输出《成品入库单》，《成品入库单》一式四联：
——第一联，开具部门留存，
——第二联，交仓库仓库保管员记帐，
——第三联，交销售部门，
——第四联，交财务部门。
4.8.4 成品有附属设备、配件的，各部门还应填写《产品附属备件请单》，将备、配件随同成品交仓库保管。
4.8.5 成品的入库应根据不同的类别和情况分别处置：
a） 移动投币厕所、垃圾压缩机等大型的产品办妥入库手续后，由生产制造部门移至适当的位置放置，并做好成品的防护工作。
b） 废物收集箱、垃圾小扫车等小型的产品办妥入库手续后，原则上应进入仓库管辖的成品库位放置。
c） 小型的产品在办妥入库手续后，如遇即时出厂或库位不够放置的可由生产部门和仓库协商在适当的位置放置，并做好成品的防护工作。
4.8.6 成品入库手续办妥后，成品的管理由仓库负责，仓库应加强对产品的防护工作。
4.8.7 成品销售出厂时由销售部通知仓库记帐员输出打印《成品出库单》，经销售部、、财务部负责人签字核准后成品方可出厂。
4.8.8 移动投币厕所、垃圾压缩机等大型的产品在出厂是由仓库通知质管部做好出厂成品的复验工作。
4.8.9 《成品出库单》一式四联：
——第一联，仓库作为出库凭证，登记成品明细帐；
——第二联，为财务销帐凭证；
——第三联，交销售部留存；
——第四联，随产品作为出厂凭证。
4.8.10 成品出厂时，门卫人员应查验并收取《成品出库单》（第四联），核对名称、规格、数量是否相符，对没有《成品出库单》的成品出厂，门卫人员不得放行。
4.8.11 月末仓库记帐员输出打印《成品收发存明细表》，做好账实相符的核对工作。
4.9 开料中心的管理
开料是计划领料的深化、细化，目的是减少物资的损耗率，提高综合利用率。开
料中心是仓库的附属部门，由仓库主管负责管理。
4.9.1 开料管理的材料范围包括：
a） 钢材
b） 大理石
4.9.2 开料材料的放置地点
a） 开料中心管理的材料根据不同材料特性，作出规定的放置地点，并予以明确的标
识。
b） 放置在任何地点的库存材料属仓库管理，任何人不得私自挪动和使用。
4.9.3 开料的申请
a） 生产部门根据生产制造的需要及生产计划进度的安排，按核准的图纸，在《每周材料计划表》的基础上，提前提出开料的申请并填写开料申请单。
b） 开料申请单应填写需开材料的名称、型号、规格（形状）、数量以及用途和要料的时间，特殊的开料或文字表达不清的开料规格（形状），申请部门还应附图示例。
c） 仓库主管接到生产部门的开料申请单后，应及时安排开料中心落实所需的材料，如材料发生短缺，应通知采购部进行采购。
d） 开料中心应根据开料的规格（形状），作出合理的切割，减少原材料的损耗。
e） 开料完成后开料人员应将本次所开材料的净耗量和损耗分列填写，交仓库记帐员开具领料单（领料单的数量应包括损耗量），通知生产部门的材料员领料。
开料后的领料手续按4.4的规定执行。
4.10 仓库盘点
仓库主管应加强仓储物资的检查，并通过每月一次的仓储的盘点（每月第一周）来确保物资、资料的准确性，挖掘物资潜力，提高物资使用效率，利于了解有关物资的各项制度和规程的执行情况。
每月一次的盘点采用随机重点物资课目抽检法和局部物资的全面检查法。上述盘点，若账实不符，其误差值超过5%，应通知财务部经理，上报总经理，以实施仓库的全面盘点。
每月一次的物资盘点的主要内容和检查项目为：
（a） 检查物资的账面数量与实存数量是否相符；
（b） 检查物资的收发情况及是否按先进先出的原则进行发放；
（c） 检查物资有无超储积压、损坏变形；
（d） 检查不合格品和呆废物资的处理情况；
（e） 检查安全设施及安全情况；
（f） 仓库主管应根据盘点数量和账存数量编制盘点报告；
（g） 应追查盘盈盘亏发生的原因、确定责任人、提出处理意见及改进措施；
（h） 确定盘盈盘亏数量和金额报上级批准后调整差异。
公司对仓库的盘点方式包括年终盘点、年中盘点以及临时抽查（详见《公司物资盘点作业规程》。
4.11 呆废物资管理
仓库主管应每月一次定期对库存的物资进行统计分析，对库存时间过长，而使用极少或有可能根本不使用的物资作出《呆废材料库存明细表及处理意见》报①采购部②生产制造部③工程部④经营质管部⑤技术开发部⑥财务人事部⑦总经理流转核批。上述部门在流转阅办的过程中（流转期2个工作日）须书面表达明确的意见和建议。
仓库须加强物资的收发管理和物资储运管理，避免不合格物资的混入，防止物资损坏变质。各相关部门须加强生产现场和物资搬运管理，以最大限度减少呆废物资的发生。
加强设计部门的成本观念应力求设计完整，先经试验再加以量试，减少呆废物资的发生。变更定型产品设计时，应及时发出通报，第一时间通知公司的相关部门以便及时予以调整和平衡，尽量将原有物资用完，除非不得已不要中途改用新物资，设计在选择物资品种时，要做到规格简单化、功能多用化。
对有使用期限的物资，应严格控制存量，确保先进先出。仓库应完整编制《物资储存期限表》，仓库保管员应对照上述物资，作出醒目标识，日常性地加以检查，提前汇报仓库主管，尽快作出调整与安排。
为加强各类物资的综合利用，提高边角物资的利用率。仓库负责编制《可利用边角料、下脚料的规格表》，各使用部门须严格执行此标准。
公司各类物资的报废处理须严格执行《公司废品、废料处理作业规程》，由仓库作为归口单位统一予以办理。
仓库对呆废物资的收发作业及处理须严格按照核决之顺序，分类记账，每月一次定期向公司本部完成关于呆废物资作业管理状况的专题汇报。
仓库对呆废物资处理，须遵照以下的流程，注重节约，规范作业：
a） 转用，
b） 修正利用，
c） 折零利用，
d） 调换，
e） 转赠，
f） 出售，
g） 报废。
5 引用文件
5.1 《公司危险品及特种物资管理办法》
5.2 《仓库物资盘点作业规程》
5.3 《公司废品、废料处理作业规程》
6 应用表单
6.1 《外购、外协件报验单》
6.2 《不合格品通知单》
6.3 《试用物资跟踪检测记录》
6.4 《月度物资需求计划》
6.5 《计划材料申请表》
6.6 《计划材料请购单》
6.7 《工作联系单》
6.8 《应急物资请购单》
6.9 《物资催购单》
6.10 《材料退库清单》
6.11 《退货通知单》
6.12 《计划请购异常情况表》
6.13 《材料入库单》
6.14 《材料出库单》
6.15 《材料收发存月报表》
6.16 《备件、配套件入库单》
6.17 《备件、配套件出库单》
6.18 《成品入库单》
6.19 《成品出库单》
6.20 《呆废材料库存明细表及处理意见》
6.21 《物资储存期限表》
6.22 《可利用边角料、下脚料规格表》