仓库单据及作业管理流程-验收、保管、发放、退换规定.doc

仓库单据及作业管理流程

　　一、验收入库仓库管理制度

　　1、外购物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库的外购物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、采购员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

　　a〕 未通过总经理或部门主管批准的采购。

　　b〕 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c〕 与要求不符合的采购物资。

　　4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
5、对生产的一般入库的物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，经使用人、部门主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，使用人持一联留底。

　　二、物资保管仓库管理制度

　　1、物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a〕 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b〕 三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c〕 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正

　　3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　三、物资的领发仓库管理制度

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，领料单上必需有领料人、及其部门主管、库管员的签字，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3、领料人员所必需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经厂部人员批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和上级主管签字。

　　四、物资退库仓库管理制度

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，并简要的写明原因。

　　2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，废品损失报告单上必需有申请报废人、质检员、库管员的签字方能生效。

　　五、仓库管理制度小结：
　　1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
　　2.仓库设置要依据工厂生产必需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的确保体系；业务上要执行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提升仓库管理水平。