仓库管理规定及奖惩制度-仓库管理工作与违规处罚制度.docx

一、目的
为强化仓库管理，提升工作效率。
避免因库存物资积压影响资金周转与因库存物资短缺而耽误生产等状况的发生。
通过制定仓库管理规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、适用范围
公司内部管理。
三、使命
1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
2、采购部和生产部协助仓库管理员对物料装卸、搬运、包装等工作。
3、品管部对物料进行检验和不良品处置方式确实定。
4、财务部定期对仓库进行盘点和抽检。
三、相关要求
1、各部门有计划性进行领料，提前填写《领料申请单》。
2、仓库管理员高度的责任心。
3、分类合理，布局有序，查找方便。
4、库存数据的准确性。
5、各部门积极配合仓库管理员工作。
四、仓库区域划分管理
1、大型物资存放区域：方管、铁板等大型物资购回后，经核对、检验合格后同时办理入库出库。
2、设备物资存放区域：按设备项目进行区分存放。
3、销售物资存放区域：购买后直接卖给客户的物资，按客户名称进行分类存放。
4、电气物资存放区域：电气件使用物资按类别区分存放。
5、机械物资存放区域：机械件使用物资按类别区分存放。
6、包材辅材存放区域：包装及其他辅助材料按类别区分存放。
7、 劳保用品存放区域：公司内部因工作必需要用的劳保品按类别区分存放。
8、 烟台汇高物资存放区域：烟台汇高的物资按类别区分存放。
五、入出库及验收管理
〔一〕入出库时间
五月至十月：8：00～17：00. 其他时间：8：00～16：30
〔二〕入库前
1、物资到公司后，采购人员应及时通知仓库管理员、质检人员或申请人对物资进行核对、盘点、质检。
2、入库前采购人员对物资有保管义务，假设丢失或损坏应承当相应责任。
〔三〕验收入库流程及管理
1、入库流程
采购员采购回物资→仓库管理员和质检员核对、检验、盘点OK→签字入库。
2、入库依据
一般物资经仓库管理员和采购员依据清单上所列的名称、型号、规格、数量、外观等与相关单据〔《供应商送货单》、《采购合同》等〕进行核对，盘点，双方签字确认后方可入库。
外协加工件和本厂加工件及其他必需要专业检验人员检验的材料必需经质检员对质量检验合格后，经仓库管理员、质检人员、采购人员签字确认后方可入库〔加工件须与图纸同时入库〕。
关于售后修理购买的备品备件，仓库管理员可依据客户签字确认的修理明细办理入库手续。
设备组装完毕后一个工作日内，车间负责人到仓库管理员处办理入库手续。
办理入库时，除客户产品修理所必需要的物料外，必需见到实物方能入库，不能虚开《入库单》。
3、拒绝验收入库
有以下状况时可拒绝验收入库：
未通过总经理批准的采购物资。〔紧急采购件可先验收入库，后续由申请人两个工作日内补签《采购申请单》〕。
与《供应商送货单》或《采购合同》不相符的采购物资。
质检不合格或与要求不符合的采购物资。
拒绝验收入库的物资退回采购部，由采购部保管、处理并承当相应责任。
〔四〕在库物资管理
1、物资管理
在库物资按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1.1.1 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
1.1.2 三清：材料清、数量清、规格标识清。
1.1.3 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理员对在库物资有保管义务，假设丢失或损坏仓库管理员应承当相应责任。
2、单据、卡、帐务管理
所有物料的出入库必需做到电子数据与实物的同步更新。物料出入库后必需在当天将数据录入系统〔特别状况下，经财务部同意后例外〕，相关单据一个星期内递交财务。
确保库存数据的准确性和可靠性。库存清单明细须对数量、文字、表格、系统仔细核对，定期发送给相应部门，便于查询、使用。
〔五〕出库流程及管理
1、出库审批流程
领料人提前填写《领料申请单》→仓库管理员制作《出库单》并如实领发→领料人签字领料→领料出库完成。
2、出库原则
2.1“提前申请、现用现领〞原则：提前一个工作日提交审批生效的《领料申请单》到仓库管理员处，当天用材料时到仓库管理员处领取〔特别紧急状况下经总经理批准除外〕。
“凭单出库〞原则：仓库管理员必需以《领料申请单》制作《出库单》，并如实领发，假设领料单未通过审批、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
“先进先出〞原则：仓库管理员必需依据进货时间遵守"先进先出"的原则。
2.4“以旧换新〞原则：必需以旧换新的物次一律交旧领新。
领料人员所必需物资无库存时，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写《采购申请单》，经审批流程后交采购人员及时采购。
3、物资出库管理
大型物资出库
因大型物资〔方管、铁板等等〕无法放置到仓库，经核对、检验，办理入库的同时由车间负责人填写《领料申请单》，仓库管理员制作《出库单》，物资由车间负责人直接领取。即同时入库出库。
设备物资出库
设备生产过程中，必需领用物料数量、类别繁多，领料人按设备加工进度分批领用，提前填写《领料申请单》经审批生效后，交仓库管理员制作《出库单》，进行领发。
设备完工后，入出库手续同时办理。车间负责人先到仓库办理入库，仓库管理员制作《入库单》，销售内勤制作《送货单》，仓库管理员依据送货单制作《出库单》并确认签字。
3.用于本厂设备安装和车间使用的加工件，制定工程师下发图纸的同时必需附上物料明细单，车间加工完成后，经质检合格签字确认后，在相对应设备的计划安装或使用前一个工作日，由车间负责人与仓库管理员凭图纸和物料明细单，同时办理出入库手续。

销售物资出库
关于销售物资出库，内勤应提前制作《送货单》，并转换为本公司通用的物料名称，标注销售单价后交给仓管员。仓管员依据《送货单》发放物料，并开具《出库单》；备货时应由对货品的数量、型号、质量等进行核对、检验；销售物资《出库单》由内勤和仓管员同时签字。
《送货单》共三联，一联交仓库，一联交客户，一联客户签字后交给财务。《出库单》其中一联，由仓管员交给财务。合同中注明款到发货的，负责该业务的内勤通知仓库发货，仓管员在接到送货单后方可发出物料。
一般物资出库〔电气物资/机械物资/包材辅材出库〕
按“出库审批流程〞和“出库原则〞进行出库手续办理。
劳保用品领用
各部门于每月的25日前提交次月的《( )月份劳保用品申请表》到仓库，便于仓库依据库存作出采购计划，由采购部按期采购和结算，过期不再受理。碰到节假日仓库将提前通知申请。
每月的劳保用品申请原则上不得超过本部门的申请金额标准。具体视状况而定。
超过申请日期或再次申请的必需使用《购物申请单》进行申请。
3劳保用品申请由仓库次月5日统一发放。碰到节假日仓库将提前通知申请。
新入职员工领取的办公用品费用由相应部门承当。
劳保用品〔工作服、安全帽、劳保鞋〕使用人假设工作调动、离职时，须清洗干净交回仓库管理员。未清洗者仓库管理员有权拒收，并按10%扣除洗涤费。
新员工入职未满3个月离职时扣除〔工作服、安全帽、劳保鞋〕折旧费50%，入职3个月以上离职时不扣除费用。
品名
申请标准
成本价(按实际购买价格〕
工作服/春秋装
1套/年/人
60元/套
工作服/夏装
1套/年/人
40元/套
安全帽
1顶/年/人
20元/顶
劳保鞋
1双/年/人
100元/双
防护眼镜
1付/季度/人
3元/双
电焊手套
1付/季度/人
元/双
挂胶手套
4付/月/人
元/双
一次性口罩
按必需领用
元/双
防尘口罩
按必需领用
5元/双

易耗品工具类领用
每个岗位配备一个工具箱，工具配备齐全，由本岗位个人保管。
易耗品工具类〔刀头、钻头等〕损耗时，先使用车间本岗位工具箱里的备用品，并提前填写《领料申请单》，统一时间领取，并且交旧换新。其它具体规定详见《QDBST-CJ-002_车间工具管理制度》。
专门配备两个“外服工具箱〞，工具配备齐全，由仓库管理员保管。有外服工作人员必需要使用时，到仓库管理员处登记领用，回厂时及时并完好归还。
以上工具类物品因个人原因损坏或丢失，由个人承当赔偿责任。
3.7烟台汇高物资出库
关于烟台汇高公司所必需的物料出入库，单独入账。入出库手续与公司一般物料出入库流程一致。
4、任何人未办理出库手续不得以任何名义私自领取物资。
5、物资出库后，领料人和使用人对物资有保管义务。假设出库后发生物资丢失或损坏，两者都应承当相应责任。
6、物资的使用必需本着节约的理念，避免不必要的浪费。
7、下班时间前半小时物料不出库。
六、退库处理
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，由领用人在出货后一个工作日内盘点类别、数量，填写《退库单》办理退库手续。未及时办理退库手续者，以浪费物料给予处罚。
2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
3、客户换货或退货状况，经总经理批准后，仓管员方可办理物料的收发工作，并进行单据的处理，同时标注原因。
4、设备发出〔或入库前〕，仓管和采购员执此设备所有领料清单，在电气和机械项目负责工程师的辅助下盘点设备用的所有元器件，扣掉损耗，剩下的物料即为必需要退库的物料。如有缺少的元器件，领料人和使用人〔即保管人〕必需写明原因，如无正当原因，损失将由领料人和使用人〔即保管人〕赔偿。
七、盘点管理
1、仓管员须不定期的对库存状况进行核查，对有特别要求的物料做好防护措施。出现损益，仓管员应做出合理解析，无正当理由的，仓管员应此承当相应责任。
2、每月末仓管员须将本月发生出入库记录的物料进行盘点，财务人员对库存数据进行抽检，于次月4号前形成盘点表，6日前将Excel格式的电子版盘点报告，以邮件形式发送财务。
3、六月下旬或七月上旬完成半年盘点，形成盘点报告；十二月下旬或次年一月上旬完成年度盘点，并形成盘点报告。仓管员须将盘点报告制成EXCEL电子版，以邮件形式发送财务。
4、盘点时必需要尽量确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查相关责任。
5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，不可私自掩盖和处理。
6、库存物料发现帐物不符时必需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。
八、违规处罚
有以下情形者视情节严重对个人处100～1000元罚款，并追究相应赔偿及法律责任。
1、 虚开《采购申请单》、《销售合同》、《送货单》、《领料申请单》、《入库单》、《出库单》、《退库单》等单据的。
2、 入库前对物资未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。
3、 对在库物资未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。
4、 物资出库后未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。
5、 未办理入出库手续私自领取物资的。
6、 造成不必要浪费的。
7、 生产计划完成后有物资剩余，未及时办理退库手续的。
8、 账物不符金额达到5000元以上的。
以上条例因自然灾害等客观原因造成丢失或损坏的除外。
九、本规定自批准日起执行。
十、相关表格
《采购申请单》、《销售合同》、《送货单》、《领料申请单》、
《入库单》、《出库单》、《退库单》、《〔 〕劳保用品申请单》
编制 审核 批准

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