物料领发管理规定-原材料、辅料、半成品领用发放办法.doc

物料领发管理规定
1总则
制定目的
规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。
适用范围
公司内各种原材料、辅料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。
权责单位
1) 物控计划部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2物料领用规定
领料依据
1) 物控计划人员依销售订单及成品库存状况，发出生产通知单，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。
2) 物控计划人员根据《销售订单》、《产品用料明细表》，确定该批产品各制造工程可领物料之明细。
3) 物料明细包括物料编号、名称、规格（工序）、可领用数量。
4) 可领用数量依下列方式确定：
可领用数量=销售订单批量*每单位产品用量*（1+损耗率）。损耗率5%-2%依情况定。
其中单位产品用量及损耗率依《产品用料明细表》确定。
5) 《批领（发）料单》一式四联，一联由生管部自存，一联交制造部相关工程，一联交资材部相关仓库，一联交财务部。《批领（发）料单》作为物领用、发放之依据。
领料流程
1) 制造部物料人员依据《批领（发）料单》核定数量，开具《领料单》。《领料单》应注明领用物料所用之销售订单号码、《批领（发）料单》号码，以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于《批领（发）料单》核定之数量。
2) 《领料单》经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。
3) 《领料单》一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。
4) 当《批领（发）料单》上所核定数量之物料领用完毕后，制造部不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。
超领规定
1) 由制造部相关人员填具《物料超领单》，注明超领物料所用之销售订单号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。
2) 超领原因一般有：
A) 原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。
B) 作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。
C) 下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。
D) 其他原因。
3) 超领权限规定
A) 超领率低于1%时，由制造部经理审核后，可领用物料。
B) 超领率大于1%时小于3%时，由制造部经理审核后，转PMC经理审核后，方可领用物料。
C) 超领率大于3%时，除上述人员审核外，需经公司副总审核，方可领用物料。
4) 《物料超领单》一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送PMC物控人员，一联交财务部。
委外加工领料规定
1) 仓库人员根据采购之《委外订单》，开具《出库单》发放物料给协力厂商。《出库单》需注明委外加工单号码、物料编号、名称、规格与数量，发出数量应小于或等于《委外订单》核定之数量。
2) 协力厂商需超领物料，必须填写《超领料单》，经采购、物控人员核准，方可领料。
3) 《出库单》、《超领料单》均一式四联，一联由厂商自存，一联由仓库保存，一联送物控，一联送财务部。
4) 财务部应将属厂商原因之超领责任从付款中扣除。
3物料发放规定
发料作业
1) 仓管人员接收领料单位的《领料单》或《超领料单》。
2) 审核单据是否手续齐全，与《批领（发）料单》规定之编号、名称、规格、数量是否相符。
3) 符合者予以放物料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余三联由仓库接收，其中一联自存，另两联分开汇总后，每日送往财务部及生管部物控人员。
4) 根据《领料单》及《超领料单》记录《物料管制卡》，应注意将单据号码记入，以备核查。
注意事项
1) 应遵循先进先出之原则。
2) 确保库存剩余物料之标示及可追溯性。
3) 保证发出及余留之物料均妥善包装、保护，不影响品质。
4) 确因特殊原因，物料不能化整为零，发料数量必须大于领料数量时，以物料调拨形式将多出之物料发出（参阅《物料调拨管理规定》）。

批领（发）料单
制造单位： NO、___________
制造命令号码

产品名称

客户

产品料号

规格

批 量

序号
物料名称
料 号
规 格
单位
可领数量
备注

确认：________审核：_________填表：__________
领料单
领料单位： 年 月 日
序号
制造命令号码
物料名称
料 号
规格
单位
领用数量
备注

仓管：__________审核：__________填表：__________

超领料单
超领单位： 年 月 日
制造命令号码

产品名称

客户

产品料号

规格

批 量

超

领

状

况
超领物料名称

规 格

料号

应领数量

超领数量

超 领 率

原因说明：

副总： _________物控：_________主管：__________填表：________

4. 领发料管理规定：
（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。
（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。
（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。

（1）退料规定：
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

6.呆滞物料处理规定：
对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：
（1）将呆滞物料再加工后予以利用。
（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。
（3）将呆滞物料退还供应厂商。
（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。
（5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。
（6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
（7）将呆滞物料报废处理。

7.仓库盘点管理规定：
（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。

8.仓库安全管理规定：
（1）仓库严禁吸烟和使用明火。
（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。
（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

六、相关记录表格
《物料管理明细表》（台帐）
《领料单》
《补料单》
《退料单》
《入库单》
《出库单》
《配料单》
《采购明细表》
《产品购销合同》
《零星物品请购单》
《合理库存一览表》

七、附则
1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。
2、本制度自2008年12月1日开始实施。