原材料仓库管理方案-原材料出入库手续-单据帐务管理.doc

仓库管理方案

一、目的
为强化库存及明确原材料出、入库手续及流程，提升公司资金、原材料使用率，确保仓库安全，特制定以下管理方案。
二、原材料入库管理
1、所有原材料购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量检测部门检验合格后入库。
2、原材料入库单为：《外购材料入库单》由采购部门办理原材料入库手续时负责填写。
3、仓库人员依据质量检测部门出具的验收合格后的原材料入库单及时核对原材料编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写原材料入库单实收栏，依据原材料入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量检测部门。
4、《外购材料入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量检测部门存档，第四联由采购部门经办人存档。
三、原材料出库管理
1、原材料出库时，持有原材料最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据，方可提货〔领导授权亦可〕，相关单据上必需说明领货原因。
2、原材料发货时，仓库人员复核上述手续无误后，方可发货。
3、领用原材料人员领用原材料应办理《材料申领单》；库房出货应办理《材料出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
4、仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织原材料出库，并遵循先进先出的原则，原材料上标有流水号应记入物料卡，以防止领出原材料的随意调换；原材料不全应及时通知相关部门人员。
5、原材料发货时，必需检查原材料的性能及外观，各项无误后，并经质量检测部门人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于原材料存量的准确。
6、因特别状况，由其他人员代为出库的原材料，由相关部门、人员及时办理入库、出库手续。
四、仓库管理
1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各原材料用标签纸列示于原材料前，各项原材料对应陈列其后。
2、仓管员关于所经管原材料的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
3、遵循整理、整顿、清洁、清扫、安全、节约6原则。
4、未通过质量检测部门检验合格的原材料，摆放在指定区域。
5、检验合格的原材料，及时入库贮存。
6、换货、报损的原材料，区分存放，并单独记账。
7、非货架贮放的原材料，不可超高、重压。
8、禁潮原材料应做好防潮措施。
9、坚持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
10、原材料贮放，庞大、笨重原材料放下方；轻便、小件原材料放上方。
11、原材料堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
12、配套原材料应成套存放，以防混乱。
13、每月28号前结账，并发送当月原材料库存状况给相关部门。
14、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，假设为保管不善引起则由保管人员承当相应赔偿责任。
五、单据、卡、帐务管理
1、单据管理：仓库所有单据必需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。每月必需要给到财务的单据电子档必需按规按时间交财务部门。每月的单据登帐人员必需要保管好当月单据。上月仓库所有单据统一由仓管员进行分类保管。遗失必需要追查相关责任。仓库对贵重物料卡帐登记，由库管员负责管理。
2、盘点管理：盘点人员依据要求对物品帐、卡、物进行盘点。发现异常及时反馈。盘点时必需要尽量确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的必需要依据状况追查相关责任。盘点初盘、监盘责任人均必需要签名确认以对结果负责。
3、帐卡物不符处理：库存物品发现帐卡物不符时必需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。

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