2021年分厂年终盘点方案-盘点时间安排、流程步骤与要求.doc

[3108]01号

新疆型材分厂2021年年终盘点方案

为准确反映本年度的生产经营成果，明晰各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产使用效率，特拟定以下盘点方案，具体事项安排如下：
一、分厂成立盘点领导小组
组 长：XXX
副组长：XXX
成 员：XXX
分厂盘点分工：
钱炯全面负责此次盘点的组织及后期分析工作，对盘点结果负责，具体负责混料、型材的盘点，对年物料平衡情况进行分析。
黄家振负责安排成品库白色、彩色型材的盘点组织。
赵寻负责协助其他部门完成办公、固定资产、模具等盘点工作。
盘点具体责任人：
型材盘点由发运工段王威森总负责，并负责各类盘点工具及表格的准备。
原料、混合料由程青山总负责，原料库房及混料库存由程青山负责，并负责各类盘点工具及表格的准备；现场物料的盘点由陈思思负责。
刘光明负责包装物、粒料盘点及模拟假退库工作。
张金宝负责喷码耗材的盘点及假退库工作。
苏品品负责型材盘点结果的汇总和分析。
二、盘点范围及内容
主、辅原材料、混合料（白色混合料、异常混合料、试验料、清洗料）、成品库合格品种型材（白色型材、彩色型材、出口型材）、包装材料、喷码耗材、粒料和破碎料。
（一）型材盘点时间安排
1、成品库盘点时间定为12月31日10：00开始17：30结束。实物盘点结束后由周泽龙负责对各方面的数据进行汇总统计，贾芹负责完成成品库清单的审核及内购入库帐务处理（31日17：30前完成）。分厂安排专人对31日后成品库出、入库量做好统计并在31汇总表中进行增减。
成品库盘点基准日为12月31日17：30时。
2、现场库型材盘点时间定为12月31日10：00开始17：30结束。实物盘点结束后由周泽龙负责对各方面的数据进行汇总统计，贾芹负责完成发货清单的审核（31日17：30前完成）。
现场库型材盘点基准日为12月31日17：30时
（二）原料、混合料盘点
1、由程青山负责在25日前将现场扫地灰进行集中过筛生产清洗料，并负责在31日16：00前将现场扫地灰送供应库房。
2、31日由陈思思负责对现场白色混合料、白色小包装进行整理，集中。由陈思思负责在29日16：00分前将混料、挤出现场小包装各类混合料、破碎料进行盘点，做好标识和盘点表填写，交工段程青山处。（责任人：陈思思）
3、31日早班，混料各单元结合混合料用量，由当班中控班长负责做好各楼层辅料的添加，确保各罐原料在16：00点前用空，负责现场各种原料的盘点核实，16：31分将各单元辅料盘点数据交陈青山处。（责任人：程青山）
4、叉车班黄志军负责在31日16点前完成PVC倒料工作，核对领用量后，由当班班长负责对库房PVC、轻钙等原料进行盘点，16：31前由当班班长负责将各原料领料单交分厂综合办。（责任人：程青山）
5、31日17点整前完成混料生产，混合料输送完毕后，17点31分，由中控班长负责对各库进行测量，并将测量值填入盘点表中。（责任人：程青山）
6、31日17：00点对原料、混合料盘点进行抽盘复核。（责任人：程青山）
原料、混合料盘点截止时间为12月31日17:00时。
（三）包装物盘点
1、31日16点整，由挤出各工段负责对挤出剩余保护膜进行退库（责任人：赵亚东）；由挤出工段负责对现场剩余编织袋进行盘点（责任人：赵亚东）；由发运工段负责对现场工膜、封箱带进行盘点（责任人：刘光明）。
2、16点整，当班入库员对库房各类包装物进行盘点，汇总现场盘点数并做好模拟假退库。（责任人：刘光明）
（四）其它盘点由分厂及各工段配合公司相关职能处室完成办公、固定资产、模具等盘点工作。（责任人：赵寻、程青山、赵亚东、王威森、苏品品、宋召、张骞）
三、盘点前期准备工作
1、12月20日分厂召开盘点动员会，做好盘点工作计划安排。
2、12月20日前发运工段负责做好库房型材并堆、库区卫生清理和相关的盘点记录表和盘点用具的领用和准备。
3、各类存货物资应按品种、类别、规格、批次分别堆放、有序排列，并明显标识，便于清点；
4、现场型材盘点记录表及记录统计表应连续编号，并标明堆放区域；型材盘点附表按照财务下发的统一格式；
5、盘点时应保持现场整洁有序，产生的废旧物资应在盘点基准时前全部送至供应处破碎机房，并及时办理入库手续；
6、对原料盘点要提前做好确认，并须取得外库仓储单位的签章确认；
7、对已入库未入账的存货要在盘点清单中单独列示；对已办出库手续但未提货的存货，要标明原因，并在盘点清单中单列；对于残次呆滞物品应单独盘点，单独列示并备注说明；
8、在进行盘点时，仓库库房应停止收发货物，且不得将货物任意转移；
9、在成品库盘点截止时间前完成成品库发货清单、内购清单审核工作（责任人：贾芹）。
10、12月20日前，混料工段负责完成异常混合料、清库料等小包装的清理，减少现场库存。
四、12月31日盘点工作安排
1、12月31日16：00前完成原辅材料、包装物以及内部领用的对帐工作。（负责人：程青山、王威森）
2、17：00前所有废料（A类型材、机头料、扫地灰等）必须全部送到破碎房。（负责人：赵亚东、王威森）
3、17：31前在线型材必须全部包装完毕并及时入库码放，入库停止1小时，18：31后正常运行（负责人：赵亚东、王威森及劳务公司管理人员）
4、17：31发货门暂停发货，由发运工段将已装好车辆的清单交综合办统计员进行核查，同时对发货现场车辆进行梳理，对17：31后所发出的型材要求在发货清单上注明发货时间（负责人：曾艳、贾芹）
五、盘点要求
1、所有参加盘点的人员要认真、及时、准确、严肃地做好此项工作，确保本次盘点顺利完成。
2、每个参加盘点工作的人员必须按盘点内容认真做好盘点工作的具体要求。
3、盘点封堆表要求各盘点人员、复核人员填写仔细、清楚、准确，并提前半小时按同一方向贴附在型材堆垛上。
4、盘点结果，按照分区域、分品种、分颜色进行汇总统计。对盘点型材要标注型材生产日期，对定尺型材品种单独列示。
5、以实物全面盘点为准，不允许漏盘、错盘、虚盘、复初盘抄袭。
6、盘点汇总表的填写内容必须清晰、明了、工整。盘点汇总表上要有写错的内容用笔划一横线再写上正确的内容并签名，同一处只允许更改一次。
7、必须在要求时间内完成盘点，有盘点工作量异常的需及时提出调整，若因个人原因影响盘点进度、盘点质量的将追究责任。
8、盘点期间每天上班下班前半个小时，由盘点负责人组织各品种责任人开会，核实盘点进度及完成情况，并作相应的要求。
9、复盘时根据初盘结果再进行仔细认真的盘点，复盘时要注意初盘结果是否正确，不正确的要及时核实并更改。