工厂仓库管理制度-仓库日常保管工作规定-电脑做账规定.doc

仓库管理制度
为了提高公司的基础管理水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司的资产的安全完整，加速资金的周转，特制定本制度。
第一条 库管员职责
1、准确详细的做好各物资进出仓库的帐务工作。建立台帐，如每天没有按时做帐者，考核5元。
2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。每批货物的进出库都必须有检验报告和三证等。如果不合格的产品进出库，情节轻微者，及时挽救损失的，警告一次；情节严重者，给公司造成重大损失的，按损失20%扣罚。
第二条 仓库日常保管工作
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码到位置。要做到：“一通、二齐、三清、四定位。”
A、 一通：货与货之间保持畅通，避免货物混杂。
B 、 二齐：货物摆放整齐、库容干净整齐。
C、 三清：材料清、数量清、规格标识清。
D、 四定位：按区、安排、按架、按位堆放。
1、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做出更正。
2、库存信息应每月呈报，需须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据准确性和可靠性。
第三条 原料入库管理制度
1、 产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称数量、日期、规格进行核对、清点。再经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格后合格签字后，方可入库。
2、对入库产品和物质核算对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。
3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。
A、未经厂部各级领导主管审准的采购。
B、与产品图纸尺寸、数量、相差较大、未按采购要求的产品或材料。
C、因生产急需或其它原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。
4、 定期对入库的产品、工具及物资进行清点，做到先进先出，确保入库物品的保质期。及时掌握库存情况，根据生产部下达的生产计划，通知领用人，领用人要上报部门主管，部门主管填写采购单经领导审批后交采购员及时采购。
5、易耗品的备用件要及时检查，如发现不足规定的备用数量，通知采购部及时备货。
第四条 工具和材料的领发
1、领用工具、材料时库管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上各部门未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放。
2、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿物品，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为。警告不从者，通知办公室人事部，律以严惩。
3、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。
4、新员工凭后勤部填写的领用单签名后，在由库管员发放工具，无领用单者可拒发工具。
第五条 成品库管理制定
1、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。
2、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。
3、成品库必须专用，不得原料和半成品，不得存放其它杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。
4、库管员做好库房防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，定期做好库房卫生，保持库房整洁，做好安全工作。
5、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出。定期清仓检查，防止食品过期、变质，及时清理不符号卫生要求的食品。
6、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。
7、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求。禁止不合格产品出库销售。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
9、每日应填写产品库存表，产品存量不足时应及时通知生产部主管领导。确保不影响销售。
第六条 成品的出库管理
1、库管员凭《销售订单》或《送货清点》和销售部下达的《出货通知书》办理成品出库。出库时，必须严格清点出库数量，确保数量、品种与单据一致。
2、发货单据必须经由财务部审核，总经理与部门经理签名后，库管员方可办理出库放行。
3、成品出仓，需由提货人在出库单上签字确认。如仓库发货，外单位自行提货时，必须核对提货人的身份及授权委托。
4、公司内部单位领用成品，需经总经理或其授权部门领导批准签字后方可到相应的库区办理领用手续。
5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。
第七条 单据及电脑数据处理管理
1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
2、需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。
3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、背面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜内做好目录标识。
4、所有进出仓事物必须以电脑入单并打印电脑单据为结。当天的进出仓库数据必须当天处理完毕。如未电脑打单，也应及时且日清日结地将收发情况登记并入手工帐。
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