物品入库出库管理办法-仓库物料出入库管理制度与程序.docx

文档编号：ZYKJ-CGZX-3-003A-2021

物品入库出库管理办法

受控状态：受控（ √ ）非受控（ ）
编制：采购中心 日期：2021
审核： 日期：
批准： 日期：
执行部门：仓储部 生产中心 质管中心
研发中心
管理部门：采购中心

目录

1 目的 1
2 适用范围 1
3 职责 1
仓库职责 1
4 工作程序 1
入库程序 1
原材料入库 2
遥视货物入库 2
半成品入库 2
成品入库 2
退料入库 3
4.2 出库程序 3
5呆滞品的管理 4
6退货的协调和处理 4
7 物品借用程序 5

1 目的
对所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度，为了使本公司的仓库管理规范化，保证材料物资的完好无损，根据仓储管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本仓储管理制度。
2 适用范围
适用于各产品材料仓和半成品、成品仓库的管理。
3 职责
仓库职责
各项目仓管员负责原材料、半成品、公司自有产成品和外购成品的入仓、发料、储存管理工作，每月按照规定提交相应进出仓单给财务中心，统计仓库库存统计总表和明细表交采购中心留存。
各仓库管理员负责各自仓库待处理品（如呆滞品或处理品）的上报，跟进与后期处理工作。
各仓库管理员做好仓库安全保管工作，确保仓库和物资的安全。按照6S管理的原则对负责区域内清理掉不要不用的东西，将物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放。
(不少于半年)遥视仓库每月一次对仓库进行一次实物盘点，对任何账实不符的盘亏、盘盈等情况及时向上级报告。
4 工作程序
入库程序
原材料入库
原材料到公司后，首先由对应的仓管员签收放置于仓库待检区内，做出“待检”标识。货物进仓时采购员须在货物上附带《估价入库单》和送货单，进仓的货物无附带对应《估价入库单》的，须在3个工作日内补齐，质检员按照《估价入库单》进行验收，检验，对货品型号和质量负责，发现有问题的，将问题直接描述在《估价入库单》上，同时通知采购员进行编码修改或办理退换货。
为了保障生产及时有序进行，杜绝待检材料的积压，检验员须在到货与接到验货通知后尽快对货物完成检验，所有物料确认前由采购协调供应商对物料型号、数量进行正确标识，新产品更应重视标识。因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或现金采购的材料，应同时办理入库手续和出库手续。对物料验收入库过程中所发现实物与《估价入库单》的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。验证无误的，仓管员于ERP系统内根据《估价入库单》办理《入库单》，经双方签字确认后将入库单一联交采购员做采购请款依据。
遥视货物入库
工程货物经质管中心检验合格后, 由遥视仓管员指定放置于遥视仓库规定区域内,采购员须在货物上附带《估价入库单》、出厂编号及送货单,仓管员凭单来核对物品型号规格与数量,对货物或设备验收入库过程中发现实物与《估价入库单》的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。因工程需要而直接发走的货物办进仓时，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映库存的物资量。
半成品入库
生产中心组装或外协加工好的半成品，按编码品名数量做出标识后放于半成品仓库,同时在ERP系统内打印《验收单》，经检验与主管签字后交仓库办理半成品入库手续。仓管员应检查、核对半成品的编码、品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
成品入库
生产中心将质管中心检测结论为“合格”的成品在速达ERP系统内打印《验收单》、《成品入库抽检报告》到成品库办理成品入库手续，同时对入仓货物做出编码标识，仓管员应检查、核对产品的编码、品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库，成品入库后方可办理出库手续。
退料入库
未经检验、试验或经检验认为不合格、无利用价值的废品不得入库。并打印《其他收货单》，须附检验报告单，仓管员应妥善保存退料入库的有关质量记录（检验报告单等），将这些记录按存档并妥善保管。 车间余料退仓须经部门领导签字审核后打印《其他收货单》,并在摘要内详细说明原因,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续，退料程序参照来料检验程序。
4.2 出库程序
领料部门领料凭经过部门经理签字确认后的《领料单》到仓库领取材料或工程货物。 无签字的可由部门经理授权人签字，根据公司成本核算要求，所领的物品必须要有引用单号，仓库不接受任何无领料单的发料。
为了保证库存的真实性与准确率，仓管员必须严格控制出入仓，将领料单上的物料编码与仓库材料库存卡上的编码核对一致后方能发放，如遇到编码不一致时，领料单必须更改正确编码，仓库才能发放。
在发料时，如发现特殊包装数量的材料（如整盘贴片材料）和实际领用数量不符时，仓管员应在《领料单》中备注实际发放的数量。领料部门必须将多余的数量另打一张《领料单》交仓库。同时月底将多出部分办理一次退仓，于下月初办理余料真实的退仓手续。
研发中心领料必须凭部门领导审批的《领料单》到材料库领取原材料。送检的成品借出由部门领导签字，必须打印领料单据，仓库办理《其他发货单》手续，归属个人固定资产，后由财务挂账处理。
营销中心工程服务部提取成品时必须要有销售合同的《领料单》，同时需要部门经理签名确认方可发放。
遥视仓库发货原则：所有货品必须先进仓后发放，遥视检测处不得直接发货，遥视仓领料需提前一小时将领料单提交仓库审核，不符合领料条件的领料单（未下请购单，与请购型号不符等）则不予发货。
仓管员凭经审批的《领料单》发放，发放时应做到：
⒈ 认真核对《领料单》的各项内容，凡编码错误不齐全、字迹不清晰、涂改、审批手续不齐全的不得发放。
⒉ 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
⒊ 发放完毕，仓管员应在ERP系统内打印《出仓单》，经双方签字确认，出库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财部作为成本核算的依据。
⒋同一规格的原材料、半成品、成品，仓库本应按“先进先出”的原则进行发放。领料部门不得拒绝接受旧料存料、退仓的合格品 。
5.仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，物资出库发放必须严格执行，发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
5呆滞品的管理
1） 仓库对库存超过6个月的货物要清理出来与其他物料分开堆放，查明原因后填写《呆滞品报表》提交部门主管。
2） 部门主管核实后填写处理建议申请，提交管理者代表。
3） 管理者代表签批后，按照处理意见进行处理。
6退货的协调和处理
1） 出仓后物品需要退回的，打印《其他收货单》经部门主管签名并写明原因后，到仓库办理退库手续，工程用结余货物退回入仓前需要质管中心对该设备或者货物进行质量检验。
2） 不合格的原材料退货的处理，入仓后在生产过程中发现不符合质量要求的，采购中心办理估价退货手续，采购员将退回的物料返回供应商，或者换回合格的物品，按照正常入库手续办理进仓。
7 物品借用程序
1） 借用人需填写《其他发货单》交部门经理签字后方可到仓库办理借用手续，
2） 仓管员根据《其他发货单》办理出库手续。
3） 仓管员及时统计借用超过3个月的物品。如果3个月没有归还者，了解原因后根据情况办理相关手续。
4） 如果物品借用时间超过6个月，必须办理出库手续或者挂其个人资产。
5） 具体表格样式附下表。

盘　　点　　表
序号
货品编码
货品名称
货品规格
单位
数量
备注
差异
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实际库存汇总表
起始日期:

货品编码
货品名称
货品规格
单位
期初结存数量
期初结存金额
本期收入数量
本期发出数量
本期发出金额
期末结存数量

《呆滞品报表》
起始日期: 呆滞品物料处理明细

货品编码
货品名称
货品规格
单位
数量
结存金额
备注
处理方案
最终处理方案