仓库管理流程与工作细则-请购、入库、领用、盘点规定.docx

成都博润
仓库管理流程与工作细则
一、 物资请购流程细节
1.1 每月 25 号各部门/科室对接人整理填写《物资申请单》，部门/科室领导签字后移交仓管；
1.2 每月 26 号仓管收集并汇总《物资申请单》，同时分别跟各部门/科室对接人核对品种、数量，结合科室及仓库现有的库存量、以及必需求量重新平衡汇总形成《物资必需求总清单》，即依据库存状况，所必需物资假设仓库库存充沛则无必需另外采购，所必需物资仓促库存短缺则列进《请购单》中进行规划采购；
1.3 仓管依据《物资必需求总清单》，对比 现有库存物品数量，重新拟定必需采购物品清单，并完成《物资请购单》，请购单上体现必需求科室、物资现有库存量、月度消耗量、本次采购量、现行采购价或市场询价、估计采购总成本，按供货货打印出来提交财务审核，最终由行政院长或经营主任审批，《物资请购单》可以统一编号，便于之后的查询与存档；
1.4 仓管将已审批完成的《物资请购单》交由采购人员执行，采购人员严格按照审批看法进行采购，纸质《物资请购单》作为采购结算及报销的佐证材料。
二、 物资入库流程细节
2.1 依据之前提交的《请购单》，仓管必需及时与采购人员沟通了解物品采购状况。
2.2 采购人员与供应商沟通，确定送货时间，采购一般提前一天通知仓管供应商送货时间；
2.3 当新购物资到货时，采购人员与仓管同时在场〔仓库管理员和采购负责人是同一人的机构必需财务也在场〕，仓管必需对物资进行验收，包括物资数量、规格、质量等是否符合要求，发现不符合要求的货物，仓管拒绝收货；针对合格品，仓库管理员填写《入库单》，采购现场签字确认。
2.4 将所购物资送至仓库处，按照分类摆放。
2.5 将新购物资放置后方，前期购买物资往前摆放〔先进先出原则〕。
2.6 通知各对接人前期申领物资全部到位，可依据目前实际状况进行领取。
三 、物资领用流程
3.1 由部门/科室资产对接人汇总本部门/科室所必需物品，并填写《物品申领必需求单》交由经
营主任签字，单项物资金额超过 200 元交由行政院长签字；
3.2 部门/科室资产对接人将签完字的《物品申领必需求单》于每周二〔可依据机构状况确按时间〕交由仓管，仓管依据必需求准备物品；
3.3 有库存的状况下可签字领取，无库存的状况下必需仓管走请购流程，物品采购完成后方可领取。
3.4 部门/科室资产对接人于每周去仓库领取，依据必需求单核对物品名称、数量，并在《物资出库单》上签字。
3.5 物资领取完毕后仓管员依据物品类别做好登记，方便月底费用结算，做好台账登记。
3.6 物资出库单，三联单，第一联仓库留存做账，第二联交物品领取对接人，第三联交财务。
由各部门登记台账，方便核对数据。
3.7 物品领取时，仓库应告知物品使用人以及部门妥善保管及使用，如有任何人为损坏必需进
行相应赔偿。
3.8 完成物品领取后，仓库必需及时更新个人使用物品登记表，确保实时数据的准确性。
3.9 领取物品为固定资产时，必需同时更新固定资产登记表，确保固定资产实时数据的准确性。
四、 物资盘点流程细节
4.1 每月最后一个工作日，财务出具当月的盘点数据表，与仓管进行仓库物资盘点核查，记录盘点数据；
4.2 每半年，财务出具固定资产报表，与仓管员和部门/科室对接人进行实物盘点核查，记录盘点数据；
4.3 盘点结束后，双方将账与实物进行核对，由院办对盘点的结果进行审核、监督、确认；
4.4 当账与实物相符时，盘点数据录入电脑存档；
4.5 当账与实物不符时，财务与仓管双方检查原因，如有盈亏，财务申报盈亏，出具盈亏表
4.6 财务出具盘点报告，院办对盘亏公司/部门资产对接人进行处罚；
4.7 财务将盘点数据录入电脑存档；
4.8 盘点整个周期控制在 1 个工作日内完成
五、物品报损流程具体说明
5.1 当有物品损坏时，由部门负责人填写报损单通知修理人员。
5.2 修理人员接到报修申请时，查看损坏物品。
5.3 当损坏物品在保修期内时
〔1〕修理人员在报损单注明改换还是修理交仓库。〔如必需改换，改换物品必需随报损单一同上交。〕
〔2〕仓库收到报损单，审核无误后交采购人员。
〔3〕采购人员负责联系供货商改换或者修理。
5.4 当损坏物品已过保修期时
〔1〕修理人员可以修好的，直接修理。
〔2〕修理人员必需配件才干修理的，通知仓库领取配件。
〔3〕修理人员不能修理的，凭报损单通知仓库。
〔4〕仓库审核报损单，交采购人员。
〔4〕有修理价值时，采购人员安排付费修理。
〔6〕当修理价值不大时，采购人员通知财务，报废物品。
5.5 物品人为损坏的，由其承当相应费用赔偿。

6、仓库工作处罚细则
6.1 仓库内脏、乱、差、标识不明确，没有遵循先进先出原则、摆放不合理的，扣 10
元/次，10 天内未修正的，扣罚仓库管理员当月工资 10%；
6.2 未准确核实入、出库相关内容的，入、出物品出现帐、票、货不相符的每次给予罚
款 10 元，当月累计 3 次及以上的，扣罚仓库管理员当月工资 10%；
6.3 未及时上报常备物品低于安全库存状况的，扣 10 元/次，当月累计 3 次及以上的，
扣罚仓库管理员当月工资 10%；
6.4 每月未及时上报将要到期药品库存状况的，扣 100 元/次，假设出现药品过期的状况，
扣罚仓库管理员当月工资 20%，并扣罚机构负责人 2000 元；
6.5 不经机构负责人特批，当月未按时完成盘点工作的，扣 100 元/次，超过 2 个月未
盘点的，扣罚仓库管理员当月工资 20%，并扣罚机构负责人 1000 元；
6.6 因工作疏忽而造成物品损坏的，按入库价的 10%罚款〔1000 元封顶〕,有意造成物
品损坏的，按物品入库价值全额赔偿，并追究其责任；
6.7 盗窃仓库物品的，按物品入库价值全额赔偿，并追究其责任；
6.8 盘点结果出现严重差异的现象给予 100 元起的处罚，如果在盘点中发现由于物品管
理不当，造成实、帐严重不符的现象，短款部分由仓库管理员赔偿 80%；
6.9 以上各项涉及到机构负责人监督不利，管理不善的，机构负责人本人按罚款金额的
1.5 倍处罚；袒护隐瞒的，按罚款金额的 2 倍处罚

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