仓库清查盘点报告-仓库年终盘点结果与发现的问题分析.doc

西藏电力有限公司
清仓利库清查盘点阶段报告

根据公司藏电招投标[2021]442号文件《关于开展2021年物资清仓利库工作的通知》精神，根据《西藏电力有限公司2021年物资清仓利库工作方案》的具体要求，截止2021年10月15日，西藏电力有限公司所属各单位清仓利库清查盘点阶段工作已经结束，物流中心对各单位报送的物资库存信息汇总工作已经基本完成，现将有关情况报告如下：
一、清查盘点的范围
西藏电力有限公司所属20家基层单位的库存物资，进行全面系统清查盘点。
清点盘点涉及七方面物资，分别为：“农网改造”工程结余物资、“户户通电”工程结余物资、拉动内需物资、技改大修物资、备品备件、应急物资和营销物资；涉及物资有一、二设备、高压电缆、钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铁塔及铁附件、高低压金具、低压导线、绝缘子、紧固件、低压横担、电能表箱、应急抢险用具等，达650多个品种。
二、清查盘点过程及实施情况
按照国家电网公司物资部有关清仓利库指示精神，西藏电力有限公司具体要求，各单位已基本完成清仓利库清查盘点阶段工作，较全面的反映了公司所属各单位物资库存信息。
截止2021年10月19日，公司所属20家基层单位，有16家单位完成清仓利库清查盘点阶段工作，同时报送《物资库存汇总表》和《物资库存明细表》的有9家单位，分别是：直孔发电公司、阿里电力公司、东嘎电厂、拉萨电业局、日喀则电力公司、山南电力公司、沃卡电厂、那曲电力公司、昌都电力公司；仅报送《物资库存汇总表》的有7家单位，分别是：羊八井地热电厂、巴河电厂、电建总公司、林芝电力公司、日喀则发电公司、羊湖电厂、物流中心，至今为止，仍有4家单位（输变电公司、电科院、建管分公司、物业公司）未报送清查盘点物资库存信息。

三、清仓盘点完成情况

（1）总体情况
汇总16家物资库存情况为：账面物资存货总金额：199,718,190.00元，实物清查盘点总金额：199,995,895.00元，总体盘盈：277,705.00元，账物基本相符。
其中:物流中心账面物资存货总金额：116,718,494.20元，清查盘点实物总金额：100,188,546.26元，账实差异金额：16,529,947.94元，抛开“户户通电”工程电杆结余（有账无物）：16,102,156.40元，差额为：427,791.54元。

（2）仓库布点情况
公司所属20家单位仓库，均分布于区内“六地一市”主要城镇。绝大部分单位设有物资仓库，配备了专人管理，负责本单位管辖范围内的物资收、发、储运工作。

（3）仓库规模情况
总体上，各单位仓库规模均偏小，仓储设施简陋，标示不完备，需要进一步升级改造。
其中：物流中心所辖3个物资仓库，总占地面积55亩，除去堆龙仓库40亩用地以外，仓库仅有15亩仓库用地。
（4）仓库资产属性
经核准，各单位仓库均系西藏电力有限公司资产。

（1）总体情况
物资账面总金额与实物总金额比对，有一定差异，抛开“有物无账”因素，账物基本相符。
（2）库存物资资产属性情况
经核准，公司所属各单位库存物资均属西藏电力有限公司资产。

（3）库存物资类型
除拉动内需物资、部分技改大修物资、生产单位备品备件系新近采购以外，库存物资均系往年各工程项目结余物资，属常年闲置资产。
（4）库存物资库龄
库存物资库龄最长的达10年之久，部分物资甚至有更长库龄，最短库龄（如电能表箱）也近1年，因此库存物资库龄普遍较长，库存物资流转更新缓慢，迫使库存物资加速老化，将面临库存物资大量报废的后果。
（4）账实差异
总体上，物资账面总金额：199,718,190.00元，实物清查盘点总金额：199,995,895.00元，总体盘盈：277,705.00元，仍存在差异。
其中：物流中心账面物资存货总金额：116,718,494.20元，清查盘点实物总金额：100,188,546.26元，账实差异金额：16,529,947.94元，抛开“户户通电”工程电杆结余（有账无物）：16,102,156.40元，差额为：427,791.54元，账物基本相符。

（5）存放在主业仓库的非主业物资情况
公司所属各单位仓库内存放的物资均属主业物资，基本未存放非主业物资。
四、清查盘点工作实施中存在的主要问题
1.由于大部分物资长期搁置，加之仓储设施简陋，造成在清查盘点过程中，物资标识和有关信息资料无法直观辨认，只能依靠测量设备、同类比对等其他方式获取相关数据，故物资库存信息有不同程度偏差。
2.总体上，各单位报送的物资库存信息中，物料编码有不同程度差异，少部分物资无物料编码可循。
3.仓储场地及设施简陋，完成物资仓库的标准化定置工作难度较大。
4.各单位报送的物资库存信息表格，格式和标准不一，须进一步统一。
五、下一阶段工作的建议
1.对标示不明的物资进行补充标签。
2.向国网公司申请物料数据库无法验证的新物料编码。
3.物流中心将进一步核准各单位报送的物资库存信息，对不复合物资库存信息标准，物料编码信息不完整的报表，退回原单位重新整理录入，并限期报送。
4.建议在各单位统一规范库存物资管理标准，采取切实有效措施，盘活资产，统一物资调配，加快物资流转。
5.建议对物流中心仓库内长期搁置的大量库存物资进行周转和再利用。
6.物流中心下一阶段主要工作之一是对账实差额进行仔细核对，查找原因，争取达到账务相符。

西藏电力有限公司物流中心
2021年11月20日
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