物资的验收入库流程、领发出库流程-退库程序与仓储规范.doc

仓库物资管理制度

一、物资的验收入库流程
来货
退货的写清退货原因，品种，规格，数量，日期等，一式两份，一份交与送货人
将合格品入库摆放好并签字确认
准确填写入库单，并做好物料库存表
检查来货品种、规格、质量及数量是否合格
依据损坏状况决定是否退货，不能确定的联系领导
损坏程度小可以使用的，可以入仓
准确填写入库单，并做好物资库存表

不合格

合格 退货

1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，方可入库。如物资出现损坏，可依据损坏状况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定必需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：
①．未通过总经理级或部门主管批准的采购；
②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；
③．与要求不符合的采购物资；
4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。
二、物资保管规范
1、物资入库后，登记物资台账，同时必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位〞。
①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
②．三清：材料清、数量清、规格标识清；
③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程
领料
领料人填写领料单并签字确认
仓管准确填写辅料出库单并做好库存表
仓管发货

1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出〞的仓库管理制度原则。
3、领料人员所必需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
四、物资退库管理规定
〔一〕物资退库管理规定
1、物资退库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并由领用部门负责人和总经理级签字确认
2、 物资领用部门应在退库单据上填写“退库类型〔原因〕〞 
3、物资领用部门应在退库单据上填写必需退库物资的名称、规格、数量等内容。
属于工程领用性质的退库还须注明退库物资所属项目名称及施工队伍名称〔属于“技术改造〞原因产生的旧物资除外〕。
4、属于生产/建设技术改造项目产生的退库，退库类型按实际状况区别处理。 
①． 因生产/建设改造原因产生的被改换的旧物资的退库，退库类型只适用“技术改造〞类型。 
②． 因生产/建设改造原因产生的领用的新物资的退库，退库类型不适用“技术改造〞类型。
5、 所有退库物资须在退库单据上填写退库物资的质量状态〔“合格〞或者“不合格〞〕。
〔二〕物资退库质量验收管理规定 
1、 物资退入仓库前，必需由质量检验部门人员进行质量检验，并在退库单据上注明检验结果〔“合格〞或者“不合格〞〕。 
2、 经质量检验属于“合格〞的物资，由提出退库的部门依据必需退库物资的物理或化学性能进行必要的物资包装维护；
3、经质量检验属于“不合格〞的物资，必需由提出退库要求的部门在退库单据上填写物资质量不合格原因及对不合格物资的申请处理方式，并须有领用部门负责人和经理级总经理级共同签字确认，否则仓库不予办理。 
4、所有属于“不合格〞质量状态的物资，仓库凭领用部门出具的退库单据按照《仓库退库作业流程》规定办理实物退库手续，但不做信息系统的退库业务操作，仓库只做备查账项处理。 
5、属于“质量瑕疵〞类型的物资退库手续，参照2规定执行
〔三〕 退库物资在库管理规定 
1、经质量检验“合格〞的物资，按照正常仓储物资在库管理办法执行。
2、 经质量检验“不合格〞的物资，依据具体状况进行区别管理。 
①．  属于“质量瑕疵〞类型的物资，参照1规定执行，物料库应及时做好存放分类标识，以便于配合采购部门处理相关采购业务瑕疵。 
②．  属于“质量瑕疵〞类型以外的物资，由物料库统一存放在指定的呆废料区，并及时做好存放分类标识，以便于配合物资使用部门做好废旧物资的二次利用。
 ③． 各使用部门领用物资时，要本着成本节约原则优先领用具有相同或相似使用功能的退库物资；发生物资退库的部门，再次领用同类物资时，仓库管理员必需保证退库的“合格〞物资优先发货。 
④．仓库管理员定期对退库物资制作统计报表，并报至物资领用部门负责人、供应部负责人，便于进行管理漏洞分析、寻找改善途径。 
⑤． 经质量检验“不合格〞的退库物资，存放一按时期后确无其它实际使用价值的，由仓库出具《物资报废申请单》，经供应部负责人〔总监〕及公司总经理签字确认后做为废品处理。 
⑥． 报废物资的处理按照《废旧物资回收处理制度》执行。
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