酒店财务部出纳岗位职责-出纳员岗位工作范围与承担任务.docx

　　　 出纳岗位使命

1、保管好各种空白支票、票据、印鉴；负责现金收入管理，负责签收和整理各种支票、汇票等。
2、检查一切收、付款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚完整，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付业务。
3、每日上班第一件事，去一楼前台打开投款柜，取出收银员投放的“交款袋〞，在当班收银员监督下，将每个“交款袋〞逐一打开，不能与其他袋款项相混，盘点现金，并与“交款袋〞上已填妥的现金数字核对，如不符应及时让交款袋上签名的收银员查找，弄清状况，直至相符为止。
4、严格执行现金清查盘点制度，对天天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，确保账实相符，确保现金的安全。
5、配合收入会计检查或抽检前厅和餐厅交接班记录；抽检收银员的备用金。
6、月末核对银行存款，假设有未达账项，应编制银行存款余额调节表。
7、负责酒店各部门废品款项的收支,按期公布每月的收支明细。
8、配合收入会计及时送、收酒店与金博大、革新的单据、款项。
XX酒店财务部
2020年9月1日