原材料仓库领料程序及相关规定-原材料仓库发料流程.doc

原材料仓库领料程序及相关规定

一、领料程序
领料员填写领料单
领料部门主管签字
仓库保管员签字
审批部门签字
财务部签字、盖章
仓 库 发 料

1、领料员填写领料单：领料员按天天生产、管理、技改、基建等工作所必需领用物资填写料单〔领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及具体用途，在领料人处签字〕。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号，在料单右上角处写上库别〔每个账本名称〕。
4、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数〔大写〕。
〔领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章〕
5、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字〔年、月、日〕留下料单财务联。
6、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。

二、相关规定
〔一〕领料部门
1、认真填写料单、字迹清楚，所有料单一律不得涂改；
2、当日料单当日到仓库领料；
3、当日没有领料的料单：
①如财务未签字、盖章的自行作废；
②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单〔财务、仓库和车间三联同时作废〕，另重新填制料单办理领料手续；
③当日未领的料单，最迟于次日上午9：00之前必需到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。
④车间核算员将车间料单天天汇总金额、张数上报财务部；
5、领料部门在料单右上角填写部门编号：

如：电镀车间 〔DD——01——09——001〕
部 门
序 号
月 份
年 份

注：(1)、序号天天必需连号；
(2)、各领料部门的编号统一按QS9000质量体系程序文件上的编号。
〔二〕审批部门
审批料单时字迹清楚，不得涂改；
实领栏中实领数必需大写;
生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；
〔三〕财务部
1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单；
2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以保证当天料单金额、张数的准确性；
3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽检；
4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用；
5、所有料单〔财务联〕由专人每月记账后统一装订并妥善保管；
〔四〕原材料库
1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改；
2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门；
3、物资发放按照先进先出法；
4、及时报送日报表和临时收料单；
5、天天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。

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