水疗公司库房管理制度-最大限度减少公司资金占用.doc

1目的
为有效管理公司库房，最大限度减少公司资金占用，特制订本办法。
2范围
适用公司库房管理。
3正文

3.1.1所有采购或供应商供应的商品必须按财务规定办理入库手续。
3.1.2严禁先发货后补单或无出库单，以借条等形式发货。
3.1.3物品出库要坚持双人以上复核及动碰制度。
3.1.4不得利用职务之便谋私利，杜绝贪污、盗窃行为。
3.1.5在与供应商合作过程中，要廉洁自律，不得吃、拿、卡、要、杜绝吃回扣及受贿行为。
3.1.6除库管员以外的其它人员不得进入库房。
3.1.7库房内禁止存放私人物品。
工作程序
验收入库
（1）接货到通知后，五分钟内赶到接货现场。如正处发货或验货时，请对方稍候，保证15分钟内处理完毕手头工作赶到现场。
（2）按照采购计划（或订货单）、随货同行清单等，由库管员、使用部门验货员、供应商三方现场点验，准确清点入库物资的数量是否相符，规格是否一致，质量是否符合要求。
（3）如属于专业技术的，由使用部门协助检查质量、数量、包装单位、及有效日期。
（4）需开箱、开袋、开盒验收，如不符合公司要求的（如保质期临近、破损等），拒绝入库。
（5）凡配套物资入库，必须开箱点验所有主件、配套器件、说明书和保修单，做好详细登记，并请相关人员协助验收质量。
（6）验收完毕，库管员应在15分钟内办理完各种入库、待结手续，在机制出库单上签字，验收单应一式三联，一联交财务、一联交供货商或采购员、一联留存库房。
（7）由验货员（库管员）、供应商、使用部门负责人、采购部负责人共同在机制验收单上签字确认。
（8）财务联单据要求在24小时据返至财务部，不准压单。
（9）验收要求：海鲜、肉类验收应观查其新鲜程度；蔬菜类应注意是否有虫洞、沙子等；罐头食品应注意不要凹凸不平等；冰鲜、鲜货类食品允许损耗率为3%以内。

（1）后勤部门领货，需持有部门负责人及总控部门负责人签字的领货单去库房领货，领货单上需注明领货部门、经办人签字。
（2）具体物资类别的领货时间，由库房根据时期经营情况安排后通知各部门。
（3）经营部门领货人员在持有效的申请单领货时，库管员应立即停止手中的工作，在10分钟内开好出库单，在20分钟内发放所有须领用的物品。
（4）部门领货人领货时，应认真检查所领货品的数量、质量、规格，如出现不符，可以拒绝领用。但发出后的货品，除特殊原因以外，原则上不退库。
（5）部门领用的酒水、饮料等有保质期的商品，如确因特殊情况不能及时在保质期内售出的，应在保质期前一个月退回库房，同库房报告采购部通知厂家或供应商及时退换处理，否则、后果当由部门自行负责。
（6）物品出库要坚持“三先”原则，即：先进的物品先出、接近失效期的物品先出、包装不好的物品先出。
物品保管
（1）物品储存需分区分类，严禁危险品和一般物品、有毒物品和食品、性质相抵触的物品、互相串味的物品、以及养护和灭火方法不同的物品、贵重物品、易燃易爆易碎等物品混合存放。
（2）实行物品定位管理，编号建卡，保持整齐、无倒置，做到重不压轻、好不压坏，严禁无垫存放。
（3）按期对库存物品进行保养，高温、高寒季节要对物品进行检查，采取防范措施。
（4）定期做好库房内防鼠、防虫、防潮、防锈、防冻、防霉烂变质的“六防”工作。
（5）保持库房的清洁卫生，形成制度化。
（6）每月盘点，做到账帐、账实、账卡（表）一致。
（7）各种票据、原始凭证、账簿等按财务规定妥善保管，不得遗失和擅自销毁。
安全管理
（1）每日要对库房进行班前、班后的安全检查。下班前重点检查有无易燃易爆物，是否切断电源，关好窗户，锁好库门。
（2）库房要按规定配备消防器材，妥善管理，合理摆布，定点存放，严禁挪用。
（3）库房人员定期参加公司组织的安全教育培训，学习消防知识，参加消防演习，库管员要会使用消防器材，会报警，会灭小火。
（4）库房内一切电气设备，必须符合安全用电的要求。
（5）库房内严禁吸烟、用火，不得存放易燃、易爆和危险品。

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