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企业2013年终盘点计划书-年底大盘点的全程安排计划.doc

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资源描述
企业2021年终盘点计划书 一、盘点目的“帐”、“实”相符。 1.2确实掌握存货进出使用状况及合理性。 二、盘点作业时间及表单: 2.1盘点初盘日:制造部自定。 2.2盘点结束日:2021年12月28日。 2.3财务部抽查日:2021年12月29日。 ……………………………………(各车间统计员提供) 三、盘点标的物 3.1原材料、辅料。 3.2在制品及半成品(生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品)。 3.3产成品。 四、盘点范围 4.1公司内部所有生产车间。 4.2公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。 五、盘点前之准备工作 5.1公司制造部以财务年报结帐日12月28日作为最后盘点期限日对车间,仓库进行盘点计划的分配,并通知财务,财务向实际参与盘点人员说明盘点事项。 5.2生产部门尽量减少盘点时在线的存货,同时对不良品和报废品应提前进行处理。 5.3各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,委加加工产品在28号之前不能入库的全部红字冲回领料单。库房和生产线之间的借料要彻底进行清理,避免出现生产线和库房重复计算的现象。 5.4抽查时原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。 5.5制造部门需在2021年12月26日确定盘点人员,盘点安排计划并提交财务部。 5.6盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。 六、盘点方式 如抽盘数与初点数有差异,各盘点人员需将差异编制汇总表。 6.2.1 盘点前应将盘点现场进行清理,生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放,并在显著位置予以标识。 6.2.2注塑车间盘点,请注意所有的塑料按新料与回料分开盘点记录,在盘点表上签名并记录实存数。 6.2.3板金车间所有没有完成半成品的,无法入库的的,按称重重量在盘点表上签名并记录实存数。 6.2.4光配车间没有入库的产品,在盘点表上记录,记录人在盘点表上签名,统计人员复核并签名。 6.2.5装配车间(帮顺车间)所有没有入库的产品,在盘点表上记录,全部作盘盈入库;物料作假退料红字冲回,记录人在盘点表上记录签名,统计人员复核并签名。 6.2.6盘点人应认真执行内部交叉复查,对实物与盘点表上数量要经过复核,避免出现盘点差错在调帐后被发现。 6.2.7盘点表资料汇总必须在2021年12月29日完成,财务部与仓库入录员将从12月30日开始整理盘点表导入2021年ERP系统。 6.2.8财务抽盘时将持车间物料盘点表,根据特定的原则到现场抽取样本复点,并在所抽盘点卡上签名,如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认,同时在盘点表上作相应记录。 6.2.9 如抽盘数与初点数有差异,各盘点人员需将差异编制汇总表。 七、盘点工作作业人员: 7.1 盘点人:仓库盘点人为各仓管员,车间盘点人为相关组长或物料员。 7.2 现场盘点负责人:仓库主管。 7.3各部门盘点联络人:盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理(请各部门主管担当)。 7.4控单人员:由仓库入录员负责所有盘点表及盘点汇总表之收发事宜。 7.5抽盘人:财务按抽样原则对物料进行抽点。 7.6以上1-4项为财务建议,具体由制造部自行安排。 八、盘点结果之处理 8.1车间所有的盘点数据,先全部作假退料,退回仓库,在次月重新进行材料出库的操作。 8.2所有物料、成品盘盈亏汇总表通过总经理批准后财务部进行调整,具体规则如下: 8.2.1盘盈,编号入库。 8.2.2盘亏,计入当期损失。 8.3原料、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因,并于一周内提出处理建议,然后根据公司决议进行处理。 九、注意事项 9.1盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致,以便数据的核对。 9.2盘点、抽点、会点时须注意小心取放,并请听从经管人员指示,以免受盘物损坏造成公司损失。 此盘点计划书最终解释权属公司财务部,其他未尽事宜另行通知 。 2021年12月25日 3 / 3
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