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2021第一季度财务工作总结.doc

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2021第一季度财务工作总结 在这里我想给您几点建议: 1、首先,既然是季度的工作总结,本季度的工作的状况一定得具体的描述,对你的整个季度的工作状况做一个系统的梳理及回忆; 2、其次,依据上季度工作的状况检讨工作当中的得失,什么地方做比较好,什么地方还存在不够,在这点上一定要做具体的描述; 3、再次,针对工作当中的表现好得地方怎样去保持,不够的地方用什么样的方式去避免及改善。 所以,工作总结其实并不只是做给你的上司看的,并不只是为了完成一件差事,作为一个职场的年轻人,工作的态度一定得端正,而且工作总结对自身来讲也是一个自我检讨的过程,发现自己的优势,改正自己的缺点,在职场之中不断的去锻炼自己,完善自我,强化自己的职场竞争能力,关于现在的你来讲最重要! 祝:工作愉快! 2009年财务工作总结和2021年工作计划〔供你参照吧〕 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。 站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提升财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作: 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行使命,组织会计核算 财务部的主要使命是做好财务核算,进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作使命。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程,并针对平常统计和销售时发现的问题和不够进行了改善和完善。 如:设置“存货调价单〞,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置一般采购订单和特别采购订单,规范一般采购业务和特别采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。 在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行合格。 三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况,每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况,协助各责任单位负责人强化经营管理,提升经济效益。 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面必需要占用大量的资金。 为此,财务部一方面及时与客户对账,强化销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,依据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、强化财务管理制度建设,提升财务信息质量 财务部依据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况,为进一步规范本集团的财务工作、提升会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位使命、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。 通过对财务人员的使命分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提升会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平常财务部通过展开定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、展开了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。 骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训,提升团队凝集力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。 通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。 强化了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式 依据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现状况,财。 有2篇 参照下吧~~~~~~~~~ 年度财务会计部工作总结 ##年,我部认真落实和落实党和国家的“三农〞方针、政策,严格执行金融法律、法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提升了会计核算水平和经营效益。 在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下: 一、合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着“效益优先〞的原则,依据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成状况的基础上,科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提升全员的思想熟悉,明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标。 十一月份,依据各网点经营目标实际完成状况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末,各项存款余额为*******万元,比年初增加******万元;各项贷款余额为******万元〔含贴现****万元〕,比年初增加****万元;不良贷款余额为****万元〔不含抵债资产〕,比年初下降****万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%〔含贴现〕,比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元,比去年同期增盈****万元。 估计至12月末,各项存款余额达到******万元,比年初增加******万元;各项贷款余额为*****万元,比年初增加*****万元;不良贷款余额为****万元,比年初下降****万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为****元,各项支出****万元,账面盈余****万元。 二、强化财务管理,规范财务行为,努力增收节支 1、依据上年财务管理经验,结合今年改革实际状况,以“总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财〞为原则,控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必必需报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素。 同时综合合计各方面状况,又给每个网点额外增加了****元费用,从而确保了各网点经营和管理所必需各项费用的开支。 2、规范财务行为,合理控制财务开支。 继续执行《**市乡村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,具体规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等,不断完善了费管会的管理制度,关于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为******元,其中:各项垫支费用*****,购买的低值易耗品费用为*****元,各种修理费用为******元,营业外支出为****元,其他各项费用为*****元。 3、减少非生息资金的占比,强化应收利息的管理。截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部依据实际状况,在主任室的要求下,保持“谁分片地区,谁负责清理〞的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。 截止11月末,应收利息余额为***万元,估计年末将全面完成应收利息的清理工作。 三、及时清收违规投资,规范投资行为 依据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采纳上门催收洽谈、 追问和网上查询、委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。 目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券****万元国债投资。为规范投资行为,确保资金安全、高效运营,我部于今年十月制定了《**市乡村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。 十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提升了资金使用效益。 四、申请发行专项中央银行票据**万元 为进一步深入乡村信用社改革,切有用好国家资金支持政策,依据国库院《乡村信用社改革试点方案的通知》〔国发[2003]15号〕和中国人民银行《乡村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》〔银发[2003]181号〕、《乡村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》〔银发[##]4号〕文件精神,一季度制定了《**市乡村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》,在报经**银监分局批准后,一边请**会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采纳措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。 五、充实资本金,强化自身的经营实力和抗风险能力。 依据乡村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担〞的要求,通过宣。 一、债权债务的清理,财务人员季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,关于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,关于中油坚盛极各别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。 二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析。 及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况,对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成状况提供了参照信息和考核分析看法。 三、展开财务内部稽核,强化成本费用控制,堵塞漏洞。 对**三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现*的会计科目使用有各别科目不符合财务标准规范,有各别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。 而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特别问题。强化单据的审核,关于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必必需经过审计程序,及时改正不符合财务手续的事项,规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理分配各项发票,并依据油品行业的特建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。 依据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织准备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;准备**医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程完工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务。 配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。 配合资金部合理安排各项资金的收付。 配合审计部每月的审计例行检查,关于出具的审计报告及时出具审计整改看法关于合理的建议作出对应的财务处理。 财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,确保财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。 监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。 以上就是本文全部内容,认真的阅读,希望可以帮助到你。 原公布者:在行传媒 财务年终工作总结范文时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为**集团子公司的**公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回忆马上过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作布暑。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不够,现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结。今年的工作可以分以下三个方面:一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不管是否必需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,强化了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费 最低0.27元/天开通百度文库会员,可在文库查看完整内容 原公布者:在行传媒 2021会计人员年终个人工作总结2021会计人员年终个人工作总结一转眼间20XX年已经走过,回忆走过去的20XX年,心中有很多的感受,在不断的前进中,我得到了更大的进步。作为财务工,这些年来,我随时的告诫自己,一定要认真工作,20XX年,是本人在总队财务工作的第三年。在总队领导的关怀和支持下,在各部门同事的协作和帮下,在财务部各位同事紧密配下,财务部的各项工作得以有序的展开,本人能够遵纪遵遵守法律律、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、业业兢兢的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,下面将20XX年各项工作加以回忆总结。一、努力学习,强化业务知识,提升工作能力。20XX年,本人能够依据业务学习安排并充分利用业余时间,强化对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,把握了电算化技能,提升了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提升,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好预备。二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。1、爱岗敬业、提升效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣扬工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给 “移动信息中心内部考试系统〞概要制定说明书和必需求分析报告。 依据修改看法完成代码开发,并将其布暑在信息中心服务器上使用。 2.按信息中心内部要求,开发一套“论坛系统〞并将其布暑在信息中心服务器上使用。 “辅助办公系统〞概要制定说明书。依据反馈信息和指导看法完成代码开发。 并将其布暑在信息中心服务器上使用。 4.参加集团彩铃项目小组,按分工进行代码开发工作。 主要负责投诉模块,铃音库模块开发。开发完成后,参加集团彩铃系统的链调,并按新的要求对各个模块进行调整,并将其布暑在信息中心服务器上使用。 “绩效管理系统〞,“在线培训考试系统〞概要制定说明书和必需求分析报告。 2021年工作总结及2021年工作计划 2021年1月,依据轮岗安排,我从零售开票岗调到现金出纳岗。 这一年里,在部门领导的指导和关怀下,我较圆满地完成了本职工作和各项临时工作,取得了不少进步。现将2021年工作状况和2021年工作计划安排总结如下: 第一部分 工作基本状况 1、每日依据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作,做好流水账登记。 当日下班前查询POS机余额、盘点库存现金,并与流水账核对、找出差异,确保账实相符。依据必需求,及时与银行联系购买外币。 2、1-10月,积极与外汇管理局联系,完成进口付汇核销历史业务清理。 3、每月末完成现金盘存工作〔本、外币〕,并制作现金盘点表。 一年来,现金收付未出现异常盘盈或盘亏。 4、每月依据银行对账单和日记账,制作外币银行余额调节表。 3月份,通过查询历年日元存款对账单和日记账,解决了历史遗留的对账不平问题,为以后的对账工作奠定了基础。 5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。 6、依据安排,完成财务部七个调整总结,季度、半年度、年度工作总结,深入落实落实四季度中干大会会议精神状况汇报,财务盈利与成本子文化理念等相关文稿的撰写。 第二部分 经验和教训 1、进口付汇核销清理。 由于数量多、时间久远、资料不齐全,再加之对工作的不熟悉,在清理工作的前期碰到了庞大的困难。为了在11月之前顺利完成核销清理,我花了大量时间从网络检索相关文件,试图找到合适我公司的特别处理办法,事实证实一切都是徒劳。 后来在时间紧迫的状况下,在中国电子口岸查询了数千条的进口数据,一一查看是否能为核销所用。最后终于在10月份完成了清理工作。 通过这件事情,我得到了不少教训和经验。教训是处理工作之前一定要对工作十分熟悉、了解,只有理解了才能杜绝做无用功、提升工作效率。 经验是世上无难事,办法是想出来的,只要肯下功夫,再困难的事也能得到解决。 2、今年3月的一天,因下班时行走匆忙,有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱。 当晚,系长和保安系领导专程从家里赶回公司处理此事,给他们造成了很大的麻烦。虽然没有造成损失,但教训是深入的,因为这样的行为背离了公司现金管理条例,是对公司财产安全的庞大隐患。 3、自主学习。现金出纳工作比较悠闲,有大量的时间可供自主学习。 我在工作完成之余,学习了部分财务分析方面的知识,例如三大报表分析、应收账款分析、资金预算等方面的知识,这 些知识都是我所欠缺的。虽然理论知识学习很有限,但至少也是个自我提升的一个开始,希望今后能有机会将所学付诸施行。 今年报考了注册会计师考试,准备了一两个月时间。但是由于畏难情绪严重,在考试一两个月前就停止了备考,最终因信心不够和准备不充分,放弃了参照,不能不说是个遗憾。 毕业至今,认认真真准备过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了。时间是有的,学习氛围不浓也是借口,今日懒散的心态只是源于自身恒心和毅力的缺乏。 明年必将有所改变。 第三部分 2021年工作计划 1、强化学习财务预算和分析方面的知识,同时学习各种账务的处理,提升工作效率,保质保量完成工作任务。 争取到新的岗位得到更多锻炼。 2、进一步熟悉工作流程,学习财务规章制度。 虽然从事工作已整整两年,但对我们公司甚至对部门的很多工作流程都不了解。究其原因,一是日常工作接触太少,二是学习能力不强,缺乏好问精神。 在新的一年里,我将强化与领导和同事的交流沟通,不懂就问,熟悉更多的业务流程,以便更好地展开本职工作。 3、每日做好工作和学习计划,按照工作的重要性和紧急性对当天的工作进行排序,做到日事日毕、日清日结。 2021年度,我的工作内容较少而自身的提升有限,很大方面跟自己的时间管理水平低下有关系。学习没有目的性和计划性,习惯拖沓不重要的工作,浪费了很多时间。 2021年度开始,我将制定完整的、切实可行的工作计划和学习计划,利用一切可以利用的时间强化理论知识的学习、锻炼实际业务处理能力。 4、积极准备注册会计师考试、中级会计师考试和税务筹划等各种专业考试。 虽然证书的有无跟工作能力关系不大,但是准备考试的过程是学习的过程。通过备考,能不断最新和完善现有的会计、税务理论知识体系。 假设能早日考取证书,自信心也会得到很好的提升。 5、争取机会参加财会知识培训。 一般说来,培训讲师都具有深厚的理论功底和丰富的施行经验,通过培训,能学习他人的先进经验,使自己在具体工作的处理上乃至今后的职业发展少走弯路。 2021年马上结束,这一年的成绩也好,教训也罢,都将成为历史。 我相信,在新的一年里,我的工作和生活都会有所改变而且会越来越好。在此真诚感谢领导在过去的一年里对我的指导,工作言行有不恰当的地方,还请批评指正。 财务部半年度工作总结及思路一、上半年度主要财务工作展开状况上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,确保公司整体经营秩序的稳定。 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加特别。在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链。 在资金管理方面,所采纳的主要措施包括:一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采纳委贷和担保等方式,解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹合计上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金必需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力。 通过以上这些财务手段的实施,基本确保了公司及所属单位经营秩序的稳定。 但从目前所掌握的状况看,货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响,各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大,接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。 2、围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,继续推动全面预算管理工作。 依据公司年度工作会议中提出的“精细化管理〞要求,以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定,结合公司年度总体经营目标,财务部组织所属子公司编制了财务预算,并行文下达了年度主要财务预算考核指标。 3、继续改善和提升资产质量,协同解决大型施工机具增置资金必需求,做好产权登记管理工作。 上半年度,财务部依据公司施工机械落实会议的决议,按照年初新增固定资产的预算安排,组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项,并协调解决已交付使用超重设备的尾款,进一步强化和改善所属企业的施工能力和资产质量。 此外,在产权管理中,按照国家电网公司的要求,做好产权登记工作。 该项工作的组织实施有别于以往年度,一是,国家电网公司递延资本级次,直接审定上海电建及所属企业的产权资料;二是,产权信息资料要求十分详荆目前,该项工作已经通过国网公司的审核,但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系必需要进一步清理和明确。 4、组织的财务决算,做好新旧会计准则的衔接工作,完善财务会计信息系统资料。 上半年度,财务部依据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求,组织展开了财务决算,结合上年度经营目标,从整体上进行利益协同,并于六月份召开了决算总结表彰会,对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。 此外,按照财政部实施新企业会计准则的要求,规范和统一了本系统的会计科目体系,做好新旧会计的衔接工作。 在日常核算管理中,重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时,本部财务履行合同主体的责任义务,做好有效衔接工作,确保经营过程在控。 同时,在完成决算工作后,完善了财务管理信息系统,并依据总经理办公会的要求,将2007年度财务报表信息资料加入OA系统中报表管理系统,预算类资料正在整理之中。5、其他专项财务工作的进展状况⑴、税收管理方面:所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证实出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了一定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。 ⑵、专项审计工作:国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计,延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和配合工作。 目前,该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。⑶、队伍建设工作:今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教育上来。 依据华东部财7号文的要求,抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动〞的培训,做好和组织会计证复检的继续教育准备工作,将于7月1日始实施。二、三季度财务工作的安排依据财务工作的特点和部分未尽事项的状况,三季度重点做好以下几项工作:1、展开年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。 三季度,财务部将依据公司经营管理工作的安排,对所属企业上半年。
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