物品出入库业务流程图-物管部物资进出与退货管理规定.doc

物品出入库业务流程图
1、物品入库工作流程图：
入库开始
供应商
送货单
物品
清点物品
检查物品
合格
合格

物品入库
不合格

退回
登记物品入库
更新库存现状表
入库结束
填入库单

2、物品出库工作流程图：
出库开始
客户
送货单
准备货物
库存是否低于订单?
调货
出库
填出库单
登记物品出库
更新库存现状表
物品出库结束

否
是

一、入库
1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库
2.库管员对照实物（须有合格证，使用说明书等）清点无误后在销货清单上签字.（销货清单一式三联，一联供货商，一联库管员，一联物管会计）
3、先来“销售清单”的，物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”，库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。
4、直接来“购物发票”的，库管员清点物资后，在发票上签字并复印两份，一份自己留存，一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”，库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。
二、出库
1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。
2库管员根据“领料单”发出物资，在领料单上签字，一联返还领料人，一联自己留存，一联物料会计留存，并在财务软件上做“领料单”，物料会计核对信息后，点“审核”，库管员做出库处理。
三、付款
1.发票和物资一起来的，物管部把带库管签字的发票粘贴，填写“付款申请单”，由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致，并在财务软件上做会计凭证，会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。
2、汇总付款的，供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部，由物管部核对并填写“付款申请单”，物料会计根据发票清单做“采购开单”，估计冲回后做会计凭证，打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。
3、“货物发票”来后，库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领料单”。
四．退库
1、工地退回物资，由退库人填写“退库单”，根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字，“退库单”一式三联，一联退库人留存，一联库管留存，一联物管会计留存。
2、物管部根据退料单及时调整工地物资，并根据退库物资的好坏分类登帐。
3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。
五、查库
1、每月月底，物料会计和库管，根据账面库存数核对仓库实际库存，要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。

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