涂料公司仓库管理制度-涂料公司仓库货物保管与做账规定.doc

仓库管理制度
目的
通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，规范仓库的管理。
一、采购物资的仓库管理制度
1 物资的验收入库
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，经送货人、采购经理签字后，库管员、财务科各持一联做帐〔单据填写必需注明物资的名称、规格、供应厂家等，当天及时交到财务〕。
1.3 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a〕 未通过总经理或部门主管批准的采购。
b〕 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c〕 与物资质量、规格型号等要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 采购物资保管
2.1 物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
a〕 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b〕 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c〕 四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。盘亏盘盈的物资必需查明原因后上报，必需处理的废弃物资等经财务、总经理批准制定可行性方案后方可处理。
2.4 及时做好仓库库存预警、填写采购单，确保安全库存。
3 物资的领发
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上车间主任未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所必需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。
二、产成品的仓库管理制度
1.产成品入库
产成品经验收合格后由车间人员办理入库手续〔将货物入到北车间成品库〕。库管员依据盘点的数量开具入库单，经生产人员、库管签字后，库管员、财务各持一联做账〔生产提成按照库管开具的入库单为准〕。
2.产成品发货
库管员凭发货单如实发货，假设发货单上财务未签字盖章、产品信息不准确、无发货单库管员有权拒绝发货
依据产成品生产日期，发货必需遵循先进先出的原则。
客服部必需提前通知仓库发货，仓管员依据发货日期提前通知车间生产备货，确保仓库安全库存及正常发货，
3.产成品保管
3.1 物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
3.2 仓库管理员对常用或每日有变动的产品要随时盘点，假设发现库存不够要及时通知车间备货。
3.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、仓库账务处理规定
1.单据及电脑数据处理
1.1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 　　
1.2 必需递送其他部门、人员的单据应按规按时间及时递送，不同意随意押单； 　
1.3 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 　
2. 电脑账务处理 　　　　
2.1 当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况〔如下班后〕必需经批准并通知有关部门计划采购。 　　
应及时且日清日结地将收发状况登记入电脑帐。
3.月底盘点与对账
盘点后及时核对是实盘数与电脑账面数。如有差异及时查明原因。如人为原因造成的物资盘亏盘盈时，通知相关部门处理；如正常盘盈或亏损时，应呈报财务核准后做账面调整。
仓管在财务组织下，每年进行两次全面盘点。

济南翠宝涂料
2021年9月23日
2 / 2