仓库物料借用管理规定-借用工作要求与审批、领料流程.doc

物料借用管理规定
1、 目的：
规范公司物料借用管理，保证公司资产安全，提升成本核算的准确性。
2、 范围：
分公司借用、展台〔零部件展示〕、展车、订单车预装、修理申请未通过的订单，其他用途不得借用物料。
3、 要求：
a.展车、订单车预装、修理申请未通过的修理领料必需填写车架号，仓管员在DMS系统“备注〞中写明车架号；
b.一张《借用出库单》只能填写一个对应事项或一个车架号，不能一张《借用出库单》上填写多个事项或车架号；
c.借用单必需经财务经理、总经理审批后，才干办理物料出库；
d.借用单上所有签字人员均须签上日期；
e.《借用出库单》一式三联，第一联借用人，第二联仓库，第三联财务；
f.业务完成后5天内办理完成借用物料退库、修理领料、精品加装领料。
g.已收款客户，精品加装假设存在多次出库状况，销售顾问〔销售顾问交到信息员处存档)，仓库都要保管好精品加装单据，方便备查。
h.展车借用只限于整车库管员一人，订单车借用凭财务签字的精品加装单，借用出库单。
4、 使命：
a.借用人负责填写《借用出库单》并完成相关审批流程，业务完成后凭《借用出库单》第一联到仓库办理退库手续；
b.仓管员严格审核《借用出库单》的填写是否完整，审批手续是否符合要求，并在DMS系统出库单中填写相关信息；
c.各部门经理严格审核《借用出库单》事项，对业务合理性负责；
d.财务部会计每周对《借用出库单》进行复核，对发现的问题及时反馈给仓管员；
e.分公司借用物料，必需分公司财务经理、总经理，子公司财务经理、总经理签字后到仓库领料，财务部与分公司财务部对账、结算，展台借用物料由销售部门负责，财务部每季度组织盘点一次；
f.对订单预装车借用的物料，销售顾问必需先办理退库或填写《精品加装单》，然后去财务收银开票；财务收银员依据车架号在DMS系统查询该车是否存在借用物料未退库，有物料未退库的不予以开《机动车销售统一发票》；
g.展车、订单车预装、修理申请未通过的借用物料，仓管员每月5日打印给相关责任人，责任人每月10日前反馈给仓管部，财务负责监督。
5、 处罚：
a.《借用出库单》审批流程不完整，仓管员同意发料的，处罚仓管员和仓库主管各0.1分/单；
b.对违规借用物料，处罚责任人和部门经理各1分/单；
c.对借用期超过60天的物料，处罚责任人和部门经理1分/件；处罚仓库主管0.5分/件。
d:未保管好单据的，处罚责任人0.5分/单。
6、 流程：
财务经理审核
售后经理审核
部门经理审核
填写《借用单》

仓管员签字发料
总经理审核

7、 附件：
借用出库单 年 月 日
序号
物料编码
物料名称
数量
用途
车架号
备注

借用人： 部门经理： 销后经理：
财务经理： 总经理： 仓管员：
销售部
客户部
水平事业部
网络管理部
综合管理部
市场客服部
财务部
总经理
财务总监

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