仓库管理控制程序-仓库全套管理制度与仓库常用表格.doc

宁波鄞州万新机电有限公司程序文件仓库管理控制程序 文件编号 WX-03 版 本 号 B00080501 受 控 号 0080105 生效日期 2008-5-1 制订 韩赋 日期2008-4-20审核 日期2008- -批准 日期2008- -文件修改记录NO.修 改 内 容修订人修订时间修改后版本/次目 录第一章目的和适用范围第二章物料入库第三章物料保管第四章物料出库与物料退库第五章成品入库与出库第六章仓库盘点与帐务处理第七章附则第一章 目的和适用范围一、目的1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本流程。二、适用范围零配件仓库、塑胶仓库、成品仓库的日常管理。第二章 物料入库一、外协物料的点收与报检1.1、根据已审核的采购订单内容准备外协所送物料的点收。1.2、外协送货到达后，所提供的送货单交给仓库管理人员，送货单上要清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、物料的名称、规格、数量、采购订单号。1.3、仓库管理人员将送货单和对应的采购订单相核对。不符者拒收。相符者仓库管理人员以送货单和采购订单上的数量进行点收物料，送货量大于采购量时，仓库管理人员及时向采购人员反应，征得采购部同意或采购人员的书面通知后才能超量收货。实际送货数量少于送货单上所填数量的要在送货单上注明实际送货数量，并及时通知采购人员。1.4、仓库管理人员点收无误后，在送料单上签收，自留一联1.5、物料数量点收无误后，放在待检区，及时填写报检单【附表：报检单】，报检单的填写要注明： .外协单位； .订单编号； .产品名称；1.4.4.物料名称（规格）；1.4.5.物料数量；1.4.6.物料颜色；物料送到后，仓库管理人员必须在1个小时之内通知品质部进料检验人员检验。二、外协物料的入库人员凭品质部进料检验人员的判定结果来办理入库手续，凡经检验不合格，应立即通知采购人员或外协单位办理退货手续。品质部进料检验人员检验合格的，由仓库管理人员填写“物料入库单”办理入库手续，入库单的填写：2.2.1.填写送货单位的名称，注明入库日期；.填写订单编号，产品名称；.填写零部件名称及规格型号；.要准确填写外协送货数量及入库数量；.并在入库单上签名； “物料入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务；【附表：物料入库单】2.3.根据入库单做好台帐；2.4.物料按产品型号及物料规格归入仓库放到指定位置。2.5. 对于挑选和加工的物料，在经过挑选或加工后不合格的，一律及时退回外协单位，退回时要填写退料单 ，并让外协单位签字，仓库管理人员在入库单上扣除退回数量。三、塑胶件，自产配件或半成品入库产的塑胶件，配件或半成品由车间巡检员判定，并在报检单上签字。3.2. 仓库管理人员点收数量后，填写入库单办理入库手续。四、入库流程4详见物料入库、领用流程图。第三章 物料保管一、物料保管1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“二齐”， “二不”“三相符”， “四定位”摆放。. 二齐：摆放整齐、库容整齐；二不：不潮、不混三相符：物料数量、账面数量、物料卡数量相符；四定位：按区、按排、按架、按位定位。1.2.经检验合格后已入库的物料，遇客户要求更改，仓库管理人员再接到更改通知后应立即把入库的物料放在待处理区，等待处理。第四章 物料出库与物料退库一、物料领用管理车间依生产需要进行领料时，先由生产车间开具领料单，仓库管理人员发料应按生产任务及计划限额进行发料。领料单一式三份，一份存根、一份仓库、一份交财务。【附表：领料单】库管理人员发料时一律实行先进先出，先入库的先发。13.在下列情况下，不准发料：.没有领料单和领料单批准手续不全或不符的；.领料单字据不清或被涂改的；.未检验，未入库的物料；.领料数量超出计划限额数量的；1.4.仓库管理人员严禁发出经检验不合格物料。并认真做好台帐。1.5.领用流程详见物料入库、领用流程图。二、物料退库与调换管理2.1. 物料未用完需要退库的，车间领料员要把物料分类，归类，良品与不良品区分开并填写 退料单【附表：退料单】，有车间巡检检验后注明判定结果并签字，退回仓库。仓库管理人员以对应的退料单为依据点收无误后签收。如果物料混放或巡检未签字，一律拒收。2.2. 不良品物料退回仓库需要调换的，车间领料员需开据调换单【附表：调换单】并有车间巡检检验后注明不良原因并签字，仓库管理人员以对应的调换单为依据点收无误后签收，并补足相同数量的良品物料，仓库管理人员要及时把不良品物料做好标记，放到指定位置，并及时通知采购或外协单位进行调换。. 塑胶件车间归类退回仓库后，仓库管理人员将塑料类型分类，告诉粉碎人员进行粉碎。2.4. 做好台帐工作。2.5. 物料退库、调换流程详见物料退库、调换流程图。三、物料调拨外加工管理3.1. 公司物料如需调拨到外协加工，采购人员下发调拨通知单，仓库管理人员填写“调拨单”，并经部门负责人核准，仓库方可进行物料调拨【附表：调拨单】。3.2. 调拨到外协加工的物料加工好返回后，要经过进料检验人员检验，判定合格后方可入库。3.3. 做好台帐工作。3.4. 物料调拨流程详见物料调拨加工入库流程图。四、补领物料管理4.1.在仓库物料发齐的情况下，车间缺少物料，需开补料单领取物料，在公司允许损耗范围内，仓库可以直接发料，超过已定损耗范围要有生产部经理批准后仓库方可发放物料。如果大批量损耗必须经过副总经理同意后，仓库方可发放物料。【附表：补料单】4.2. 做好台帐工作。4.3.物料补领流程详见物料补领流程图。第五章 成品入、出库管理5.1.成品入库时，必须要有成品检验员判定合格后并签名，仓库管理人员亲自点好数量后才可签收。5.2.成品出库时，必须按业务部门签发的 “发货通知”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写出库单【附表：成品出库单】。出库单一式三份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务。5.3.在下列情况下，不准成品出库。“发货通知”和与“发货通知”不符；5.4.做好台帐工作。5.5成品入库、出库流程详见成品入库、出库流程图。第六章 仓库盘点与帐务处理一、盘点1.1.财务部事先准备好盘点表，盘点表上要有编号并且连号。1.2.盘点时冻结仓库的一切收、发程序。1.3.仓库、财务分别指定盘点人员，由财务人员担任盘点负责人。1.4.将盘点表发放到盘点人员手中。行实地盘点法。1.6.盘点完毕后盘点表上交财务部，财务部查看表单编号有无遗漏，并进行汇总。发现盘盈或盘亏要求盘点人员重盘一次，重新核实。二、盘盈、盘亏的处理2.1.在盘点中发生的盘盈、盘亏时由仓库管理人员查明原因，及时已书面形式上报上级部门，并申请账务调整。三、安全检查3.1检查防火器材，防盗措施是否安全，发现问题及时向上级部门汇报并采取防范措施。四、报废处理4，经品质部确认后上报总经理批准，方可做报废处理。五、帐务处理5.1.盘点清查出实物与账面不符的物料，经上级领导批准后，及时按规定做好账务调整工作。5库存物料要确保帐、卡、物三相符，物料收支与结存要保持平衡。第七章 附则一、 本制度经公司总经理核准后于2008年5月1日起实施。二、 附表:附表一：报检单宁波鄞州万新机电有限公司 报检单 NO:WX-CK-1-00001送货单位： 日期： 年 月 日订单编号：产品名称型号：送货数量：报验内容：判定意见：制表：检验员： 共二联：第一联仓库 第二联品质部附表二：物料入库单宁波鄞州万新机电有限公司 物料入库单 NO:WX-CK-2-00001送货单位： 日期： 年 月 日订单号：产品名称：零部件名称：规格型号：单位送货数量实收数量备注 仓管： 仓库主管：共三联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务附表三：领料单宁波鄞州万新机电有限公司 领料单 NO:WX-CJ-1-00001订单号： 产品名称： 订单数量： 日期： 年 月 日序号配件名称颜色台耗需求数量实发数量备注1234567领料员： 车间主管： 仓管：共三联 第一联存根 第二联：仓库 第三联：财务附表四：成品入库单宁波鄞州万新机电有限公司 成品入库单 NO:WX-CJ-2-00001车间： 班组: 日期： 年 月 日订单编号产品名称型号单位入库数量实收数量备注填表： 车间主管： 检验员： 仓管:共三联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联品质部附表五：成品出库单宁波鄞州万新机电有限公司 成品出库单 NO:WX-CK-3-00001 日期： 年 月 日订单编号产品名称型号单位需出库数量实际出库数量备注仓管: 部门主管：共三联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务附表六：退料单宁波鄞州万新机电有限公司 退料单 NO:WX-CJ-5-00001车间： 班组： 日期： 年 月 日订单编号产品名称零配件名称规格型号单位退回数量实收数量备注领料员： 车间主管： 巡检： 仓管：共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联生产部附表七：物料调拨加工单宁波鄞州万新机电有限公司 物料调拨单 NO:WX-CK-4-00001加工单位： 日期： 年 月 日订单编号产品名称零部件名称规格单位需调拨数量实调拨数量备注仓管: 部门主管： 领料人：共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联加工单位附表八：调换单宁波鄞州万新机电有限公司 调换单 NO:WX-CJ-4-00001车间： 班组： 日期： 年 月 日订单编号产品名称零配件名称规格型号单位需调换数量实调换数量备注领料员： 车间主管： 巡检： 仓管:共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联品质部附表九：补料单宁波鄞州万新机电有限公司 补料单 NO:WX-CJ-3-00001车间： 班组： 日期： 年 月 日订单编号产品名称零配件名称规格型号单位需补数量实补数量备注领料员： 车间主管： 生产部经理： 副总经理： 仓管:共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联生产部附表十：物料卡宁波鄞州万新机电有限公司 物料卡 20 年日期入库出库结存数量备注数量数量三、流程图：物料入库、领料流程图外协单位送货退货仓库点收报检进料检验判定NO采购OK仓库仓库填写入库单入库入库单领料单车间填写领料单领料仓库做帐财务仓库发料车间物料退库、调换流程图车间多余或不良物料车间填写退料单或调换单车间巡检判定不良数量反馈仓库点收外协单位补足数量联系采购多余物料NO报检进料检验判定仓库点收仓库入库反馈OK仓库做帐车间退料单财务成品入库、出库流程图生产线返工填写入库单NO业务部通知出货成品检验判定OK仓库填出库单仓库入库出库仓库做帐成品出库单成品入库单财务补料流程图车间车间填写补料单联系无库存及时反馈仓库外协单位补足数量采购有库存ON报检进料检验判定仓库点收反馈车间OK仓库做帐补料单财务物料调拨外加工、入库流程图采购下调拨通知单仓库填写调拨单物料调拨加工单物料发出外协加工退回重新加工加工好送回发出NO仓库点收进料检验判定OK仓库做帐仓库填写入库单入库物料调拨加工单入库单财务盘点流程财务准备盘点表财务、仓库组织盘点人员盘点盘点中仓库冻结收、发手续结束后盘点表交财务财务核实盘盈物料盘亏物料重盘财务重核审请账务调整无误后，仓库找出原因仓库调整账务