仓库管理控制程序-仓库全套管理制度与仓库常用表格.doc

宁波鄞州万新机电有限公司

程序文件

仓库管理控制程序

文件编号 WX-03
版 本 号 B00080501
受 控 号 0080105
生效日期 2008-5-1
制订 韩赋 日期2008-4-20
审核 日期2008- -
批准 日期2008- -

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NO.
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目 录
第一章

目的和适用范围
第二章

物料入库
第三章

物料保管
第四章

物料出库与物料退库
第五章

成品入库与出库
第六章

仓库盘点与帐务处理
第七章

附则

第一章 目的和适用范围
一、目的
1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本流程。
二、适用范围
零配件仓库、塑胶仓库、成品仓库的日常管理。
第二章 物料入库
一、外协物料的点收与报检
1.1、根据已审核的《采购订单》内容准备外协所送物料的点收。
1.2、外协送货到达后，所提供的《送货单》交给仓库管理人员，《送货单》上要清晰显示送货
单位名称、送货单位印章或经手人签名、物料的名称、规格、数量、采购订单号。
1.3、仓库管理人员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。不符者拒收。相符者仓库管理人员以《送货单》和《采购订单》上的数量进行点收物料，送货量大于采购量时，仓库管理人员及时向采购人员反应，征得采购部同意或采购人员的书面通知后才能超量收货。实际送货数量少于《送货单》上所填数量的要在《送货单》上注明实际送货数量，并及时通知采购人员。
1.4、仓库管理人员点收无误后，在《送料单》上签收，自留一联。
1.5、物料数量点收无误后，放在待检区，及时填写《报检单》【附表：报检单】，《报检单》的填写要注明：
.外协单位；
.订单编号；
.产品名称；
1.4.4.物料名称（规格）；
1.4.5.物料数量；
1.4.6.物料颜色；
物料送到后，仓库管理人员必须在1个小时之内通知品质部进料检验人员检验。
二、外协物料的入库
人员凭品质部进料检验人员的判定结果来办理入库手续，凡经检验不合格，应立即通知采购人员或外协单位办理退货手续。
品质部进料检验人员检验合格的，由仓库管理人员填写“物料入库单”办理入库手续，入库单的填写：
2.2.1.填写送货单位的名称，注明入库日期；
.填写订单编号，产品名称；
.填写零部件名称及规格型号；
.要准确填写外协送货数量及入库数量；
.并在入库单上签名；
“物料入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务；【附表：物料入库单】
2.3.根据入库单做好台帐；
2.4.物料按产品型号及物料规格归入仓库放到指定位置。
2.5. 对于挑选和加工的物料，在经过挑选或加工后不合格的，一律及时退回外协单位，退回
时要填写退料单 ，并让外协单位签字，仓库管理人员在入库单上扣除退回数量。
三、塑胶件，自产配件或半成品入库
产的塑胶件，配件或半成品由车间巡检员判定，并在《报检单》上签字。
3.2. 仓库管理人员点收数量后，填写《入库单》办理入库手续。
四、入库流程
4详见物料入库、领用流程图。
第三章 物料保管
一、物料保管
1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“二齐”， “二不”“三相符”， “四定位”摆放。
. 二齐：摆放整齐、库容整齐；
二不：不潮、不混
三相符：物料数量、账面数量、物料卡数量相符；
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
1.2.经检验合格后已入库的物料，遇客户要求更改，仓库管理人员再接到更改通知后应立即把入库的物料放在待处理区，等待处理。
第四章 物料出库与物料退库
一、物料领用管理
车间依生产需要进行领料时，先由生产车间开具领料单，仓库管理人员发料应按生产任务及计划限额进行发料。《领料单》一式三份，一份存根、一份仓库、一份交财务。【附表：领料单】
库管理人员发料时一律实行先进先出，先入库的先发。
1.3.在下列情况下，不准发料：
.没有领料单和领料单批准手续不全或不符的；
.领料单字据不清或被涂改的；
.未检验，未入库的物料；
.领料数量超出计划限额数量的；
1.4.仓库管理人员严禁发出经检验不合格物料。并认真做好台帐。
1.5.领用流程详见物料入库、领用流程图。
二、物料退库与调换管理
2.1. 物料未用完需要退库的，车间领料员要把物料分类，归类，良品与不良品区分开并填写 《退料单》【附表：退料单】，有车间巡检检验后注明判定结果并签字，退回仓库。仓库管理人员以对应的《退料单》为依据点收无误后签收。如果物料混放或巡检未签字，一律拒收。
2.2. 不良品物料退回仓库需要调换的，车间领料员需开据《调换单》【附表：调换单】并有车间巡检检验后注明不良原因并签字，仓库管理人员以对应的《调换单》为依据点收无误后签收，并补足相同数量的良品物料，仓库管理人员要及时把不良品物料做好标记，放到指定位置，并及时通知采购或外协单位进行调换。
. 塑胶件车间归类退回仓库后，仓库管理人员将塑料类型分类，告诉粉碎人员进行粉碎。
2.4. 做好台帐工作。
2.5. 物料退库、调换流程详见物料退库、调换流程图。
三、物料调拨外加工管理
3.1. 公司物料如需调拨到外协加工，采购人员下发调拨通知单，仓库管理人员填写“调拨单”，并经部门负责人核准，仓库方可进行物料调拨【附表：调拨单】。
3.2. 调拨到外协加工的物料加工好返回后，要经过进料检验人员检验，判定合格后方可入库。
3.3. 做好台帐工作。
3.4. 物料调拨流程详见物料调拨加工入库流程图。
四、补领物料管理
4.1.在仓库物料发齐的情况下，车间缺少物料，需开《补料单》领取物料，在公司允许损耗范围内，仓库可以直接发料，超过已定损耗范围要有生产部经理批准后仓库方可发放物料。如果大批量损耗必须经过副总经理同意后，仓库方可发放物料。【附表：补料单】
4.2. 做好台帐工作。
4.3.物料补领流程详见物料补领流程图。
第五章 成品入、出库管理
5.1.成品入库时，必须要有成品检验员判定合格后并签名，仓库管理人员亲自点好数量后才可签收。
5.2.成品出库时，必须按业务部门签发的 “发货通知”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写《出库单》【附表：成品出库单】。出库单一式三份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务。
5.3.在下列情况下，不准成品出库。
“发货通知”和与“发货通知”不符；
5.4.做好台帐工作。
5.5成品入库、出库流程详见成品入库、出库流程图。
第六章 仓库盘点与帐务处理
一、盘点
1.1.财务部事先准备好盘点表，盘点表上要有编号并且连号。
1.2.盘点时冻结仓库的一切收、发程序。
1.3.仓库、财务分别指定盘点人员，由财务人员担任盘点负责人。
1.4.将盘点表发放到盘点人员手中。
行实地盘点法。
1.6.盘点完毕后盘点表上交财务部，财务部查看表单编号有无遗漏，并进行汇总。发现盘盈或盘亏要求盘点人员重盘一次，重新核实。
二、盘盈、盘亏的处理
2.1.在盘点中发生的盘盈、盘亏时由仓库管理人员查明原因，及时已书面形式上报上级部门，并申请账务调整。
三、安全检查
3.1．检查防火器材，防盗措施是否安全，发现问题及时向上级部门汇报并采取防范措施。
四、报废处理
4，经品质部确认后上报总经理批准，方可做
报废处理。
五、帐务处理
5.1.盘点清查出实物与账面不符的物料，经上级领导批准后，及时按规定做好账务调整工作。
5库存物料要确保帐、卡、物三相符，物料收支与结存要保持平衡。
第七章 附则
一、 本制度经公司总经理核准后于2008年5月1日起实施。
二、 附表:
附表一：报检单
宁波鄞州万新机电有限公司
报检单 NO:WX-CK-1-00001
送货单位： 日期： 年 月 日
订单编号：
产品名称型号：
送货数量：
报验内容：
判定意见：
制表：
检验员：
共二联：第一联仓库 第二联品质部

附表二：物料入库单
宁波鄞州万新机电有限公司
物料入库单 NO:WX-CK-2-00001
送货单位： 日期： 年 月 日
订单号：
产品名称：
零部件名称：
规格型号：
单位
送货数量
实收数量
备注

仓管： 仓库主管：
共三联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务

附表三：领料单
宁波鄞州万新机电有限公司
领料单 NO:WX-CJ-1-00001
订单号： 产品名称： 订单数量： 日期： 年 月 日
序号
配件名称
颜色
台耗
需求数量
实发数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

领料员： 车间主管： 仓管：
共三联 第一联:存根 第二联：仓库 第三联：财务

附表四：成品入库单
宁波鄞州万新机电有限公司
成品入库单 NO:WX-CJ-2-00001
车间： 班组: 日期： 年 月 日
订单编号
产品名称
型号
单位
入库数量
实收数量
备注

填表： 车间主管： 检验员： 仓管:
共三联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联品质部

附表五：成品出库单
宁波鄞州万新机电有限公司
成品出库单 NO:WX-CK-3-00001
日期： 年 月 日
订单编号
产品名称
型号
单位
需出库数量
实际出库数量
备注

仓管: 部门主管：
共三联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务

附表六：退料单
宁波鄞州万新机电有限公司
退料单 NO:WX-CJ-5-00001
车间： 班组： 日期： 年 月 日
订单编号
产品名称
零配件名称
规格型号
单位
退回数量
实收数量
备注

领料员： 车间主管： 巡检： 仓管：
共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联生产部

附表七：物料调拨加工单
宁波鄞州万新机电有限公司
物料调拨单 NO:WX-CK-4-00001
加工单位： 日期： 年 月 日
订单编号
产品名称
零部件名称
规格
单位
需调拨数量
实调拨数量
备注

仓管: 部门主管： 领料人：
共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联加工单位

附表八：调换单
宁波鄞州万新机电有限公司
调换单 NO:WX-CJ-4-00001
车间： 班组： 日期： 年 月 日
订单编号
产品名称
零配件名称
规格型号
单位
需调换数量
实调换数量
备注

领料员： 车间主管： 巡检： 仓管:
共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联品质部

附表九：补料单
宁波鄞州万新机电有限公司
补料单 NO:WX-CJ-3-00001
车间： 班组： 日期： 年 月 日
订单编号
产品名称
零配件名称
规格型号
单位
需补数量
实补数量
备注

领料员： 车间主管： 生产部经理： 副总经理： 仓管:
共四联：第一联存根 第二联仓库 第三联财务 第四联生产部

附表十：物料卡
宁波鄞州万新机电有限公司
物料卡 20 年
日期
入库
出库
结存数量
备注
数量
数量

三、流程图：

物料入库、领料流程图
外协单位
送货
退货

仓库点收
报检

进料检验
判定
NO
采购

OK

仓库

仓库填写入库单
入库

入库单

领料单
车间填写领料单领料
仓库做
帐
财务

仓库发料

车间

物料退库、调换流程图
车间多余
或不良物料

车间填写退料单或调换单

车间巡检
判定

不良数量反馈
仓库点收

外协单位补足数量
联系
采购

多
余
物
料
NO

报检
进料检验
判定
仓库点收

仓库
入库
反馈
OK

仓库做
帐
车间

退
料
单

财务

成品入库、出库流程图
生产线

返工

填写入库单

NO

业务部通知
出货
成品检验
判定

OK

仓库

填出库
单
仓库
入库

出库
仓库做
帐

成
品
出
库
单
成
品
入
库
单

财务

补料流程图

车间

车间填
写补料单

联系
无库存及时反馈

仓库
外协单位补足数量
采购

有
库
存
ON

报检
进料检验
判定
仓库点收

反馈

车间
OK

仓库做
帐

补
料
单

财务

物料调拨外加工、入库流程图
采购下
调拨通知单

仓库填写
调拨单

物
料
调
拨
加
工
单

物
料
发
出

外协加工

退回重新加工

加
工
好
送
回
发
出
NO

仓库点收

进料检验
判定

OK

仓库做
帐
仓库填写入库单入库

物
料
调
拨
加
工
单

入
库
单

财务

盘点流程
财务
准备盘点表

财务、仓库
组织盘点人员

盘点

盘点中仓库冻结收、发手续

结束后盘点表交财务

财务核实

盘盈
物料
盘亏
物料

重盘

财务重核

审请账务调整

无误后，仓库找出原因

仓库调整账务