仓库管理制度-物资验收保管、发放记账、盘点工作规定.doc

仓库管理制度

一 总则

第一条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分。
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。
第二条 仓库管理工作的主要任务
1、根据本制度做好物资出库和入库工作，并做好物资储存，供应，销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查，盘点库存物资，做到帐，卡，物相符。
3、积极开展废旧物资，生产余料的回收，整理，利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
5、配合财务，认真做好每月各类报表。
二、物资验收入库

1、库管员以所有物料入库进行验收。核对采购合同单，送货单入库报检单是否一致，包括交货日期、品名、规格及类形的核对；数量和实物的检验、核对。
2、物料在搬运中是否有损坏产品标识,检验标识是否清晰齐全, 库管员对各项核对无误后方可签单入库。
三、物资的储存保管 

物资的储存保管，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分工。凡量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，架上的以分类编号，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
（2）库管员对库存，代保管，代验材料以及设备，容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失，贬值，报废，盘盈，盘亏等，保管员应及时上报，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。
（3）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
（4）保管物资，未经同意，一律不准擅自借出。
（5）仓库执行先入先出原则，每月查看库存物品，对出现不合格品或即将过期的物品隔离存放，并标识。填写《库存物品质检表》上报负责人处理。
（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
四、物资发放

各部门各单位的领料一般要求专人负责；
（2）领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
（3）领料单一式三份，领料人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；
4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；
五 、记帐

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部；
（5）与仓管员校对实物账，每月与财务部会计对账，保证账物相符、账账相符。
六 、盘点工作

（1）仓库物资要求每月来由仓管员自行盘点做出报表，主管和记帐员监督和抽查，年终要求做一次彻底盘点。

（2）将盘点结果每月列明细表报财务部审核。

注：本制度从发布之日起实施。

行政部
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