纺织品厂仓库管理规章制度-纺织品物资入库出库流程.doc

仓库管理制度
总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的重要环节，担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到物资数量准确、质量完好；确保物资安全，收发迅速，以周转创效率。仓库管理的原则是：面向生产，服务客户，降低成本。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
物资出入库，仓库保管员要同收交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并在物资交接单据上签字。物资清点应通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或 M3计量的物资应丈量或量方。入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
公司各生产车间的成品入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。如物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库保管员凭发票（收据或其他收货有效凭证）所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，将物资放在指定的货架（或堆放区域）；入库单各栏应填写清楚，由保管员、采购员、财务部各存一联记账。
物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；体大量大的落地堆放，体小量小的用货架存放；所有物资必须按分类和规格的次序放置，堆放区域和货架要编号，且物资放置位置要固定，不要任意变动。
物资堆放的原则是：在保证放置位置合理安全可靠的前提下，根据货物特点做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。
仓库保管员对库存物资负有经济责任，因此坚决做到人各有责，物各有主。仓库物资如有报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告相关领导，分析原因，查明责任。
仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经公司安全专员批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数据混乱，财务不清的行为，保管员应负经济责任。
领料单应填明物资名称、规格、型号、领料数量、用途，核算员和领料人签字。发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。记账要字迹清楚，日清月结不积压，并按要求做好库存月报。
保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，上级领导见证，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，要照价赔偿外。
物资出库管理
保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要，既发整又发零。成品销售类发货应根据仓库主管的发货单发货。对退货物资由领料单位或退货人办理，并做好登记，销账手续。
要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1. 凭单印签不符不全，批准手续不符；
2. 凭单字据不清或被涂改；
3. 未验收入库物资；
4. 发料应对保质负责，严禁发不合格物资；
5. 先进先出，后进后出。
清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1. 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2. 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3. 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
账务处理
4. 应建立材料帐，并按规定项目仔细记好账目。
5. 认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1. 实行交旧领新（工具、电器，电机等）
2. 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3. 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入账。
仓库日常管理
仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、次品、报废品、应分别建账反映。
必须严格按电脑系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细账，做到日清日结，确保明细账中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与实物数据进行核对，确保两者的一致性。
做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
各部门、车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期淘汰等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
入库管理
1. 物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属成品入库凭成品入库单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物、边办理入库边办理出库的现象。
2. 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在当日通知经办人员负责处理。
3. 一切原材料的入库都必须核对采购计划方可入库。无采购计划的，需有采购经理书面说明其材料用途，经使用部门确认后方可入库。同时要注意审查原材料的规格、颜色、数量等是否符合要求。
4. 入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，原料入库单上还应注明纱支规格和门幅（克重和门幅）。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5. 因质量等原因而发生的退货，必须由销售部相关人员填写退货处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
仓库物资入库程序如下：
1
物资到库
2
送货人提供相关送货单据
3
仓库保管员根据送货单据查验物资规格和数量
4
搬运工将物资放到指定位置
5
保管员开具入库单并再次核对物资数量后签字
6
仓库主管审核
7
入库单等相关入库单据交财务作账

出库管理
1. 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2. 成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记卡片。
仓库物资出库程序如下：
1
领料人提供领料凭证
2
仓库主管核实凭证
3
仓库保管员准备物资
4
仓库保管员开具出库单
5
仓库主管核查出库单和物资并签字
6
物资出库
7
出库单等相关出库单据交财务作帐
报表及其他管理
1. 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2. 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、材料明细表每月 10日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3. 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如淘汰、受潮、发霉、破损等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4. 仓库现场管理工作必须严格按照 5S 要求、ISO9000 标准及各事业部的具体规定执行。
仓库管理规定
1. 成品库管理员必须提前十分到岗，上班期间不得擅自离开工作岗位。
2. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
3. 装卸工在发货时要听从仓库管理员安排装车，仓库管理员必须对所发货品与发货单进行仔细核对，确认无误后在发货单签字。
4. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在每天下班前打扫干净。
5. 在装车过程中不得有人为原因损坏货品；如有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
6. 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
7. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
8. 成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
9. 以上如有违反，公司将按照有关制度和规定予以处罚。

新世嘉纺织品（南通）有限公司
二00八年十月十日