规范仓库盘点管理-确保仓库里帐、物、卡的准确性.doc

1、目 的:
规范仓库盘点管理，确保仓库帐、物、卡的准确性,查明库存货物的质量情况

2、 范 围：
本规定适合于宝井原料库、中间库、成品库、资材库及各外延库的盘点管理

3、 定 义：
3.1 定期全面盘点：按照预定的时间节点对全部实物的数量、性质信息的清查核对，以保证实物（包括其各种实际附属信息）、帐目（电脑信息）、卡片（原料卡、成品卡）信息数据的一致性。
3.2重点盘点：即对某些进出库比较频繁或价值比较高的货品进行单独重点帐物核对
的盘点方式。
定期抽样盘点：按照预定的时间节点对全部实物的帐面库存清查核对（帐帐相核），再按照规定的抽样比率对实物、帐目（电脑信息）、卡片（原料卡、成品卡）清查核对(帐、物、卡相核)的盘点方式。

4、 职 责：
物流部原料库负责宝井原料库、中间库及浦西外延库的盘点管理；成品库负责宝井成品库、资材库、浦东外延库的盘点管理。

5、 内 容：

5.1.1每年期中,期末公司全面盘点。
5.1.2每月结帐日左右部门自行组织盘点，月10日之前提供当月盘点报告报公司,节假日顺延。

5.2.1公司全面盘点: 物流经理、主管,仓库主办,班长、库管员
注: 公司全面盘点应由财务部、市场部人员参与进行
5.2.2部门自行盘点: 物流主管,主办,班长、库管员
注: 自盘可以在部门内部自行组织进行

5.3.1公司全面盘点: 定期全面盘点，每年期中、期末2次
5.3.2宝井原料、成品仓库自盘:每月定期全面盘点
5.3.3宝井资材及备件库自盘：重点盘点（每月）、全面盘点（每季）
5.3.4外延库自盘: 定期抽样盘点(即对帐目全盘,对实物抽盘)

5.5.1公司大盘点:
5.5.1.1大盘点之前,仓库先做好清理准备工作：
5.5.1.2实物进出库清理，该入库的入库，该出库的出库，并确保中间库在结帐时无库存。
5.5.1.3 客户物资（信息出库，实物未出库）应单独堆放，并标示清晰。
5.5.1.4 信息进出库清理，该入库的入库，该出库的出库，并确保信息出入库与实物出入库相一致。
5.5.1.5 仓库打印盘点库存清单,一般为月末结帐时的节点库存。及在此时间之后的盘点过程中进出库清单，便于核对。
在财务部的指导,参与下仓库根据实物信息抄录清单按照库位对实物进行逐一抄录，并记录实物质量信息。抄录完毕后，将实物抄录清单与库存清单逐一核对，如发现实物与系统信息准确无误，就在清单备注栏上打勾；如发现实物与系统信息有差异，则在备注栏上注明，及时查明原因后在备注栏上简要描述;如发现实物与系统信息准确无误，但实物质量有问题（外包装、标签），则在备注栏上注明，便于整改。
5.5.1.7 盘点结束，在盘点清单上应有盘点人（仓库及财务等相关部门人员）的签字及盘点日期、复核日期及汇总报告，相关负责人汇总盘点报告并保存原始盘点清单。
5.5.2宝井原料、成品仓库自盘
5.5.2.1仓库根据实物信息抄录清单按照库位对实物进行逐一抄录，并记录实物质量信息。抄录完毕后，将实物抄录清单与库存清单逐一核对，如发现实物与系统信息准确无误，就在清单备注栏上打勾；如发现实物与系统信息有差异，则在备注栏上注明，及时查明原因后在备注栏上简要描述;如发现实物与系统信息准确无误，但实物质量有问题（外包装、标签），则在备注栏上注明，便于整改。
5.5.2.2 在盘点过程中，对于库区不符的捆包应作记录，盘点结束后作相应调整。
5.5.2.4 盘点中对有实物，无信息；有信息，无实物的捆包应在盘点报告中重点说明。
5.5.2.5 成品、原料库对于各自库区特殊的实物信息应互相传递，避免盘点疏漏。
5.5.2.6盘点清单上应有仓库盘点人员、班长、主管的签字及日期。
5.5.2.7盘点清单，一式二份，一份仓库留存，一份附在盘点报告后交直属主管。

5.5.3.1 资材及备件库自盘采用每月重点盘点，每季全面盘点的方式进行。
5.5.3.2仓库按照时间节点打印重点盘点库存清单,及在此时间之后的盘点过程中进出库清单，便于核对。
5.5.3.3仓库按照库存清单对实物进行逐一核对（核对项目：资材代码、型号规格、数量、）并检查外观质量状况，如发现实物与信息准确无误，则在清单备注栏上打勾；如发现实物与信息有差异，则在备注栏上注明，及时查明原因后在备注栏上作简要描述;如发现实物与信息准确无误，但实物外观质量状况有问题（外包装、锈蚀及破损情况），则在备注栏上注明，便于整改。
5.5.3.4 重点盘点清单上应有盘点人员、班长及主管的签字及日期。
5.5.3.5 重点盘点清单附在盘点报告后交直属主管留存。
5.5.4 外延库自盘
5.5.4.1 仓库按照时间节点打印外库盘点清单及在此时间之后的盘点过程中进出库清单，便于核对。
5.5.4.2 仓库以此清单与外延库的帐目逐一核实。如发现双方帐目准确无误， 就在清单备注栏上打勾；如发现双方帐目有差异，则在备注栏上注明，及时查明原因后在备注栏上作简要描述。
5.5.4.3 帐目盘好后，盘点实物，按照不少于30%的概率对实物进行抽盘,如发现在30中有一个不符合项,则对实物进行全面盘点. 如发现实物与信息准确无误，就在盘点备注栏上打勾；如发现实物与信息有差异，则在清单备注栏上注明，及时查明原因后在备注栏上简要描述；如发现实物与信息准确无误，但实物外观质量有问题（外包装、标签），则在备注栏上注明，便于整改。
5.5.4.4 盘点清单上应有盘点人员、外委管理人员、主管的签字、日期及外延库负责
人员的签字。
5.5.4.5 盘点清单附在盘点报告后交直属主管留存。

5.6.1盘点结束，仓库班长（或资材、外库专管员）负责出具盘点报告。
5.6.2盘点报告中应将有实物、无信息；有信息，无实物的物料作调查说明并提出建
议处理方式。
5.6.3物流主管负责整理汇总所有库区的盘点报告，统一报公司。

6.涉及文件 无

7.1仓库盘点清单 LSWI-150108-01
7.2仓库盘点报告 BMQP-1501-02

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