医院后勤物资管理流程及制度-采购、验收、仓储、领用规定.doc

丰宁县医院后勤物资管理流程及制度
为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：
全文目录
一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 1
二、开具“入库单”, 严格验收管理 2
三、物资的出库领用管理规范 3
四、物资的保管制度 4
五、物资的监控管理 4

一、订立采购计划，严格规范采购审批制度
1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。
2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。

仓库保管员汇总后制定下月采购计划，交后勤科长审批
提出采购计划，科室负责人签字

XX科室

组织采够

XX科室

XX科室

后勤科
库房

申请计划外物资等，由科室负责人亲自申请，交分管副院长审批
XX科室

分管副院长
XX科室

二、开具“入库单”, 严格验收管理
1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。
2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。
入库保管

经办人签字

开单

验货

购回物资

三、物资的出库领用管理规范
1 、各科室领取各种物资。领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。特殊情况下，库管员可直接按领料单发料，但手续必须当日补清。
2、规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不予领取。各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行成本考核。
3、仓库物资私人不得外借，因公借用要有审批手续。
4、仓库物资实行“先进先出”的原则，对有储存限期的物资，要在限期内发放，以免物资变质、作废；对回收复用的物品，在保证质量的同时，应按着“后进先出”的原则发放。
5、严禁各科室超计划、超限额领用物资，更不得超范围领用本科室不需用的物资。

出库单一试四联分别交财务科和领用科室一联，仓库会计、保管各一联
领料人持科室负责人签字的领料单到仓库领取物资
6、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。

账务单

仓库
出库单
领料单

仓库开单员据领料单电脑开具出库单，保管员依出库单发货
各科室

四、物资的保管制度
1、各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月末把本月的出入库情况报送一份给财务科
2、物资验收入库后应分类并妥善保管，落实好防火、防霉、防盗、防损坏等措施，贵重物资仓库应建立值班制度，以确保物资安全
3、仓库物资每年度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、后勤科负责人。对盘盈盘亏以及报废的物资要查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。
4、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回，医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由后勤科统一办理。

实行计算机网络报警机制，当未实行成本考核的各行政科室超额领用物资时，计算机自动报警
5、仓库保管人员应做好物资维修、保养工作。
五、物资的监控管理
全面监控
财务科

网络监控
各科室
院领导

日常监控

仓库

1、院领导监控。医院领导通过网络可随时掌握各部门的物资领用情况，发现问题及时处理。
2、账务全面监控
(1)财务科审核会计严格核对采购发票、验收单、入库单、合同等有关凭证，检查其真实性、完整性、合法性，及时办理入账。没有入库单的拒绝报销。
(2)对于未实行成本考核的医院各行政科室，应根据以往年度物资领用额分别核定其全年物资领用额度，每月限量领用物资。仓库和财务科通过网络进行监测，对于当月领用超额部分仓库不得发放。
同时制定出奖惩制度，节约有奖。
(3)建立库存物资对账盘点和交接制度，按季度、年终进行核对，对调离本岗位的仓库保管人员由上级领导和财务部门监交库存物资，办理交接手续。
(4)将采购资金纳入下月财务预算管理，严格监督使用。
(5)定期检查库存物资收、发、存各环节管理制度的执行情况；定期检查库存物资会计核算制度的执行情况。
(6)账务部门通过局域网月末准确及时取得各科室领取物品 的金额，严格考核各科室成本。

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