物流仓储部门管理手册-物流公司仓储作业流程与操作细则.docx

仓储管理手册

目 录
第一章 仓储组织体系 1
一、岗位设置 1
二、部门职能 2
1、物流部 2
2、物流各仓库 3
三、仓储岗位职责描述 4
1、 仓储主管 4
2、 统计主管 5
3、 物流统计员 6
4、仓库主管 7
5、仓库保管员 8
6、仓库统计记账员 9
7、行车工 10
四、岗位编制 10
第二章 作业流程及规范 11
（一）收货管理 11
⑴收货流程 11
⑵相关作业规范 11
（二）发货管理 11
⑴发货流程 11
⑵相关作业规范 12
第三章 库位管理 12
第四章 日常仓库管理 14
第五章 库存货品盘点制度 16
第六章 仓库装卸作业安全制度 20
第一章 组织体系
一、岗位设置

物流部部长
运输主管
仓储主管
稽查员
统计主管
· · ·
仓库主管 A
仓库主管 B
物流统计员
保管员
统计记账员
行车工
吊装工

二、部门职能

1、物流部

物流部行政上隶属公司分管副总领导，是公司物流直接管理机构。负责公司范围内的物流作业进行监控、规范和指导。
具体包括：
（1） 根据公司发展规划，制定物流运作实施计划。
（2） 拟定公司各项物流费用预算，并对预算执行情况动态监控。
（3） 草拟公司物流部的组织结构设计、职能描述、岗位设计、岗位描述、工作绩效考核内容、人力资源预算、各岗位工作负荷设计与调查的方案。
（4） 实施物流部的绩效考核。
（5） 提交、实施物流部以及下属部门的职能、技能专业培训计划。
（6） 提交物流部的各岗位人选的人事任免建议。
（7） 按照公司各项管理规范制度，监控实施仓储、委托加工、运输等作业。
（8） 本部门的各项物流档案的管理。
（9） 草拟、提交、备案、执行物流部的各项工作所必须的各项管理规范、制度、流程、方案。
（10） 计划任务贯彻执行。
（11） 对本部门违反各项规定、规范、流程的人员提交行政处罚建议。
（12） 计划执行过程的各项数据管理，建立数据库。数据汇总、分析和制定各项管理分析报表，提供给各级部门和领导做决策依据。负责物流运作数据的分析，制定各类管理分析报表，提供经营决策。

2、物流各仓库

是物流实施、作业机构，主要进行日常收、发、存、移作业，配合相关部门进行各项物流作业，服务公司的整体发展，进行物流数据、成本费用的统计、汇总。
仓库主管是各仓库的直接领导人，对整个仓库的所有日常的作业活动直接负责。

三、仓储岗位职责描述

1、仓储主管

职位名称
仓储主管
所属部门
物流部
职位目的
负责制定、实施、监控各项仓储资源管理控制制度和控制体系
直接上级
物流部部长
直接督导下级
仓库主管
序号
职位职责描述
1
对物流部日常仓储作业进行管理、指导、检查。
2
草拟、提交、执行仓储各项工作所必须的各项管理规范、制度、流程、方案。
3
编制、上报、执行、控制各项仓储费用预算。
4
草拟、实施仓库人员的工作绩效考核、各岗位工作负荷设计与调查的方案，提
交公司物流部部长审核。
5
向上级定期上报月度工作计划与总结。
6
与公司相关部门、业务伙伴的沟通与协调。
7
提交本部门各岗位人选的人事任免建议。
8
负责仓库内部的安全、消防事宜。
9
组织、实施仓库的盘点工作。
10
本部门员工的职能、技能专业培训。
11
负责本部门各项仓储合同的审议、报批和物流档案的管理。
12
对本部门违反各项规定、规范、流程的人员提交行政处罚建议。
13
及时完成上级下达的临时工作任务。

任职条件
年龄要求
25-45 岁周岁
性别
不限
文化程度
大专以上
专业
物流管理及相关专业
工作经历
3 年以上工作经验，2 年以上物流管理经验
外语能力

计算机能力
熟练操作 WINDOWS 和 OFFICE 办公软件应用，熟悉 ERP
语言文字能力
有良好的语言文字表达能力
其 他
有良好的学习、创新意识和沟通、协调、领导能力

2、统计主管

职位名称
统计主管
所属部门
物流部
职位目的
负责物流各项数据流的规范、审核
直接上级
物流部长
直接督导下级
物流统计员、仓库统计记账员
序号
职位职责描述
1
制定物流部门统计工作流程、制度、规范，并组织实施
2
检查、监控统计作业流程、规范和制度的实施执行情况，向上级汇报工作。
3
加强库存信息的反馈、传递，经常检查、抽查、核对账物情况，达到账实相符、
账账相符，对数据的准确性、及时性负责。
4
提供各种统计汇总和分析数据供领导决策。
5
配合公司盘点工作，认真执行公司的盘点制度。
6
提交统计人员的人事任免建议和和行政处罚建议。
7
负责各种统计资料的收集、整理和归档工作。
8
组织统计人员学习业务知识，提高工作技能及工作责任心。
9
及时完成上级下达的临时工作任务。

任职条件
年龄要求
25-45 岁周岁
性别
不限
文化程度
大专以上
专业
会计或经济管理相关专业
工作经历
2 年以上相关工作经历
外语能力

计算机能力
熟练使用 OFFICE 等办公软件，熟悉 ERP
语言文字能力
有一定的语言文字表达能力
其 他
强烈的责任心，有较强的组织、协调和领导能力

3、物流统计员

职位名称
物流统计员
所属部门
物流部各仓库
职位目的
准确、及时统计各项物流数据
直接上级
统计主管
直接督导下级

序号
职位职责描述
1
负责定期编制公司原材料入库、出库、结存报表。
2
负责定期编制公司成品、半成品出入库、结存明细报表。
3
负责公司外委加工材料收发存报表编制。
4
加强库存信息的反馈、传递，经常检查、抽查、核对账物情况，达到账实相符、
账账相符。
5
每月底会同相关人员对所管库房进行盘点，严格认真执行盘点制度和流程。
6
做好各种数据的审核、汇总，供领导决策。
7
不断学习公司业务知识，提高工作技能及工作责任心。
8
及时完成上级下达的临时工作任务。
9

任职条件
年龄要求
25-45 岁周岁
性别
不限
文化程度
中专以上
专业
会计或经济管理相关专业
工作经历
2 年以上相关工作经历
外语能力

计算机能力
熟练使用 OFFICE，懂 ERP 知识
语言文字能力
有一定的语言文字表达能力
其 他
强烈的责任心，有较强的沟通能力

4、仓库主管

职位名称
仓库主管
所属部门
物流部各仓库
职位目的
执行并监控仓库作业流程、制度的实施，对仓库的正常运作负责。
直接上级
仓储主管
直接督导下级
仓库保管员、统计记账员
序号
职位职责描述
1
管理仓库日常收、发、存、移作业，对本仓库工作的正常运转负责。
2
监控仓库作业流程、规范和制度的实施执行情况，向上级汇报工作。
3
负责仓库作业现场的指挥与调度，保证现场忙而有序，杜绝安全事故。
4
加强库存信息的反馈、传递，经常检查、抽查、核对账物情况，达到账实相符、
账账相符，对全部在库商品的安全、丢失、毁损负责。
5
安排、实施本仓库的盘点工作，认真执行公司的盘点制度。
6
提交本仓库的人事任免建议和和行政处罚建议。
7
组织本仓库员工学习业务知识，提高工作技能及工作责任心。
8
做好库内的防水、防火、防盗等的安全消防工作。
9
负责仓库各种物流资料的收集、整理、归档工作。
10
及时完成上级下达的临时工作任务。

任职条件
年龄要求
25-45 岁周岁
性别
不限
文化程度
大专以上
专业
仓储或管理相关专业
工作经历
2 年以上仓库管理工作经历
外语能力

计算机能力

语言文字能力
有一定的语言文字表达能力
其 他
强烈的责任心，有较强的组织、协调和领导能力

5、仓库保管员

职位名称
仓库保管员
所属部门
物流部各仓库
职位目的
负责仓库的日常作业工作
直接上级
仓库主管
直接督导下级
行车工、吊装工
序号
职位职责描述
1
严把出入库手续，进行日常收、发、存、移操作，对库内商品的安全、质量、
丢失、毁损负直接责任。
2
清晰了解管坯情况，严把出入库手续，对经手单据的丢失与毁损负责。
3
根据管理要求，认真、如实做好交接班记录。
4
认真、清晰、客观、全面做好手工作业记录，将当天发生的进出库单据及时传
递给统计记账员，并对其准确性负责。
5
出入库时，要及时更新料架的货卡信息和定置平面图的信息，保证信息的实时
性，做到物资的账物卡一致。
6
清晰了解保管物品的全面情况，加强货品的库位管理和料架管理。
7
送、装货车辆到达后，及时组织人力卸、装货，负责作业现场的安全。
8
配合公司组织的盘点，达到账实相符，如有差异，应查明原因并上报。
9
负责安排并监督、管理行车工、挂吊工的日常工作并对其进行工作指导。
10
及时完成上级下达的临时工作任务。
11

任职条件
年龄要求
25-40 周岁
性别
不限
文化程度
高中以上
专业

工作经历
1 年以上仓库管理工作经历
外语能力

计算机能力

语言文字能力
有一定的语言文字表达能力
其 他
细心、责任心强、认真负责、为人诚实

6、仓库统计记账员

职位名称
仓库统计记账员
所属部门
物流各仓库
职位目的
认真记录好货品账目，做好各项统计汇总工作
直接上级
仓库主管、统计主管
直接督导下级

序号
职位职责描述
1
建立健全仓库的账目，按规格、厂家和品质状态分类，详细记录好货位情况
2
每日对仓库的进出货品情况进行详细、客观、及时的统计、汇总和记账。
3
及时、准确完成各种（原材料、成品、外委加工等）仓库报表的填列、汇报工
作，并对其准确性负责。
4
妥善保管各种原始单据、分类存放，不得丢失、毁损；相关单据及时传递到位。
5
配合公司相关部门和人员对库存物资的盘点工作，如有差异配合仓管员查找原
因。
6
实时和仓库保管员加强信息的沟通和反馈，掌握货品的最新状况。
7
及时完成上级下达的临时工作任务。
8

任职条件
年龄要求
25-45 岁周岁
性别
不限
文化程度
高中以上
专业
会计或相关专业
工作经历
1 年以上相关工作经历
外语能力

计算机能力
熟练掌握 WINDOWS 操作系统，懂 ERP
语言文字能力
有良好的语言文字表达能力
其 他
细心、责任心强、认真负责、为人诚实

7、行车工

职位名称
行车工
所属部门
物流各仓库
职位目的
规范、安全操作行车吊装各种物资
直接上级
仓管保管员
直接督导下级

序号
职位职责描述
1
按照公司行车作业规程操作使用好行车
2
和仓库人员配合好，保证行车、吊装安全
3
服从仓库保管员的安排和调度
4
认真负责坚守岗位，不得无故溜岗
5
掌握行车的运行状况，如有故障及时反馈
6
负责及时完成上级下达的临时工作任务。

任职条件
年龄要求
25-45 岁周岁
性别
不限
文化程度
初中以上
专业

工作经历
1 年以上行车工作经验，有行车证
外语能力

计算机能力

语言文字能力
有良好的语言文字表达能力
其 他
工作认真、负责

四、仓储岗位编制

序号
部门
岗位
编制
备 注
1

公司物流部
仓储主管
1

2
统计主管
1

3
统计员
3

4
稽核员
1

5

各仓库
仓库主管
1

6
仓库保管员
若干
视实际情况而定
7
统计记账员
1

8
行车工
若干
视实际情况而定
9

第二章 作业流程及规范

一. 收货管理
⑴收货流程
1、运输车辆到达仓库，找到仓库主管或仓管员；根据情况依次排队等候卸货，听从仓库现场人员的指挥和调度。
2、仓库保管员拿到送货单据后，亲自同送货人办理交接手续(如是管坯必须验收相关的封条是否完好)，根据实际货物与送货单进行收货。如有异常情况，及时和源仓库发货人员沟通，处理不了的向上级汇报，不得隐瞒。
3、仓库根据仓库现场情况，合理安排好库位，指挥车辆停放到位，积极组织行车工、吊装工及时卸货。
4、仓管员同司机一起当场清点支数、核对磅单，无误后，收好相关收货单据（运输委托单、磅单、移库单等），在作业表上如实记录好货品的车号、来源、规格、钢级、支数、吨位、厂家、货位等信息，并及时更改货卡记录和料架定置平面图。
5、每日每班终了，将相关完整的单据和作业表一起交给统计员汇总、记账。
6、统计员核对作业表和原始单据，一致后开出库单并登账。收货结束。
⑵相关作业规范
1、仓管员在进货作业过程中要负责现场的安全，杜绝安全事故的发生。
2、当日当班的收货票据当日清，并及时、完整地传递给统计员；收货票据包括：运输委托单、移库单、过磅单等。如是厂方直接送货，则一般需要厂方质保书、厂方出库码单或磅单和我公司过磅单；如厂方提供的单据不全的，仓管员可拒绝卸货。
3、如实做好交接班记录；如当班未卸完的货品，应在交接班记录上写明，并放到下一班的作业记录中，不得在当班作业表上记录。
4、仓管员要经常和统计员核对，防止账物卡差异。
5、如进料的是管坯，则一律要验收是否打好葫芦和封条的完整性，否则不得卸货并承担相关责任。
6、仓管员收货和司机一起清点。收货时支数如有出入，应立即联系源仓库解决，绝对不允许隐瞒或自作主张。如解决不了的，立即上报处理。吨位误差范围为 3‰， 超出范围必须上报处理。
7、所有原材料入库后，在第一时间内开出管坯来料检验通知单，填写好相关内容并
及时通知质检站对其进行抽检，以备生产之用。
8、本流程适用于所有仓库，货品包括原材料、成品、接箍料、圆钢、废品等。如是成品入库，仓管员在作业表上还要记录好合同号、客户、炉批号等信息。
9、统计员必须交日报表，并将相关单据及时反馈给办公室统计人员。

10、统计员记账时，还应记录货位号，例如：包头 J55 的管坯有 300 吨， 分别放在四区 A2、B3 和五区 B4、D5 及三区 C1 共 5 个货架，在记帐时就应该在备注或摘要中分别注明。
另外，在进出货时，如共进或出的货物，也要如实记录哪个料架发或进了多少。
如：包头 J55 进 100 吨，分别放在四区 A2、五区 B3，在记帐时在备注或摘要中也应该注明。
二. 发货管理
⑴发货流程
1. 司机拿着有完备手续的发货通知单到仓库提货，找到仓库主管，主管安排仓管员接洽发货。
2. 仓管员根据仓库货品情况，安排车辆停放到位，及时组织行车工、吊装工发货。
3. 仓管员和司机一起清点好每车的支数，记录好吨位，填写好运输委托单，并让司机签收。
4. 仓管员收好相关单据，在作业表上如实记录好货品的车号、去向、规格、钢级、支数、吨位、厂家、货位等信息，并及时更改货卡记录和料架定置平面图。
5. 每日每班终了，将相关单据和作业表一起交给统计员汇总、记账。
6. 统计员核对作业表和原始单据，一致后开入库单并登账。发货结束。
⑵相关作业规范
1、出库的管坯必须让司机打好葫芦，仓管员贴好封条；仓管员必须与接货人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
2、在发货前，仓管员应核对运输车辆的车牌号，在承运资格确认无误的前提下才能发货装车。
3、物资发放：按“先进先出”的原则。坚持一盘底（查库存数）、二核对（验出货数）、三发货（实际操作）、四减数（台账减数量）的原则。对贪图方便，违反发货原则造成损失，仓管员应负经济责任。
4、物资的发放一律凭公司正式的发货单据发货；发货通知单必须有办公室相关人员的签字并盖有发货专用章；所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
5、凭单发货，核对仔细，严禁白条抵库；白条出库，将追究责任人的全责，赔偿相关损失。特殊紧急或急需生产的发货，必须在物流部领导的亲自授权和确认下， 方能发货，并在事后第一时间补齐手续。
6、每份《发货通知单》必须在自签发之日起 3 日内提货完毕，如未提完，不得再提，如需再提则第 4 日必须重新签发《发货通知单》才能提货。
7、如是成品的发货，属于国内铁路发运的，发货通知单上须注明到站等相关内容， 由运输管理员负责向无锡南站报送车皮计划并组织铁路发运和进行监装；如属于出口货物，从无锡装船发运的，由运输主管通知相应的运输公司派船，通知运输

管理员监装，并通知发运码头做好准备；如属于出口货物，必须到上海仓库装集装箱发运的，由运输主管通知相应的运输公司派汽车到指定的仓库装货，仓库内的监装由分管仓库主管和仓库保管员负责。
8、在装运成品管尤其是出口管时，要加强对运输车辆上的清洁，避免成品管在倒运过程中粘上稻草等杂物，对出口造成不良影响。

第三章 库位管理

一、 仓库人员应依物资库存计划、出入库情况等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用、进出便利。
二、 库位配置原则应依下列规定：
1. 仓库应充分考虑现使用的库内搬运设备，为其留出相应的通道。
2. 收发频繁的物资应配置于进出便捷的库位。
三、 物资堆放：依物资堆放要求设定物资堆放方式，以避免受挤压而影响货物质量和损伤料架。
四、 库位管理：仓库管理员必须掌握各库位、各物资规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货库内的物资库位。
五、 物资的储存保管，原则上应以同类或同品规划设置仓库，尽量考虑划区管理，并根据仓库的条件考虑划区分工，物资堆放以分类和规格、钢级的次序排列编号分区堆放。
1、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，按件数或车皮堆放，根据货物的特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
（1）凡是放在货架上的钢管,φ88.9 以下的钢管,每包 10 或 19 支(根据合同要求而定),放置的层数不得超过 9 层,φ88.9 以上φ177.8 以下的钢管,每包 3-7 支,层数不得超过 12 层。
（2）凡是未打包、散堆存放的大规格钢管，所有规格都不得超过 10 层。小规格、
已打包散堆存放的尽量不超过 6 层。且每往上一层，要相应减少存放 1-3 包的数量。
（3）原则上，每个货架存放的吨位不得超过 100 吨；散堆存放的不得超过 150 吨/ 堆。
2、仓管员对库存、代保管、待验材料以及备品备件、工具、设备等负有经济责任和法律责任。因此要坚决做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库物资及设备

等如有损失、贬值、报废、盘盈盘亏等，仓管员应及时报告领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理。保管员不得采取“盈时多发、亏时克扣”的违纪做法。
3、仓管员必须对所有库存物资数量、规格、钢级等有清楚的了解，对各厂的生产情况及时了解，认真、正确的备料、发料，并定期会同物流部、财务部对库存物资进行盘点，一般为次月第一天上午 8 点开始，以确定实际库存情况并对出现的问题及时予以解决，正确掌握库存情况，指导生产经营活动。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存场所和保管常识，采取正确措施加强保管，务使物资不发生保管责任损失。
5、同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有余地。
6、在库保管物资未经同意，一律不得擅自借出，更不能擅自发出。一经发现将予以重罚。

第四章 日常仓库管理

一、仓库应防卫严密，慎防盗窃，严格保卫制度。
二、仓库区域一律严禁烟火，仓库明显处悬挂“严禁烟火”的标志，并依规定设置消防设备，由专人负责管理，并配合消防训练，以提高应对能力。
三、 仓库所有人员必须按照规定的操作程序规范作业，佩戴好劳保安全防护用品工作， 谨慎小心，注意人身安全，不得违规操作。
四、库房管理应注意事项
1. 仓库内应经常维持清洁。
2. 易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库。
3. 仓库人员于下班离开前，应巡视仓库，重点检查电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
4. 仓管员每班做好应做好交接班记录。
五、非仓库人员不得进入仓库，非仓库人员进入仓库，仓库人员必须制止，否则将对仓库当事人员按工作失责惩处。
六、 非仓库人员进入仓库均必须登记，并经仓库人员同意后方可入内，并由仓库人员在旁。如果上级领导不便登记也必须由陪同人员代为登记。
七、 行车工、仓库装卸工是仓库人员的助手，不应作为仓库人员行使仓库管理权。八、 仓库人员必须做好防台防汛工作。在重大讯情时，必须有专人值班，而且要有分

公司及物流部领导、仓库负责人三方现场组织。
九、 仓库内及其附近应置消防设施，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。每个仓库人员必须有消防演练，会使用消防器材。
十、 各类物资应按类别排列，保证账物卡一致，库位明确有序。
十一、 仓库所有单据按规定按类装订成册，按档案管理的规范和流程归档管理。
十二. 仓库管理员对库存货物负责。仓库货物如有损失，仓库当事人和仓库主任负责。如果无法查明责任人，由仓库有关人员负责。
十三、仓库岗位防火职责：
１．严格执行各项安全制度（包括消防安全、人身安全和设备安全）和操作规程， 对存在的不安全因素，应及时排除，解决有困难的，应向领导汇报，提出改进意见；
２．负责本责任区内的安全，下班时做到关闭门窗、拉闸断电、消除火种、废纸、包装等易燃物，做好交接班；
３．认真学习防火、灭火知识，积极参加消防训练和各项安全活动；
４．发现着火时，要及时扑救，并立即报警；
５．值班门卫人员做好进出库区人员、车辆登记和对外来人员的防火宣传工作。十四、库内货品盘点规定（以盘点制度为准）：
（1） 日盘点：每晚货品收发基本结束后，仓库保管员根据手工台账，对发生数量变动的货品进行盘点，做到账实相符；
（2） 周盘点：每周一各仓库主管应组织仓库保管员进行一次小范围内货品盘点， 要求账实相符；
（3） 月盘点：见《库存货品盘点制度》
（4） 物流部将依照情况将对库存货品进行不定期的抽查盘点和事先不通知的突击盘点。
十五、其他制度
1、端正工作态度，严肃劳动纪律，不迟到早退，不无故旷工，请假须有上一级领导准假；上班时无工作之需，在外逗留、窜岗，将予以处罚。
2、仓库区域严禁使用明火、吸烟，做好防火安全工作。
3、做好下班前的安全检查，确保电、门、窗安全后方可离岗。
4、库房重地，禁止外来人员在库区逗留，如有嫌疑及时报告。
5、保持环境清洁，库区无脏、乱、差现象。
6、认真、负责、实事求是地做好员工的考勤记录，互相监督。
7、为体现公司形象，上岗期间必须佩带工号证和工作服；中午吃饭不允许喝酒。
8、敬业务实，平时对搬运工加强管理，注重培训；关心员工，爱护员工，不断提高仓管员的管理能力，为公司的发展献计献策，添砖加瓦。

第五章 库存货品盘点制度

第一部分：盘点操作制度

一、 总则
为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账实相符，特制订本制度。
二、 盘点对象及范围
盘点对象为公司库存范围内的厂内库、物流中心、所有外库、火车南站、商专线、物专线、火车北站、上海港等的所有公司自有库、租用库的存放物资；范围包括管坯、接箍料、圆钢、成品、辅料、残次品、废料等。
三、 盘点责任主体
公司财务部是所有物资数据的最终确认者，负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存物资不定期组织抽盘；物流部是所有物资实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存物资的定期盘点工作。对库存物资的丢失、毁损，物流部部长是公司的第一责任人并负管理责任，相关仓库主管和仓管员负直接责任；仓库主管和仓管员是物资管理和盘点的直接责任人。
四、 盘点周期
1、 例行盘点
每月 1 日为固定盘点日，例行盘点不仅是物资管理的需要，同时也是仓管、统计台账开展自检自查的过程。1 日开始盘点，逢法定节假日另行通知。
2 、 其他事项盘点
1） 物流部长、仓库主管、仓管员等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点， 并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。
2） 按需要对仓库的随时抽盘。
3） 发生重要事项或意外事件的临时盘点。五、 盘点人员分工
1、 参加人员
1） 公司管理仓库： 仓库主管、仓库保管员、统计台账、财务审计相关人员
2） 外库：仓库主管、仓库保管员、外库相关保管员、公司财务审计人员
2、 人员职责及分工
1） 领导小组：公司领导小组财务总监、物流部长、审计部长组成；
2） 总盘人：负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向分公司领导小组的通报
3） 各具体盘点实施小组（必须由三人组成一个盘点小组）：
l 盘点人：负责有顺序的唱报物资型号，由仓库保管员担任
l 记录人：负责盘点人唱报物资型号的记录工作，由仓库主管等相关人员担任
l 监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致，由财务或审计人员

担任

六、 盘点前准备工作
1. 各仓库保管员将盘点日前的所有出入库单据处理完毕，物资按规格型号调整库位；
2. 统计台账（或系统操作员）将所有出入库单据录入电脑，财务部人员对数据进行确认；
3. 盘点开始后尽量停止所有物资的进出库动作，如有出入则单独记账统计；
4. 总盘人安排好人员协助盘点、运输工作、后勤保障等；
5. 仓管员将手工账上交财务人员进行封账。七、 盘点流程
1、先确定对应仓库盘点数据的基准日，在相关出入库单据都处理完毕的前提下，核对我方账目和外库账目或物流部统计组账目，数据一致后相关人员签字认可，形成盘点基准数据表；同时和被盘点库的相关人员确定盘点的方案、程序等一系列问题。
2、盘点人员进驻仓库和该库相关人员进行地毯式的全面盘点，依照各自分工和分组认真负责地进行全面、客观、认真的盘点，双方同时如实记录各种盘点原始数据；严禁弄虚作假、漏盘少盘；每日终了将数据核对一致后签字确认并上交汇总。
3、盘点时记录各种数据时要统计物资的质量状况、货位、入库时间等详细情况，如有异常情况及时上报。
4、盘点人员自盘点之日起要单独统计被盘库每日进出库的各种数据，不得遗漏，直至盘
点截止日为止，以保证盘点数据的真实性和有效性。
5、盘点结束后，形成正式盘点表和进出库的明细表，统计台账与仓库保管员共同进行账实核对工作，对账实不符的物资进行复盘；复盘结束后，统计台账将复盘确认的实物数量与账上数量有差异的原因详细记录，结出差异数据，并制出《盘点差异表》；总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘点差异表》上签字确认；财务部人员对《盘点差异表》进行确认；
6、正式盘点表一式两份，要双方人员的签字或盖章认可。正式盘点表和所有的盘点原始数据作为附件，一起上交公司领导。按照审批程序执行报损、报溢流程，作账务调整。
八、 盘点要求
1. 盘点时按照实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错；
2. 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替物资的实存数；
3. 盘点表格内信息项不得修改，若确有需要必须经所有盘点人员签字确认，方能生效， 否则将追究相关人员责任；
4. 盘点结束后，参加盘点人员必须经总盘人批准后方可离开岗位；
5. 参加盘点的人员在盘点当日一律停止休假，并依时间提前达到指定工作地点，如有特

殊情况，应事先请示核准，否则以旷工论处；
6. 发生盘盈、盘亏情况后，统计台账应协助仓库保管员查明原因，并在盘点表中注明， 否则将追究其责任。
九、 盘点资料保存与确认
1. 盘点资料的保存：盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督查员签字确认后保存在财务。
2. 每月盘点资料，包括盘点纸片、《正式盘点表》、《盘点差异表》（经由财务人员确认的），台账将其相应整理后留存原件，将《盘点差异表》的封面复印件经总盘人签字认可后直接报到分公司财务部、物流部，由他们签字确认后，报总经理审核。
十、 对盘点过程的不定期检查
1. 物流部门视实际情况，随时指派人员对库存物资实物进行抽点，与手工台账进行核对； 财务部门视实际情况，不定期进行抽查，对库存物资实物与电脑账账面数进行核对并确认；
2. 物流部门应检查单据交接签收制度的执行情况，进行抽查，仓库保管员与电脑台账之间单据交接必须有交接手续，以明确相关责任。
3. 各地分公司物流部门应检查卫生情况、消防安全情况、物资养护情况、安全执行情况。

第二部分：盘点结果及差异处理程序

为确保公司库存物资的安全性，及时发现和处理盘点中发现的问题，明确相关人员责任，特制订以下盘点结果及差异处理制度。
一、 盘点结果确认
1. 盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认，其中外库盘点结果应由包括仓库保管员、仓库主管、外库管理方和督查员的再次验证，核实差异后签字确认；公司物流自备内库盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、物流部长、财务和督查员的再次验证，核实差异后签字确认。
2. 对因疏忽导致错误盘点结果的，将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改，若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认，方能生效，否则将追究其相关人员责任；但可以在备注栏内注明说明具体原因，以体现盘点工作的严肃性，加强盘点工作的责任感。
3. 相关盘点人员对《盘点差异表》所反映出的盘盈、盘亏结果数据负责，对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。
4. 账外物资，必须在盘点前上报财务入账，并由财务台账单独列表存档；未单独列表存档的物资均作为盘盈处理，进入仓库库存账。
二、 盘点差异处理
1. 发生盘盈、盘亏情况后，首先由物流统计协助仓库保管员查明原因，有单据未入或单

据未销的必须事前注明，否则将追究相关责任人的责任；
2. 各差异情况处理办法如下：
1） 属于确系仓库丢失原因所致，能够分清直接责任人的，由责任人赔偿；
2） 属于因意外事故、天灾人祸等客观原因造成的，应向保险公司索赔；
3） 其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由责任人负责赔偿；并追究仓库主管的管理责任。
4） 如是属于租用外库方保管不当、违反正常作业管理流程、盗窃等原因造成的物资损失，一律由外库方承担所有经济和法律责任。
3. 每月经由财务人员确认的《盘点差异表》物流部门自行对差异的处理意见，整理后留存原件，复印件在盘点结束后的 2 个工作日内报公司财务部经理、物流部经理复核处理，经总经理审核后签字确认。
4. 物流部长必须对差异处理情况作出追踪和落实，并将最终的处理落实情况报公司财务部门。差异处理必须在一个月内完成。

第三部分：盘点工作的处罚规定

为了保证公司盘点工作的规范，确保盘点工作的严肃性，特对盘点中的违规行为制定如下处罚规定：
— 本盘点工作的处罚规定适用于全公司仓库（物流自管仓库和其他租用的外部仓库）。二 处罚规定
1. 台账私自出具数据盘点表，处罚 300 元，直至开除；财务主管知情未制止的，处罚
500 元，直至开除；仓库主管未制止的处罚 200 元，仓管员未拒绝执行的处罚 100 元；
2. 未向仓管员收齐账册的，处罚台账 50 元，财务主管 50 元，仓储主任 50 元；不交账册的仓管员处罚 50~100 元；
3. 未在规定的时间内确认上报盘点差异数的财务主管、台账、仓储主任，各处罚 100
元；
4. 未在规定的一周时间内提供差异处理建议的财务主管、仓储主任，各处罚 100 元；
5. 相关人员调出没有盘点的，处罚仓库主管 200 元，并由仓库主管负责赔偿实际短缺的损失；
6. 盘点前必须清理完毕所有单据，对因单据丢失不齐产生盘点账务不符的，处以相关责任人 50—200 元罚款；

第六章 仓库装卸作业安全制度

1、进行物资装卸时，必须听从仓库保管员的现场指挥，做好装卸工作。
2、爱护公司财物，严禁野蛮装卸。细心操作，保质、保量、保安全，按时完成任务。装卸时戴好安全帽，穿好工作鞋。
3、合理使用场地，配合保管人员，提高仓储量。
4、多人操作时，应由专人指挥，协调一致，不做超负荷装卸，不做强行操作。
5、出、入库成品管时，一定要轻拿轻放，要用尼龙吊带装卸，严禁用钢丝绳。
6、堆放、装卸货物时严禁碰撞。
7、货物装卸起头时，操作人员严禁用手穿过货物去拿下面的钢丝绳或尼龙吊带，要用专用的钩子去钩。
8、装卸物资，必须堆放整齐、平稳、牢固。如发现不安全因素，及时纠正。
9、大口径成品管堆放时，一定要交错堆放，便于用尼龙吊带起头，装卸时不能用钢管、钢丝绳起头。
10、出库成品装车、上船时必须接箍端对接箍端，不能混堆。
11、在堆放钢管时，底部必须垫平。最高层数不能超过 12 层。
12、货物起吊时，行车工必须平稳操作，启动行车前必须鸣笛示警，严禁突然起降、移动行车。
13、行车工、装卸工装卸货物时，密切注意周围环境和车辆停放状况，严防事故发生。严禁操作人员从货物下穿行。