项目财务部部门职责及岗位职责.docx

项目财务部
一、部门职能：
1. 承担项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作；
2. 承担项目公司各类款项的收取和各项成本、花费的支付；
3. 承担项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；
4. 承担项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；
5. 承担定期对项目公司财务状况开展分析，出具财务状况分析报告，包含项目公司资金流量月度分析报告、花费汇总分析报告、财务汇总分析报告；
6. 承担员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等花费，并向有关部门缴纳；
7. 承担项目公司的纳税申报及管理工作；包含项目公司各项税收、规费的缴纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；
8. 承担项目公司财务软件系统信息化的归管理，包含安装测试、日常保护，系统的安全管理和权限设定等；
9. 承担政府部门统计报表的编报及报送；
10. 承担向银行供应银行报表及其贷后检查报告；
11. 承担向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；
12. 建立项目公司财务档案（包含会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），保证财务资料完整、齐全、安全。
13. 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。
14. 承担其他与财务管理有关的工作。
二、岗位职责：
（一）副经理
1. 承担本部门人员及各项工作的管理，包含会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；
2. 承担组织订立本部门工作计划和工作总结（含资金计划）；
3. 承担主持项目公司财务人员业务培训等工作；
4. 承担项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关开展沟通，努力降低企业的税务成本，保护所在公司和集团的整体利益。
5. 承担依据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表；
6. 承担按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐；
7. 承担编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告；
8. 承担向银行及相关部门供应项目公司有关财务报表和会计资料；
9. 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。
10. 实现公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。
（二）出纳
1. 承担房款及其他款项的收取；
2. 承担按公司的有关规定支付各种款项；
3. 承担登记现金日记账、银行存款日记帐；
4. 承担编制银行存款余额资金日报表；
5. 承担每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；
6. 承担编制月度资金流量分析报告；
7. 承担项目公司财务软件系统信息化的归管理，包含安装测试、日常保护，系统的安全管理和权限设定等；
8. 承担帐册、凭证、报表等会计资料的装订；
9. 建立项目公司财务档案（包含会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），保证财务资料完整、齐全、安全。
10. 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。
11. 实现上级交办的其他工作。