旅行社物料管理制度及流程图-公司物资及仓库管理规定.docx

物料管理制度

编制 人力资源部 日期 2021年5月
批准 日期

哈尔滨秀山水国际旅行社有限公司
物料管理制度

第一章 总则

为了规范物料的采购、发放、成本控制等内部管理流程，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

第二章 物料管理

一．物料采购
1.物料管理人员在选购物料时，在不影响公司正常运营的前提下，应选购质量过关、性价比高的品种。
2.建立常用办公用品列表，并定期进行增加、删减等更新操作。
3.管理员应根据不同物料的使用量，确定采购周期，并按周期进行定量采购，如遇紧急物料需求，在保证质量及性价比的前提下可进行临时紧急采购，采购形式包括但不限于：原有供应商采买、本地其他供应商采买等。
二．供应商选择、维护
1.在选择供货商时，要充分考虑人力成本、时间成本、运输成本及税务运营成本等因素，选择最具有时效性及便捷性的供应商 。
2.管理员要定期对供应商进行优化选择，并进行供应商调整。
3.在选择供应商时应对供应商的资质进行必要的审查，降低采购风险。
三．物料台账
1.建立物料台账，所采购的物料到货后进行清点入库，并做好相应台账更新。
2.物料管理员要对台账进行及时更新维护，以保证台账的准确性，方便成本管控。
四．物料领用
1.根据公司实际情况规定领用周期，严格按照领用周期进行物料发放登记，如遇紧急特殊情况可进行临时领用。
2.各部门领用时应填写物料领用登记表，表明领用物品名称、数量、领用日期等信息，并且领用人进行签字确认。
3.各部门领用时应秉持不浪费、合理利用的原则，进行合理领用，管理员有权对各部门的使用量进行审核计算，并对领用量进行合理调整。
五．库存管理
1.物料管理员应每月对库存进行盘点，并进行台账更新，保证台账的准确性。
2.对各类物料进行分类存放、分类管理，减少物料发放时间成本。
六．其他营运物料
关于各事业部及目的地所需的营运性物料，如风油精、队服等，由各事业部自行管理管控，负责物料的采购、保管、预算控制等事宜。

第三章 管理流程图

确定供应商 定期维护更新

确认需求后订货 临时采买 定期盘点

到货

台账更新

入库
定期领用

领用出库 领用登记

临时领用

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