项目出纳的岗位职责11篇.docx

项目出纳的岗位使命11篇
凹项目出纳的岗位使命1
1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；
2、项目备用金的申领、发放与登记；
3、项目仓库盘点；
4、项目月度应收、应付台账统计；
5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完 整性和准确性；
6、项目收费到开户银行缴存收费资金；
7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核 对记录；
8、服务中心报销单据初审并签字；
9、每周与公司本部出纳进行结账；
10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训；
11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；
12、每月参加仓库盘点，对盘点结果负责；
13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗 和IC卡授权岗的.考核依据；
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
凹项目出纳的岗位使命2
1、天天做好出纳现金、银行日报表；
2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是 否齐全、符合财务规定，确保报销手续及原始单据的合法性、 准确性；
3、审核每日收支状况；
4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结；
5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移 交会计；
6、其他有关现金、银行的日常工作；
7、领导交办的其他工作。
凹项目出纳的岗位使命3
1、负责现场收款：包涵诚意金、定金、房款等
2、资料管理，主要为明源资料操作
3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理
4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房 相关工作
5、报表管理，日报、应收台账登记
凹项目出纳的岗位使命4
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及 管理工作；
2、负责日常借款、报销等相关财务工作；
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务；
4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银 行余款调节表；并按时提交资金报表；
5、及时进行盘点现金、银行及第三方支付平台余额；日清月 结、账实相符；
6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作；
7、负责空白字据及财务印签的保管；
8、完成上级领导交办的基础工作。
凹项目出纳的岗位使命5
1. 认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业 务；
2. 办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记 帐;及时依据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行 对帐单相符；
3. 及时准确登记现金和银行日记账，确保帐证相符、帐款相 符、帐帐相符；
4. 负责物业相关费用的收取；
5. 办理报销审核工作；
6. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收 据；
7. 负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；
8. 负责每周现金流量、项目投入资金状况表及月度资金滚动 预算的编制工作；
9. 负责与集团总公司财务的对接；
10. 完成公司领导交办的其他工作。
凹项目出纳的岗位使命6
1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核 算相关的其他工作
2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规 性、准确性，并符合公司的付款审批流程
3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货 币资金管理
4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人 员监督核查，确保帐实相符
5、保管现金、银行票据，强化现金、票据管理，确保资金 安全
6、负责记账凭证的打印、整理
7、负责开具各项票据
8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的 对接
10、完成部门领导交办的其他任务
凹项目出纳的岗位使命7
1、资金管理工作
1〕日常款项的收取和报销支付工作；
2〕库存现金的盘点管理工作；
3〕资金收支结余状况的上报；
4〕现金盘点表的编制及归档工作。
2、收支管理工作
1〕各类台账的登记与存档工作；
2〕与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;
3〕物业费收缴台账年度整理归档工作。
3、对业务的协助工作
1〕对收费人员的业务培训工作；
2〕对收费工作的监督检查工作；
3〕与收费人员核对收费数据的准确性。
4、预算管理工作
1〕监督预算的执行状况；
2〕半年和年度的预算调整工作。
的项目出纳的岗位使命8
1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;
2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理 流程；
3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计 算机操作能力强；
4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先合计。
凹项目出纳的岗位使命9
1. 熟悉国家有关财政法规，落实执行公司财务制度的相关规 定；
2. 熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规；
3. 负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理；
4. 按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作；
5. 负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款 相符；
6. 严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申 领、保管、缴销工作；
7. 熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的 打印，定期核对账款;
8. 协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定 期及时向经理汇报费用收取状况。
四项目出纳的岗位使命10
1. 负责现金及银行存款收、付、存、取业务；
2. 盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结；
3. 审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性；
4. 及时登记现金、银行存款日记账，天天进行日记账、财务 软件和网银〃三账〃核对；
5. 编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制 每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付 之间的差异以及差异的原因；
6. 负责银行的开户、销户及日常银企关系维护；
7. 负责工资发放、社保及公积金缴纳工作；
8. 完成领导交办的其他工作。
凹项目出纳的岗位使命11
1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、 发票，换取发票，管理使用POS机;
2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好 当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总 后报会计进行账务处理；
3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单 独入账，日常开支不得从房款资金中支用；
4、每日及时将收款信息录入明源系统；
5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表；
6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票；
7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票；
8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好 契税退款金额报批退款流程。