备件与材料计划管理办法-材料需求计划制定与控制规定.doc

设备备件与材料计划管理办法
1 目的
为了强化设备备件、材料的计划管理，合理占用库存资金，使设备备件、材料计划工作具有预见性、科学性、严正性，确保外购设备备件、材料能够按计划迅速实施，及时满足生产设备维护检修必需要，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司范围内生产设备所必需要各种设备备件、材料〔设备备件部采购部分〕等外购物资的计划管理工作。
3 引用及相关文件
采购控制程序――公司颁发
3.2 计划管理办法――公司颁发
3.3 新工艺、新技术、新材料引进管理办法――公司颁发
3.4 采购计划管理办法――公司颁发
4 管理使命
4.1 设备使用单位负责编制和申报设备备件、材料的必需求计划；
4.2 设备备件部负责计划的汇总、审核、报批和实施；
4.3 设备备件部负责备件、材料的入、出库及库房管理〔含对二级库的指导及考核〕；
设备备件部负采购责资金计划的申报；
财务部负责采购资金计划的报批及订单审核；
设备备件部负责对计划执行状况及资金占用、消耗进行考核。
5 管理程序
5.1 原则及依据
计划编制的原则：备件、材料计划来源于设备运行状态，计划必需真实反映当前设备运行实际必需要，要求各设备使用单位认真核对库存及在途合同、合理制定计划数量、规格型号准确、计划填写规范、时间及时、审核认真，确保公司生产设备稳定运行的必需要。设备、材料采纳月度计划、检修计划、专项计划为主，辅以临时急件计划的模式。
计划编制的依据：
a) 公司下达的生产经营计划，技措、大中修、新产品开发计划以及生产技术、消耗指标；
b) 设备点检及实际运行状态；
c) 当前实际库存量及储备定额，前期实际消耗量及消耗定额，在用设备的实际安装量，在途合同执行状况；
d) 设备材料的使用周期、定货及制造周期、价值；
5.2 编制及上报
5.2.1 备件、材料计划的编制主体是各设备使用单位，设备使用单位应对计划的准确性及由此带来的设备维护状态、修理费用、备件储备资金等负责；设备点检员是备件、材料计划的基础，设备使用单位应重视点检员的岗位技能，强化培训和责任感教育，为计划的编制提供准确的一手资料；计划材料员〔可由点检员兼职〕应掌握本单位备件、材料的使用、库存量，及时了解已申报计划、在途合同的执行状况，熟悉设备备件部业务分工及OA办公系统的操作流程。
5.2.2 备件、材料计划要求写明名称、型号规格或图号、使用部位、安装量、月消耗量、计划用量、技术质量要求、供应时间等、单价、金额、备注说明等内容，非标准备件必需附带技术图纸，特别要求的备件、材料必需推举生产厂家。为方便今后对每份计划的管理和查询，备件、材料计划名称之关键字应有代表性，如“轧钢厂X月X X备件计划〞。
5.2.3 设备使用单位的必需求计划由点检员提出，经〔专、兼职〕计划员分类整理后，以OA中请示报吿形式，经单位负责人批准方可上报公司。月度计划每月20日前报出；检修计划、专项计划应附主管部门和分管领导批件及相关资料，在规按时间内报送；临时急件计划及时上报。
5.3 计划审核
备件、材料计划由公司办公室通过OA系统转至设备备件部，通过部门分类，分配至相关业务员，各业务员应在规按时间内〔急件1个工作日、其他2-3个工作日〕完成计划的初步审核，审核内容包括：计划的合法性、合理性〔现场落实〕、项目填报是否准确齐全、核对库存及在途合同等，如有疑问，及时提出质询甚至返回审报单位，直至完成初审，再经部门负责人审核后报分管副总审批。
5.4 计划的执行
计划通过公司领导审批，经合同管理员编号并分配至相关业员，进入备件、材料计划实施阶段。
5.4.2 设备备件部采购业务员应该按照公司采购政策及本部门制定的采购控制程序实施细则进行采购〔具备条件的尽量采纳零库存或批量订货方法，通过招、议标〔或比价〕的方式确定采购价格及采购渠道〕。非急用计划应在7－10日内形成合同报批，急用备件、材料〔含临时计划〕3日内形成合同报批，影响生产的急用备件材料应在当日内完成并及时跟踪汇报落实状况。
5.4.3 无特别状况，禁止无计划采购；生产急用备件、材料可在部门领导请示分管副总同意后，实施紧急采购，应及时〔3日内〕补计划并形成合同报批。
采购员对备件、材料计划实施全过程管理，包括合同后期的付款、崔货、提货、库存管理、使用效果评价、质量异议处理等。
6 奖罚
设备备件部负责对使用单位的备件、材料计划及使用消耗、库存定额管理等实施效果评价、奖励与考核，于每月28日前将考评结果呈送分管副总审批后，上报综合管理部。
月计划迟报1日〔含审核不合格退回〕，考核申报单位500元；临时急件计划每月不超过4次，每超一次考核300元；因计划不周、不实、提供资料不完整或非标件没有提供图纸等，每项次考核50元，因此影响生产，按影响程度加重考核；对计划实施较好的单位予以适当奖励。
因备件、材料计划无克制原因造成库存增加，每月按超过储备定额部分的10％考核〔储备定额见：附表一〕。
因使用单位计划管理不善及设备维护管理等原因，使吨产品备件、材料消耗增加，每月按超耗部分的10％考核〔吨产品消耗额见：附表二〕。
生产部、财务部、工程部、机动部、综合管理部等职能部门应及时为考核提供相关数据支持。
7 附则
本办由设备备件部负责解释
7.2 本办法自下发之日起实施，如有与公司其他相关文件矛盾，以本办法为准。